FX.co ★ Ausblick für GBP/USD am 20. Juni. Inflation führte zu einer absurden Reaktion

Analyse von GBP/USD 5M

Gestern zeigte das Währungspaar GBP/USD trotz der Veröffentlichung eines wichtigen Inflationsberichts aus dem Vereinigten Königreich geringe Volatilität. Wir waren jedoch überhaupt nicht überrascht. Erstens konnte sich die britische Währung erneut aufwerten, obwohl die Inflation im Vereinigten Königreich bereits das Zielniveau der Bank of England erreicht hat. Zweitens war die Marktreaktion so verhalten, als hätte es den ganzen Tag über keine wichtigen Ereignisse gegeben. Es war also klar, dass das Pfund erneut eine unlogische Bewegung zeigte, was in den letzten sechs Monaten zum Trend geworden ist.

Was können wir also noch über das Pfund und seine Bewegungen sagen? Im Allgemeinen wächst unser Vertrauen in zwei Dinge von Tag zu Tag. Erstens stehen hinter dem Pfund große Marktteilnehmer, die verhindern, dass sich die britische Währung in die Richtung bewegt, die durch fundamentale und makroökonomische Faktoren nahegelegt wird. Zweitens wird das Pfund schließlich fallen, aber es wird damit beginnen, wenn es niemand erwartet, was viele Marktteilnehmer schocken wird. Heute findet die Sitzung der Bank of England statt, und theoretisch könnte die britische Zentralbank den Leitzins senken. Sollte dies geschehen, sollte das Pfund einen starken Rückgang erleben. Angesichts dessen, was der Markt in den letzten sechs Monaten gemacht hat, bezweifeln wir jedoch stark ein solches Szenario.

Am Mittwoch wurde nur ein Handelssignal gebildet. Zu Beginn der europäischen Handelssitzung prallte der Kurs vom Niveau 1,2701 ab, woraufhin er etwa 35 Pips klettern konnte. Es wäre praktisch gewesen, die Long-Position zu jedem Zeitpunkt zu schließen, da keine weiteren bedeutenden Signale gebildet wurden.

COT-Bericht:

COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und bleiben im Allgemeinen nahe der Nullmarke. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die nicht-kommerzielle Gruppe 8.100 Kaufverträge eröffnet und 700 Short-Positionen geschlossen. Infolgedessen stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 8.800 Verträge pro Woche, was für das Pfund ziemlich bedeutend ist. Somit ist es den Verkäufern nicht gelungen, den entscheidenden Moment zu nutzen.

Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat eine gute Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Der Preis hat jedoch bereits mindestens zweimal die Trendlinie im 24-Stunden-Zeitrahmen durchbrochen. Das Niveau von 1,2765 verhindert derzeit, dass das Pfund weiter steigt.

Die nicht-kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 110.300 Kaufverträge und 58.200 Verkaufsverträge. Die Bullen haben die Initiative ergriffen, aber abgesehen von den COT-Berichten gibt es nichts, was auf einen potenziellen Anstieg des GBP/USD-Paares hinweist.

Analyse von GBP/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart versuchte GBP/USD eine neue Abwärtsbewegung zu starten, aber bisher scheint dieser Ansatz schnell zu enden, genauso wie die vorherigen Versuche. Der Kurs könnte sich über dem Bereich 1.2691-1.2701 konsolidieren, was bedeuten würde, dass er bereit ist, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Ein bärischer Umkehrpunkt könnte in der Nähe der Ichimoku-Indikatorlinien erwartet werden, aber es ist unmöglich, die Bewegungen des Paares am Donnerstag vorherzusagen, wie der gestrige Tag bereits gezeigt hat. Das Paar kann sich in jede Richtung bewegen, sogar nach oben.

Ab dem 20. Juni heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Senkou Span B (1.2773) und Kijun-sen (1.2757) Linien können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn der Kurs sich um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Die Ichimoku-Indikatorlinien könnten sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Donnerstag erwarten die Händler die Ergebnisse der BoE-Sitzung und die Abstimmung des Monetären Ausschusses über den Zinssatz. Theoretisch würde es schon ausreichen, wenn die Anzahl der Tauben von 2 auf 3 oder 4 steigt, damit das Pfund fällt. Ganz zu schweigen von einer möglichen Zinssenkung. Doch das Pfund weigert sich zu fallen, und der Markt will es auch nicht verkaufen. Daher könnte GBP/USD heute sogar steigen.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in deren Nähe der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, im 1-Stunden-Zeitrahmen basierend auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettopositionsgröße für jede Händlerkategorie;