FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 11. Juni (Analyse der Morgengeschäfte). Der Euro kehrt zum Rückgang zurück

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0757 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Entscheidungen für den Markteintritt zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was passiert ist. Der Durchbruch und der Retest dieses Bereichs gaben ein hervorragendes Signal, den Euro weiter entlang des Trends zu verkaufen, was zu einem Rückgang von mehr als 30 Punkten führte. Angesichts des aggressiven Verhaltens der Verkäufer während der europäischen Sitzung wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Angesichts des völligen Fehlens wichtiger US-Statistiken heute, werden sich Käufer jetzt darauf konzentrieren, die neue Unterstützung bei 1.0727 zu verteidigen, die sich in der ersten Tageshälfte gebildet hat. Nur das Formen eines falschen Ausbruchs wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, was EUR/USD möglicherweise zum Widerstand bei 1.0755 zurückführen könnte, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Verkäufer begünstigen. Ein Durchbruch und ein erneutes Testen dieser Spanne von oben nach unten inmitten eines sehr schwachen Berichts über den NFIB Small Business Optimism Index wird das Paar stärken und eine Chance für einen Anstieg auf das Wochenhoch von 1.0779 eröffnen. Das weiter entfernt liegende Ziel wird der Bereich von 1.0803 sein, der es ermöglichen wird, die asiatische Lücke zu schließen. Dort werde ich die Gewinne sichern. Wenn EUR/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivitäten rund um 1.0727 gibt, wird der Druck auf den Euro nur zunehmen, was zur weiteren Entwicklung des Abwärtstrends führt. In diesem Fall werde ich erst nach einem falschen Ausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.0702 einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0677 zu eröffnen mit einem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:

Verkäufer haben die Chance auf einen weiteren Rückgang, insbesondere vor dem Treffen der Federal Reserve, bei dem ziemlich düstere Prognosen zu Änderungen der Geldpolitik in diesem Jahr veröffentlicht werden könnten. Es ist am besten, auf einen falschen Ausbruch um den Widerstand bei 1.0755 zu warten, bevor man verkauft. Dies wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten, mit der Aussicht auf einen weiteren Rückgang des Euros und ein Aktualisieren der Unterstützung bei 1.0727. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, der das Paar in Richtung des Minimums von 1.0702 bewegen wird, wo ich aktivere Käuferaktivitäten erwarte. Das am weitesten entfernte Ziel wird das Minimum bei 1.0677 sein, wo ich die Gewinne sichern werde. Falls EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und es rund um 1.0755 keine Bären gibt, wird der Druck auf das Paar nachlassen, und die Käufer werden das Gleichgewicht am Markt wiederherstellen können. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis der nächste Widerstand bei 1.0779 getestet wird. Ich werde auch dort verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einer Erholung von 1.0803 zu eröffnen mit einem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Im COT (Commitment of Traders) Bericht vom 28. Mai gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine sehr starke Reduktion bei den Short-Positionen. Angesichts der Tatsache, dass viel von den Maßnahmen der Europäischen Zentralbank in Bezug auf zukünftige Zinssätze abhängt, ist es nicht überraschend, warum wir eine so starke Reduktion der Short-Positionen sehen. Die jüngsten Inflationsdaten in der Eurozone deuten eindeutig darauf hin, dass bei der kommenden Sitzung, obwohl die Zinsen gesenkt werden, die Aussichten für eine weitere monetäre Lockerung fraglich sind. Dies begünstigt den Euro, der sich stark gegen den US-Dollar behauptet, welcher unter einem schwachen makroökonomischen Umfeld leidet. Der COT-Bericht zeigt, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 2,082 auf 184,656 gestiegen sind, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 14,015 auf 127,084 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 6,050 erweitert.

Indikatormeldungen:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem H1-Stundenchart betrachtet, im Unterschied zu den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0740, als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Lärm). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Lärm). Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Langfristige nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.