FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 18. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte)

Ich habe mich in meiner Morgenprognose auf das Niveau von 1,0707 konzentriert und geplant, von dort aus Markteintrittsentscheidungen zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. Es gab einen Rückgang, aber er erreichte keinen Test und die Bildung eines falschen Ausbruchs. Aus diesem Grund war es nicht möglich, geeignete Einstiegspunkte zu finden. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte muss noch überarbeitet werden.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen: Daten aus der Eurozone haben die Marktrichtung nicht signifikant beeinflusst und den Euro nicht unterstützt, da die Zahlen viel schlechter waren als die Prognosen der Ökonomen. Dass der Euro jedoch keinen großen Ausverkauf erlebte, spricht für sich, und das Fehlen großer Verkäufer ist überraschend. Der Fokus könnte auf der US-Sitzung, den Daten zu den Veränderungen im US-Einzelhandelsumsatz und den Zahlen zu den Veränderungen im Industrieproduktions- und Fertigungsproduktionsvolumen liegen. Sollten die Zahlen besser ausfallen als die Prognosen der Ökonomen, wird erneut an den möglichen Anstieg der Inflation nach zwei Monaten Rückgang erinnert, was den Euro wieder unter Druck setzen und den US-Dollar stärken wird. Aus diesem Grund wird empfohlen, Käufe erst nach einem Rückgang und der Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.0707 zu suchen, was als geeigneter Einstiegspunkt für Long-Positionen betrachtet wird, um den Widerstand bei 1.0743 erneut zu testen. Ein Ausbruch und ein Update von oben nach unten dieses Bereichs werden das Paar stärken und die Chance auf einen Anstieg in den Bereich von 1.0783 erhöhen. Das weiteste Ziel wird das Maximum von 1.0816 sein, wo ich den Gewinn fixieren werde. Das Testen dieses Niveaus wird das Gleichgewicht am Markt wiederherstellen. Wenn EUR/USD sinkt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität um 1.0707 gibt, werden die Käufer den Markt verpassen, und der Druck auf das Paar wird erheblich zunehmen, was zu einem neuen Rückgang des Euros führen wird. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1.0672 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einer Erholung von 1.0642 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:Händler haben sich gezeigt, aber es gab keinen größeren Rückgang, was zu einer größeren Aufwärtskorrektur führen könnte. Seien Sie vorsichtig bei neuen Entscheidungen. Ein falscher Ausbruch bei 1.0743 wird ein geeigneter Einstiegspunkt für Short-Positionen sein, mit dem Ziel eines weiteren Rückgangs zur Unterstützung bei 1.0707. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einer Bewegung zu einem neuen Tief bei 1.0672 bieten, wo ich eine aktivere Manifestation der Bullen erwarte. Das weiteste Ziel wird das Tief von 1.0642 sein, wo ich den Gewinn fixieren werde. Falls sich EUR/USD in der zweiten Tageshälfte aufwärts bewegt und die Bären bei 1.0743 abwesend sind, werden die Käufer die Aufwärtskorrektur fortsetzen können. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandstest bei 1.0783 verzögern. Auch dort plane ich zu verkaufen, jedoch nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einer Erholung von 1.0816 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 11. Juni zeigte einen Anstieg bei den Short-Positionen und einen Rückgang bei den Long-Positionen. Verantwortlich dafür sind die Sitzung der Federal Reserve System und die neuesten Wirtschaftsdaten der Vereinigten Staaten. Die harte Haltung der Zentralbank in Bezug auf die Zinssätze hat zu einigen Veränderungen im Kräfteverhältnis geführt und es ist nun alles andere als sicher, dass die europäische Währung in naher Zukunft ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen kann. Alles weist auf das beste Szenario eines Handels innerhalb eines Kanals hin, und im schlimmsten Fall werden wir weiter fallen. Die lockere Geldpolitik der EZB und die feste Haltung der Fed tragen hierzu bei. Der COT-Bericht zeigte, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 1.260 auf 187.697 zurückgingen, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 22.966 auf 144.053 anstiegen. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.574.

Indikator Signale: Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet rund um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen Seitwärtsmarkt hinweist. Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart, was von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart abweicht. Bollinger Bänder Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators um 1.0710 als Unterstützung dienen. Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störgeräuschen). Zeitraum 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störgeräuschen. Zeitraum 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnell-EMA Zeitraum 12. Langsam-EMA Zeitraum 26. SMA Zeitraum 9.
• Bollinger Bänder: Zeitraum 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Stellen die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Gesamt nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.