FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Session am 3. Juni (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Der Euro fiel nach schwachen PMI-Indizes

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0859 geachtet und geplant, meine Entscheidung zum Markteintritt davon abhängig zu machen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen wir nach, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines Fehlausbruchs führten zu einem Signal, den Euro zu verkaufen, was zu einem Rückgang des Paares um 30 Punkte führte. Am Nachmittag musste das technische Bild noch einmal überprüft werden.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Enttäuschende Daten zur Aktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone-Länder setzten den Euro in der ersten Tageshälfte unter Druck, wie ich in meiner morgendlichen Prognose bereits gewarnt habe. Der Fokus wird sich auf ähnliche Berichte, aber nur für die Vereinigten Staaten, verlagern. Geplant sind Zahlen zum ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, die ebenfalls sehr enttäuschend ausfallen könnten, was die Nachfrage nach risikobehafteten Anlagen zurückbringen und den Dollar unter Druck setzen würde, ebenso wie weniger signifikante Daten zu Änderungen der Ausgaben im Bausektor und den gesamten Autoverkäufen in den Vereinigten Staaten. Falls das Paar weiter fällt, möchten wir vor einem Kauf die Präsenz der Bullen im Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0836 sehen, die derzeit auf ihre Stärke getestet wird. Ich werde Long-Positionen dort nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs eröffnen, was eine geeignete Option für den Markteinstieg wäre, in der Hoffnung auf eine weitere Korrektur nach schwachen US-Daten und einem Test des Widerstands bei 1.0859, über den es in der ersten Tageshälfte nicht hinausging. Ein Durchbruch und eine Top-Down-Aktualisierung dieses Bereichs werden das Paar stärken mit der Chance auf eine Rückkehr zum Aufwärtstrend und einem Durchbruch auf 1.0882. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1.0918 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1.0836 am Nachmittag wird der Druck auf den Markt zurückkehren und zu einem stärkeren Rückgang des Paares in den Bereich von 1.0813 führen. Auch dort werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs einsteigen. Ich plane, Long-Positionen unmittelbar nach einer Erholung von 1.0789 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten im Tagesverlauf.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Verkäufer haben die Chance, den Markt wieder unter Kontrolle zu bringen, aber hierfür sind gute Statistiken für die Vereinigten Staaten erforderlich, die ein Wachstum der Produktionsaktivität im Mai dieses Jahres anzeigen. Vor dem Verkauf ist es am besten, auf einen falschen Ausbruch im Bereich des morgendlichen Widerstands bei 1.0859 zu warten, ähnlich wie oben besprochen. Dies wird einen Einstiegspunkt für neue Short-Positionen bieten mit der Aussicht auf einen Rückgang des Euro und eine Aktualisierung der Unterstützung bei 1.0836. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein Rücktest von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, wobei das Paar auf das Tief bei 1.0813 zusteuert, wo ich ein aktiveres Auftreten von Käufern erwarte. Das fernste Ziel wird ein Minimum von 1.0789 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD am Nachmittag und des Fehlens von Bären im Bereich von 1.0859 werden die Käufer ihren Vorteil zurückgewinnen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0882 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch nur nach einer misslungenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen unmittelbar nach einer Erholung von 1.0918 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 21. Mai zeigte eine Zunahme der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Der aktivere Rückgang der Short-Positionen ist auf Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank und deren Bestreben, die Zinssätze so schnell wie möglich zu senken, um der Eurozonen-Wirtschaft eine Chance zur Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu geben, zurückzuführen. Käufer von risikoreichen Vermögenswerten nehmen dies gut auf, trotz der eher geringen Chancen, noch mehrere Zinssenkungen bis zum Jahresende zu sehen. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Profit-Positionen um 4.176 auf 182.574 gestiegen sind, während die Short-Non-Profit-Positionen um 20.144 auf 141.099 gefallen sind. Infolgedessen fiel der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 35.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, der sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird das untere Limit des Indikators im Bereich von 1.0836 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden). Periode 50. Er ist im Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden). Periode 30. Er ist im Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9

• Bollinger Bänder. Periode 20

• Nicht-kommerzielle spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.