FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 10. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Die Käufer versuchten es, aber es hat nicht geklappt

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,0753 geachtet und geplant, von dort aus Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und sehen wir uns an, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs dort ermöglichten es uns, ein Kaufsignal für den Euro zu erhalten, was zu einer Bewegung von fast 20 Punkten führte. Allerdings kehrte der Druck auf den Euro, wie erwartet, zurück, und beim zweiten Versuch wurde das Niveau durchbrochen. Am Nachmittag musste das technische Bild noch überarbeitet werden.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Das Wachstum des Euro in der ersten Tageshälfte kann als nicht mehr als eine technische Korrektur betrachtet werden und offenbar, basierend auf dem Fehlen wichtiger Statistiken für die USA am Nachmittag, wird der Rückgang des Währungspaares weitergehen. Aus diesem Grund werde ich mich beim Kauf nicht beeilen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächstgelegenen Unterstützung bei 1.0726, analog zu dem, was ich oben besprochen habe, wird einen Einstiegspunkt in Long-Positionen bieten, der EUR/USD zur Unterstützung bei 1.0753 zurückführen kann, die am Morgen als Unterstützung fungierte. Ein Durchbruch und eine Top-Down-Aktualisierung dieses Bereichs wird zu einer Stärkung des Paares führen, mit der Chance auf einen Durchbruch auf 1.0779 - Tageshoch. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.0803 sein, der die asiatische Lücke schließt. Ich werde dort meinen Gewinn fixieren. Wenn EUR/USD sinkt und es am Nachmittag keine Aktivitäten um 1.0726 gibt, wird der Druck auf den Euro nur zunehmen, was zur weiteren Entwicklung des bärischen Trends führen wird. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1.0702 eintreten. Ich werde Long-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0677 eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Verkäufer haben Chancen auf einen weiteren Rückgang des Paares – insbesondere vor dem Hintergrund von Gerüchten, dass Vertreter der Fed ihre Pläne zur Senkung der Zinsen an diesem Mittwoch erheblich überdenken könnten. Allerdings ist es am besten, vor dem Verkauf auf einen falschen Ausbruch im Widerstandsbereich von 1.0753 zu warten, was einen Einstiegspunkt in Short-Positionen mit der Aussicht auf einen weiteren Rückgang des Euro und ein Update der Unterstützung bei 1.0726 bietet. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein umgekehrter Bottom-up-Test werden jedoch einen weiteren Verkaufspunkt bieten, mit dem das Paar auf das Tief von 1.0702 zusteuert, wo ich eine aktivere Manifestation von Käufern erwarte. Das weiteste Ziel wird ein Minimum von 1.0677 sein, wo ich die Gewinne verbuchen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD am Nachmittag sowie dem Fehlen von Bären im Bereich von 1.0753 wird der Druck auf das Paar nachlassen, und Käufer werden in der Lage sein, wenn auch vorübergehend, den Markt ins Gleichgewicht zurückzubringen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0779 verschieben. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.0803 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 28. Mai zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine sehr starke Reduzierung der Short-Positionen. Da sich nun vieles auf die Aktionen der Europäischen Zentralbank in Bezug auf zukünftige Zinssätze konzentriert, ist es nicht verwunderlich, warum wir eine so starke Reduzierung der Short-Positionen sehen. Die neuesten Daten zur Inflation in der Eurozone deuten klar darauf hin, dass zwar die Zinssätze bei der nächsten Sitzung gesenkt werden, aber die Aussichten für weitere Lockerungen der Geldpolitik fraglich sind. Dies spielt der europäischen Währung in die Karten, die einen hervorragenden Kampf gegen den amerikanischen Dollar liefert, der unter einem schwachen makroökonomischen Hintergrund leidet. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen von Nichtgewerblichen um 2.082 auf das Niveau von 184.656 gestiegen sind, während die Short-Positionen von Nichtgewerblichen um 14.015 auf das Niveau von 127.084 gefallen sind. Infolgedessen stieg der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 6.050.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im H1-Stundenchart betrachtet und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart ab.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, etwa bei 1.0735, als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Repräsentieren die Gesamtzahl der Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Repräsentieren die Gesamtzahl der Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.

Gesamtnichtkommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.