FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 14. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Der Euro fiel weiter

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0722 geachtet und geplant, Entscheidungen über den Markteinstieg davon abhängig zu machen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir uns an, was dort passiert ist. Rückgänge und die Bildung eines falschen Ausbruchs gaben ein Kaufsignal für den Euro, doch es kam nie zu einem normalen Anstieg, wonach der Euro weiter fiel. Aber bei Käufen auf einem falschen Ausbruch im Bereich von 1.0677 hatten wir Glück. Es gelang uns, mehr als 30 Punkte Gewinn aus dem Markt zu ziehen. Am Nachmittag wurde das technische Bild leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen bei EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Der Euro setzte seinen erwarteten Fall fort, was nicht überraschend ist. Nachdem die Käufer von der Aufwärtsbewegung des Paares gestern enttäuscht wurden, verschoben sich die Gewichte zugunsten der Verkäufer, die den Abwärtstrend heute mit großer Freude fortsetzten. Am Nachmittag werden Zahlen zum Verbraucherindex der University of Michigan und den Inflationserwartungen erwartet. Aber Vorsicht ist geboten. Selbst gute Daten aus den Vereinigten Staaten können zu einem leichten Rückgang des Paares führen, wonach sich der Markt analog zu gestern drehen könnte. Daher wird die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1.0675 ein geeigneter Einstiegspunkt für Long-Positionen sein, um 1.0710 zu aktualisieren, dem Widerstand, der am Ende der ersten Tageshälfte entstand. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung von diesem Bereich von oben nach unten werden zu einer Stärkung des Paares führen, mit einer Chance auf Wachstum im Bereich von 1.0743. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1.0783 sein, bei dem ich Gewinne mitnehmen werde. Ein Test dieses Niveaus wird den Markt wieder ins Gleichgewicht bringen. Sinkt der EUR/USD und es gibt am Nachmittag keine Aktivität um 1.0675, wird der Druck auf das Paar spürbar zunehmen, was zu einem neuen Rückgang führt. In diesem Fall werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung von 1.0642 in den Markt eintreten. Ich werde Long-Positionen sofort beim Abprall von 1.0601 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages eröffnen.

Um Short-Positionen bei EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Verkäufer haben sich bewährt und halten den Markt bislang unter ihrer Kontrolle. Am Nachmittag wird es ausreichen, sich um 1.0710 zu beweisen. Ein falscher Ausbruch wird ein geeigneter Einstiegspunkt für Short-Positionen sein, um das Paar weiter auf die Unterstützung von 1.0675 zu drücken. Da dieses Niveau bereits einmal ausgespielt wurde, wird ein Durchbruch und die Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben einen weiteren Verkaufsanreiz bieten, mit einer Bewegung in den Bereich eines neuen Tiefs von 1.0642, wo ich eine aktivere Manifestation der Bullen erwarte. Das fernste Ziel wird mindestens 1.0601 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD am Nachmittag und der Abwesenheit von Bären bei 1.0710, werden die Käufer in der Lage sein, die meisten Verluste wieder gut zu machen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstands von 1.0743 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort beim Abprall von 1.0783 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 4. Juni zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Es ist erwähnenswert, dass der Bericht die Änderungen, die nach dem Treffen der Europäischen Zentralbank und den US-Arbeitsmarktdaten auftraten, noch nicht widerspiegelt, sodass Sie diesen Indikatoren nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken sollten. Vor uns liegt eine Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Zentralbank, bei der Entscheidungen über die Zinssätze getroffen werden. Höchstwahrscheinlich wird alles unverändert bleiben und der Zeitpunkt der ersten Senkung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. All dies wird dem Dollar helfen und zu einer noch stärkeren Schwächung von riskanten Anlagen, einschließlich der europäischen Währung, führen. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Profit-Positionen um 4.301 auf das Niveau von 188.957 gestiegen sind, während die Short-Non-Profit-Positionen um 5.997 auf das Niveau von 121.087 gefallen sind. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen den Long- und Short-Positionen um 488.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Autor untersucht die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im H1-Stundenchart, abweichend von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,0740, als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und Großinstitutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Repräsentieren die Gesamtzahl der Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader: Repräsentieren die Gesamtzahl der Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader.
• Gesamte Netto-Position nicht-kommerzieller Trader: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.