FX.co ★ Wichtige Ereignisse am 5. Juni: Fundamentalanalyse für Anfänger

Analyse der makroökonomischen Berichte:

Am Mittwoch stehen eine ganze Reihe von makroökonomischen Ereignissen auf dem Programm. Natürlich werden die wichtigsten (oder zumindest die bedeutendsten) Daten aus den USA kommen, wie es die ganze Woche über der Fall war. Wir glauben, dass selbst die Sitzung der Europäischen Zentralbank für den Markt weniger wichtig ist als die Berichte zum Arbeitsmarkt, zur Arbeitslosigkeit und zur ISM-Geschäftstätigkeit. Heute werden die USA die ISM-Daten zur Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor für Mai und den ADP-Bericht über Veränderungen der Beschäftigung im Privatsektor veröffentlichen (dieser Bericht ist analog zu den NonFarm Payrolls). Der NonFarm Payrolls-Bericht ist weitaus wichtiger als der ADP, aber der Markt kann dennoch auf den ADP-Bericht reagieren. Darüber hinaus nutzen sowohl der Euro als auch das Pfund derzeit jede Gelegenheit, um noch stärker zu werden, so dass selbst weniger wichtige, dem Dollar unvorteilhafte Berichte einen signifikanten Rückgang auslösen können.

Die zweiten Schätzungen der PMI-Daten für den Dienstleistungssektor für Mai werden in der Eurozone, Deutschland und dem Vereinigten Königreich veröffentlicht. Diese Berichte könnten nur eine geringfügige Marktreaktion hervorrufen.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Am Mittwoch gibt es keine nennenswerten fundamentalen Ereignisse. Die EZB-Sitzung ist für Donnerstag geplant, daher können die Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses derzeit keine Kommentare zu möglichen Entscheidungen der Zentralbank abgeben. Auch das Treffen der Federal Reserve rückt näher, sodass die FOMC-Mitglieder ebenfalls in die "Blackout-Periode" eingetreten sind.

Allgemeine Schlussfolgerung:

Die Hauptpunkte auf der heutigen Tagesordnung sind die ISM- und ADP-Berichte in den USA. Insgesamt wird der makroökonomische Hintergrund jedoch wenig Bedeutung für den Markt haben, der große Anstrengungen unternimmt, jede Gelegenheit zur Kauf europäischer und britischer Währungen zu nutzen. Wenn die USA starke Berichte veröffentlichen, wird sich der Dollar wahrscheinlich nicht stärken. Wenn die Berichte schwach ausfallen, wird es viel wahrscheinlicher sein, dass der Greenback fällt.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Abprall oder ein Durchbruch). Eine kürzere Bildungszeit weist auf ein stärkeres Signal hin.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau auf Basis falscher Signale initiiert werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.

3) In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist der flache Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.

4) Handelsaktivitäten sind auf den Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung beschränkt. Danach sollten alle offenen Trades manuell geschlossen werden.

5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen ist der Handel basierend auf MACD-Signalen nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.

6) Liegen zwei Niveaus eng beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.

Wie man Diagramme liest:

Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. Sie können Take-Profit-Niveaus in ihrer Nähe platzieren.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, dient als unterstützendes Werkzeug und kann auch als Signalquelle verwendet werden.

Bedeutende Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender vermerkt) können die Preisdynamik nachhaltig beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann sinnvoll sein, den Markt zu verlassen, um plötzliche Kursumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu vermeiden.

Anfänger sollten stets bedenken, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie in Verbindung mit einem soliden Geldmanagement ist der Grundstein für langfristigen Handelserfolg.