FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 17. Juni (Analyse der morgendlichen Deals). Der Euro versucht, das Niveau von 1,0710 zu überwinden

Ich habe das Niveau von 1,0710 in meiner Morgenprognose hervorgehoben und geplant, auf dieser Grundlage Entscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir uns an, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs auf diesem Niveau gaben ein Signal, den Euro weiter im Trend zu verkaufen. Wie Sie jedoch dem Chart entnehmen können, hatte sich bis zum Zeitpunkt der Prognose noch keine ordnungsgemäße Abwärtsbewegung materialisiert. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte nicht überarbeitet.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Käufer werden schnell aktiv aufgrund des Fehlens von Statistiken und des starken Bärenmarktes. Probleme um das Niveau von 1,0710 zeigen dies deutlich. Leider sind auch keine Verkäufer vorhanden, die den Markt am Freitag nach unten getrieben haben. Schauen wir, was der Empire Manufacturing Index in den USA am Nachmittag zeigt und hören wir, was die FOMC-Mitglieder John Williams und Patrick T. Harker zu sagen haben. Eine hawkish Haltung der Entscheidungsträger wird sicherlich Druck auf den Euro zurückbringen, den ich nutzen möchte. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0675 werden einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen mit dem Ziel eines weiteren Tests von 1,0710 darstellen – ein Widerstandslevel, das noch nicht durchbrochen wurde. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden das Paar stärken mit der Chance, in den Bereich von 1,0743 zu steigen. Das weiteste Ziel wird das Maximum von 1,0783 sein, bei dem ich Gewinne mitnehme. Das Testen dieses Levels wird das Gleichgewicht im Markt wiederherstellen. Im Szenario, dass EUR/USD fällt und es keine Aktivität um 1,0675 in der zweiten Tageshälfte gibt, wird der Druck auf das Paar deutlich zunehmen, was zu einem neuen Rückgang führt. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0642 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Rückkehr von 1,0601 zu eröffnen mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Verkäufer haben sich bemerkbar gemacht, aber bedeutende Rückgänge sind noch nicht aufgetreten, was zu einer größeren Aufwärtskorrektur führen könnte. Seien Sie daher vorsichtig bei neuen Entscheidungen. Nur ein weiterer falscher Ausbruch bei 1,0710, ähnlich wie oben analysiert, wird einen geeigneten Einstiegspunkt für Short-Positionen darstellen, um weiter auf die Unterstützung bei 1,0675 zu fallen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs und ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten mit einer Bewegung in Richtung des neuen Tiefs von 1,0642, wo ich eine aktivere bullische Beteiligung erwarte. Das weiteste Ziel wird das Minimum von 1,0601 sein, bei dem ich Gewinne mitnehme. Im Falle einer Aufwärtsbewegung bei EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und keinen Bären bei 1,0710 werden Käufer einige der Verluste vom letzten Freitag wieder wettmachen. In diesem Szenario werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1,0743 aufschieben. Dort werde ich auch verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Rückkehr von 1,0783 zu eröffnen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 4. Juni zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Es ist zu beachten, dass der Bericht die Änderungen auf dem Markt nach dem EZB-Treffen und den Daten zum US-Arbeitsmarkt noch nicht widerspiegelt, sodass diese Indikatoren weitgehend ignoriert werden können. Vor uns liegt ein Treffen des US Federal Open Market Committee, bei dem Entscheidungen bezüglich der Zinssätze getroffen werden. Höchstwahrscheinlich wird sich nichts ändern und der Zeitpunkt der ersten Senkung wird nach hinten verschoben. Dies wird dem Dollar helfen und zu einer weiteren Schwächung risikobehafteter Vermögenswerte, einschließlich des Euros, führen. Der COT-Bericht wies darauf hin, dass langfristige nichtkommerzielle Positionen um 4.301 auf 188.957 stiegen, während kurzfristige nichtkommerzielle Positionen um 5.997 auf 121.087 fielen. Infolgedessen verringerte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 488.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel wird um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte durchgeführt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hindeutet.

Hinweis: Der Autor bezieht die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf das Stunden-Chart H1 und weicht damit von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1 ab.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0700, als Unterstützung dienen.

Indikator Beschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Kriterien entsprechen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen: Stellt die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern dar.
• Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.