FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 20. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte)

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.0713 geachtet und geplant, davon ausgehend Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir uns an, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem guten Einstiegspunkt für den Kauf des Euro, was zu einem Anstieg des Paares um fast 20 Punkte führte. Am Nachmittag wurde das technische Bild nicht neu bewertet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Angesichts des Mangels an wichtigen Statistiken zur Eurozone nutzen Käufer die Gelegenheit und verteidigten das Niveau von 1,0713. Es ist jedoch noch zu früh, um zu sagen, dass sie einen Vorteil erlangt haben. Vor uns liegen Daten zum Fed-Philadelphia Manufacturing Index, der Anzahl neuer Baugrundstücke, dem Volumen erteilter Baugenehmigungen und der Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung. Starke Statistiken werden der Grund für einen weiteren Verkauf des Euros und den Kauf des US-Dollars sein, daher müssen sich die Käufer um 1,0713 erneut beweisen. Nur die nächste Bildung eines falschen Ausbruchs dort, analog zu dem, was ich oben diskutiert habe, wird ein geeigneter Einstiegspunkt in Long-Positionen sein, um 1,0750 – den Widerstand, über den hinaus es noch nicht gelungen ist, zu aktualisieren. Knapp unter diesem Niveau liegen die gleitenden Durchschnitte, sodass ein Ausbruch und ein Halten über diesem Bereich das Paar stärken und die Chance erhöhen, in den Bereich von 1,0787 zu steigen. Das weiteste Ziel wird das Maximum von 1,0816 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird den Käufern einen Vorteil verschaffen. Wenn EUR/USD sinkt und sich in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1,0713 zeigt, wird der Druck auf das Paar erheblich zunehmen und zu einem weiteren Rückgang des Euros führen. In diesem Fall werde ich Long-Positionen erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1,0672 eingehen. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einer Erholung von 1,0642 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Zur Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer haben sich recht gut gezeigt, aber es ist ihnen beim zweiten Versuch immer noch nicht gelungen, unter 1,0713 zu brechen. Jetzt liegt der Fokus auf der Verteidigung des nächstgelegenen Widerstands bei 1,0750, von wo aus ich handeln möchte. Ein falscher Ausbruch dort wird ein geeigneter Einstiegspunkt für Short-Positionen sein, mit dem Ziel, das Paar auf das Unterstützungsniveau von 1,0713 zu senken. Ein Durchbruch und ein Halten unter diesem Bereich bei starken US-Statistiken sowie ein Rücktest von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit dem Ziel eines neuen Tiefs von 1,0672, wo ich die aktivere Anwesenheit von Bullen erwarte. Das weiteste Ziel wird das Minimum von 1,0642 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigt und es keine Bären bei 1,0750 gibt, werden Käufer in der Lage sein, die Aufwärtskorrektur fortzusetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0787 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen nach einer Erholung von 1,0816 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juni gab es einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Dies war auf das Treffen der Federal Reserve und die jüngsten US-Wirtschaftsdaten zurückzuführen. Der hawkische Kurs der Zentralbank in Bezug auf die Zinssätze hat zu einigen Veränderungen im Kräfteverhältnis geführt, und es ist jetzt alles andere als sicher, dass der Euro seinen Aufwärtstrend bald wieder aufnehmen kann. Alles deutet darauf hin, dass wir im besten Fall in einem Kanal stecken bleiben und im schlimmsten Fall weiter fallen werden. Die dovishe Politik der EZB und der hawkische Kurs der Fed tragen dazu bei. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 1.260 auf 187.697 zurückgingen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 22.966 auf 144.053 zunahmen. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.574.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen Versuch der Bären hindeutet, den Markt zu übernehmen.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte auf dem D1-Tageschart ab.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0725, als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50, gelb im Chart markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30, grün im Chart markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnell-EMA-Periode 12, Langsam-EMA-Periode 26, SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie private Händler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und zur Erfüllung spezifischer Anforderungen.
• Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern: Stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Gesamte Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler: Die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.