FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 6. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Die Käufer haben es versucht, aber es hat nicht geklappt

In meiner morgendlichen Prognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2782 konzentriert und geplant, von dort aus Marktentscheidungen zu treffen. Sehen wir uns das 5-Minuten-Chart an und prüfen, was passiert ist. Ein Rückgang und die Bildung eines Fehlausbruchs führten zu einem Kaufsignal, aber nach einer Aufwärtsbewegung von 12 Punkten ließ der Druck auf das Pfund nach. Das technische Bild für die zweite Tageshälfte wurde leicht überarbeitet.

Für den Einstieg in Long-Positionen bei GBP/USD:

Da das Pfund dem Euro eng folgt, wird es wahrscheinlich auch auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank reagieren, auf die man vorbereitet sein sollte. Zusätzlich werden in der zweiten Tageshälfte die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie die Handelsbilanz veröffentlicht. Nur eine signifikante Abweichung von den Erwartungen kann das britische Pfund und dessen Aussichten beeinflussen. In diesem Zusammenhang scheint ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um die neue Unterstützung bei 1.2755 eine wohlüberlegte Entscheidung zu sein. Dies bietet einen Einstiegspunkt für Long-Positionen in Erwartung einer Rückkehr und einem Update auf 1.2786 – dem Widerstand, der sich aus den Ergebnissen der ersten Tageshälfte gebildet hat. Nur ein Durchbruch und ein Rücktest von oben nach unten in diesem Bereich wird einen geeigneten Einstiegspunkt zum Kauf des Pfunds bieten, der zu einem Update des nächsten Widerstands bei 1.2814 – dem Monats-Hoch – führen wird. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1.2853 sein, wo ich plane, Gewinn mitzunehmen. Fällt GBP/USD und es gibt keine Aktivität der Bullen bei 1.2755 gegen starke US-Statistiken, werden die Pfund-Käufer nur noch mehr Probleme haben. Dies wird auch zu einem Rückgang und einem Update auf die nächste Unterstützung bei 1.2725 führen, die sich aus den Ergebnissen der vergangenen Woche gebildet hat. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wird eine geeignete Bedingung zum Öffnen von Long-Positionen sein. Ich plane, GBP/USD sofort bei einem Rückgang vom Tief bei 1.2695 mit einem Ziel einer Korrektur von 30-35 Punkten nach oben innerhalb des Tages zu kaufen.

Für den Einstieg in Short-Positionen bei GBP/USD:

Das Pfund befindet sich in einem Kanal, und der Ausbruch der Mitte des Kanals in der ersten Tageshälfte erhöht die Chancen der Verkäufer auf eine weitere Korrektur. Der Vorteil bleibt bei den Verkäufern, solange der Handel unter 1.2786 bleibt. Im Falle schwacher Daten müssen die Bären ihren Vorteil um 1.2786 beweisen, wo die Bildung eines falschen Ausbruchs das Vorhandensein großer Verkäufer auf dem Markt bestätigen und einen Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten wird, die auf einen weiteren Rückgang von GBP/USD zur Unterstützung bei 1.2755 abzielen. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben in diesem Bereich wird den Bären einen Vorteil und einen weiteren Einstiegspunkt zum Verkauf bieten, um ein Update auf 1.2725 zu erreichen, wo ich aktivere Käufer erwarte. Das weiteste Ziel wird das Tief bei 1.2695 sein, das das Paar in einen breiteren Seitwärtskanal einschließen wird. Dort werde ich Gewinn mitnehmen. Steigt GBP/USD und es gibt keine Bären bei 1.2786 in der zweiten Tageshälfte, was auch bei einem starken Anstieg des Euros nach dem EZB-Treffen möglich ist, werden die Käufer die Initiative zurückgewinnen mit dem Potenzial, ein Update auf 1.2814 vorzunehmen. Ich werde dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Gibt es auch dort keine Aktivität, empfehle ich, Short-Positionen bei GBP/USD ab 1.2853 zu eröffnen, wobei ich eine Korrektur von 30-35 Punkten nach unten innerhalb des Tages erwarte.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 28. Mai zeigte einen starken Anstieg bei den Long-Positionen und einen leichten Anstieg bei den Short-Positionen. Obwohl Wirtschaftsexperten weiterhin glauben, dass die Bank of England bis Ende des Sommers die Zinsen senken wird, könnte sich die Situation jederzeit ändern. Der derzeit in den USA und der Eurozone beobachtete Preisdruck könnte für die Bank of England auf ihrem Weg zur Lockerung der Geldpolitik zu einem Problem werden. Angesichts der Tatsache, dass es auch im Vereinigten Königreich nicht gut läuft, insbesondere in Bezug auf die Inflation im Dienstleistungssektor, erwarten viele Marktteilnehmer eine spätere Änderung der Geldpolitik, was sich im Wachstum des Pfunds gegenüber dem US-Dollar widerspiegelt. Der jüngste COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 24.503 auf 93.041 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 154 auf 67.639 zugenommen haben. Das Verhältnis zwischen Long- und Short-Positionen hat sich somit um 8.775 erhöht.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel bewegt sich um die 30- und 50-Tage-Gleitenden-Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1 Chart und weicht von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1 Chart ab.

Bollinger Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.2770, als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, Langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentieren die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.