FX.co ★ GBP/USD. 13. Juni. Die "falkenhaften" Ergebnisse des FOMC-Treffens halfen dem Dollar nicht

Im Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar am Mittwoch seinen Aufwärtstrend nach dem sechsten aufeinanderfolgenden Abprall von der Unterstützungszone von 1.2690–1.2705 fort. In der zweiten Tageshälfte konsolidierte es sich unter dem Einfluss der Nachrichtenlage über der Widerstandszone von 1.2788–1.2801. Daraufhin folgte ein Rückgang, ebenfalls beeinflusst durch die Nachrichtenlage, und schloss unterhalb der 1.2788–1.2801-Zone. Heute ist ein Rückgang des Pfunds in Richtung der 1.2690–1.2705-Zone wahrscheinlicher, jedoch könnte der Handel nervös und impulsiv verlaufen.

Die Wellenlage hat sich noch nicht geändert. Die letzte Abwärtswelle hat das Tief vom 30. Mai nicht unterschritten. Die neue Aufwärtswelle hat hingegen den Wellenhöhepunkt am 4. Juni gebrochen. Somit bleibt der Trend für das GBP/USD-Paar bullisch, wobei die Bullen einen deutlichen Vorteil haben. In den letzten Wochen haben wir jedoch nahezu horizontale Bewegungen beobachtet – die Höhen und Tiefen der Wellen durchbrechen entweder die vorherigen Extreme nicht oder nur sehr schwach. Unter den gegenwärtigen Umständen halte ich es für besser, sich auf zwei Zonen zu konzentrieren: 1.2690–1.2705 und 1.2788–1.2801, und von dort aus zu handeln.

Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch ermöglichte es sowohl den Bullen als auch den Bären zu agieren. Die Inflation in den USA verlangsamte sich stärker als vom Markt erwartet, was den Verkauf des Dollars ermöglichte. Die Ergebnisse der FOMC-Sitzung können getrost als "hawkish" bezeichnet werden, was wiederum den Kauf des Dollars ermöglichte. Es stellte sich heraus, dass Jerome Powell in den kommenden Monaten keine Lockerung der Geldpolitik erwartet und das gesamte FOMC jetzt eine Zinssenkung von nicht mehr als 0,37 % (Medianwert) bis Ende des Jahres erwartet. Somit könnte laut aktualisierten Fed-Prognosen der Zinssatz 2024 ein- bis zweimal um jeweils 0,25 % gesenkt werden. Frühere Prognosen deuteten auf drei Senkungen um jeweils 0,25 % hin. Ich glaube, diese Informationen waren ein wesentlicher Grund, den Dollar zu kaufen. Aus ungeklärten Gründen waren die Dollar-Käufe gestern jedoch viel schwächer als die Verkäufe nach dem Inflationsbericht, der, wie sich am Abend herausstellte, die Einschätzung der Fed nicht beeinflusste.

Im 4-Stunden-Chart machte das Paar eine neue Umkehr zugunsten des Pfunds und setzte seine Aufwärtsbewegung fort. Da es bisher keinen Schluss unterhalb der aufsteigenden Trendlinie gab, könnte das Pfund weiter Richtung des Niveaus von 1.3044 steigen. Das Pfund hat sein Wachstumspotential längst ausgeschöpft, aber die Bullen sind immer noch bereit anzugreifen, selbst bei einem Nachrichtenhintergrund, der weitgehend die Bären unterstützt. Ich werde mit einem Rückgang des Pfunds rechnen, nachdem es unter die Trendlinie geschlossen hat.

Commitments of Traders (COT) Report:

Die Stimmung in der Kategorie "Nicht-kommerziell" der Händler wurde in der letzten Berichtswoche bullischer. Die Anzahl der Long-Kontrakte, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 9.077, und die Anzahl der Short-Kontrakte sank um 8.731. Die allgemeine Stimmung der großen Akteure hat sich wieder geändert, und nun haben die Bullen einen deutlichen Vorteil. Die Kluft zwischen der Anzahl der Long- und Short-Kontrakte beträgt 43.000: 102.000 gegenüber 59.000.

Das Pfund hat immer noch gute Aussichten auf einen Rückgang, aber die Bären sind noch nicht bereit, voranzuschreiten. In den letzten 3 Monaten hat sich die Anzahl der Long-Kontrakte nicht verändert, während die Anzahl der Short-Kontrakte von 44.000 auf 59.000 gestiegen ist. Ich glaube, dass die Bullen im Laufe der Zeit weiterhin ihre Kaufpositionen abbauen oder ihre Verkaufspositionen erhöhen werden, da alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds bereits eingearbeitet sind. Der entscheidende Faktor wird jedoch die Bereitschaft und Fähigkeit der Bären sein, nicht der Nachrichtenhintergrund oder die COT-Berichtsdaten.

Nachrichtenkalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

USA – Erzeugerpreisindex (12:30 UTC).

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (12:30 UTC).

Am Donnerstag enthält der Wirtschaftskalender nur zwei Einträge, von denen keiner bedeutend ist. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung für den Rest des Tages wird schwach oder nicht vorhanden sein.

Prognose für GBP/USD und Handelsempfehlungen:

Der Verkauf des Pfunds ist möglich, wenn es unter der Zone 1.2788–1.2801 schließt, mit einem Ziel von 1.2690–1.2705. Käufe hätten bei einem Rücktritt von der Zone 1.2690–1.2705 mit einem Ziel von 1.2788–1.2801 erfolgen können. Diese Zone wurde erreicht. Neue Käufe können in Betracht gezogen werden, wenn es über 1.2788–1.2801 schließt, mit einem Ziel von 1.2892.