FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 18. Juni (Analyse der morgendlichen Deals). Das Pfund fiel unter 1,2685

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.2685 hervorgehoben und geplant, von dort aus Marktentscheidung zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was passiert ist. Der Durchbruch und der anschließende Rücktest dieser Range führten zu einem Verkaufs-Einstiegspunkt für das Pfund, was zum Zeitpunkt des Schreibens zu einem Rückgang von fast 20 Punkten führte. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:

Angesichts des völligen Fehlens britischer Statistiken war der Kursverfall des Pfunds nicht überraschend, wie ich in der morgendlichen Vorhersage gewarnt hatte. Die Situation könnte sich jedoch in der zweiten Tageshälfte ändern, nachdem die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz, zur Industrieproduktion und zur Produktionsleistung veröffentlicht werden. Wenn die Zahlen schlechter als die Prognosen der Ökonomen ausfallen, wird dies erneut Druck auf den Dollar ausüben, was zu einem Anstieg des Pfunds führen wird. Andernfalls wird der Rückgang des GBP/USD weitergehen, was um die Marke von 1,2657 ausgenutzt werden kann. Nur eine weitere falsche Ausbruchbildung, ähnlich wie gestern, wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die darauf abzielen, zum Niveau von 1,2688 zurückzukehren – dem neuen Widerstand. Ein Ausbruch und ein Rücktest von oben nach unten in diesem Bereich wird eine geeignete Bedingung zum Kaufen darstellen, mit dem Ziel, 1,2713 zu aktualisieren. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,2743 sein, wo ich plane, den Gewinn zu realisieren. Im Szenario eines Rückgangs des GBP/USD und dem Fehlen bullischer Aktivitäten um 1,2657 in der zweiten Tageshälfte, läuft das Pfund Gefahr, in eine Bärenmarktphase einzutreten, was den Druck auf das Paar erhöht. Dies wird auch zu einem Rückgang und einer Aktualisierung des nächsten Supports bei 1,2631 führen. Nur eine falsche Ausbruchbildung wird geeignet sein, um Long-Positionen zu eröffnen. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückprall vom Minimum bei 1,2606 zu kaufen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen im GBP/USD zu eröffnen:

Verkäufer kontrollieren den Markt und um den bärischen Trend fortzusetzen, müssen sie nur die Marke von 1,2688 verteidigen, die das Pfund in der zweiten Tageshälfte nach schwachen US-Statistiken erreichen könnte. Eine falsche Ausbruchbildung wird eine geeignete Option zum Öffnen von Short-Positionen sein, mit dem Ziel, zum Support bei 1,2657 zu sinken. Ein Ausbruch und ein Rücktest von unten nach oben in diesem Bereich wird den Käufern einen weiteren Schlag versetzen, Stop-Orders entfernen und den Weg zu 1,2631 – dem neuen Wochentief – öffnen. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,2606 sein, wo ich plane, den Gewinn zu realisieren. Der Test dieses Niveaus wird auch einen starken Bärenmarkt anzeigen. Im Szenario eines Anstiegs des GBP/USD und dem Fehlen von bärischen Aktivitäten bei 1,2688 in der zweiten Tageshälfte, werden die Käufer versuchen, das Marktgleichgewicht wiederherzustellen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zu einem falschen Ausbruch bei 1,2713 verzögern. Gibt es keine Abwärtsbewegung, werde ich GBP/USD sofort bei einem Rückprall von 1,2743 verkaufen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 11. Juni zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Die Sitzung der Bank of England steht bevor, die die Märkte weiterhin auf Zinssenkungen im Spätsommer – Frühherbst dieses Jahres vorbereiten könnte. Dies könnte Druck auf das britische Pfund ausüben, da die dovishe Haltung des Regulators stark im Kontrast zu den Aktionen der Federal Reserve stehen wird, die die Zinssätze in der letzten Woche unverändert ließ und nur eine mögliche Zinssenkung in diesem Jahr signalisierte. All dies wird dem Dollar zugutekommen. Der jüngste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 8.182 auf 110.300 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 729 auf 58.179 gesunken sind. Infolgedessen verringerte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 4.775.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel wird unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte durchgeführt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im stündlichen H1-Chart und weicht von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im täglichen D1-Chart ab.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.2670, als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten, wie z.B. Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.
• Gesamt nicht-kommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen Short und Long Positionen der nicht-kommerziellen Händler.