FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 31. Mai (Analyse der Morgengeschäfte). Der Euro setzte sein Wachstum fort

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0834 geachtet und geplant, von diesem Punkt aus in den Markt einzusteigen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Es kam zu einem Anstieg, aber es bildete sich noch kein geeigneter Einstiegspunkt in den Markt, was es uns nicht erlaubte, ein klares Signal zu erhalten. In diesem Zusammenhang wurde das technische Bild für den Nachmittag überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Nachricht, dass die Inflation in der Eurozone etwas höher als die Prognosen der Ökonomen ausfiel, half dem Euro, seine Position gegenüber dem Dollar zu stärken. Dies wird sicherlich die Pläne der Europäischen Zentralbank, die Zinsen konsequent zu senken, auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Vor uns liegen auch viele interessante Statistiken zur amerikanischen Inflation. Es werden Zahlen zum Hauptindex der persönlichen Konsumausgaben erwartet, auf den die Fed großen Wert legt. Ein starker Anstieg dieses Indikators wird sicherlich Druck auf das Währungspaar ausüben, ebenso wie Daten zum Einkommens- und Ausgabenniveau der Amerikaner. Im Falle eines Rückgangs des Paares möchte ich vor einem Kauf die Präsenz der Bullen im Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0836 sehen, die relativ intermediär ist und auch unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Ich werde Long-Positionen dort nur nach der Bildung eines Fehlausbruchs eröffnen, was eine geeignete Option wäre, um mit der Erwartung weiterer Wachstums und einem Test des neuen Widerstands bei 1.0861 in den Markt einzutreten. Ein Durchbruch und ein Top-Down-Update dieses Bereichs wird das Paar stärken mit einer Chance auf eine Rückkehr zum Aufwärtstrend und einem Durchbruch zu 1.0888. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1.0918 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD sinken und nachmittags keine Aktivität um 1.0836 zu verzeichnen sein, wird der Druck auf den Markt zurückkehren, was zu einem größeren Rückgang des Paares auf das Tagestief von 1.0813 führen wird. Auch dort werde ich nur nach der Bildung eines Fehlausbruchs einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0789 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Verkäufer haben die Chance, den Markt wieder unter Kontrolle zu bringen, aber dafür sind gute Statistiken aus den USA und ein weiterer inflationärer Schub erforderlich. Es wäre auch schön für Verkäufer, sich im Widerstandsbereich bei 1.0861, wohin sich das Paar nun bewegt, bemerkbar zu machen. Nur ein Fehlausbruch dort wird einen Einstiegspunkt in neue Short-Positionen mit der Aussicht auf einen Rückgang des Euros und eine Aktualisierung der Unterstützung bei 1.0836 bieten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein umgekehrter Bottom-Up-Test wird einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar zum Tief von 1.0813 bewegt, wo ich eine aktivere Manifestation von Käufern erwarte. Das fernste Ziel wird ein Minimum von 1.0789 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD nachmittags sowie der Abwesenheit von Bären im Bereich von 1.0861 nach den Nachrichten über eine Verlangsamung des Wachstums des Verbraucherausgabenindex werden die Käufer ihren Vorteil stärken. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum nächsten Widerstandstest bei 1.0888 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0918 mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 21. Mai zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduktion der Short-Positionen. Die vermehrte Reduktion der Short-Positionen ist auf Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank und deren Wunsch zurückzuführen, die Zinssätze so schnell wie möglich zu senken, um der Wirtschaft der Eurozone eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu ermöglichen. Dies wird von Käufern riskanter Anlagen gut aufgenommen, trotz der eher geringen Chancen, dass vor Jahresende noch mehrere Zinssenkungen erfolgen werden. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Profit-Positionen um 4.176 auf 182.574 gestiegen sind, während die Short-Non-Profit-Positionen um 20.144 auf 141.099 gefallen sind. Dadurch sank der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 35.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Durchschnitten statt, was auf ein weiteres Wachstum des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte im H1-Stundenchart, die sich von den klassischen täglichen Durchschnitten im D1-Tageschart unterscheiden.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1,0813, als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Im Diagramm gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Im Diagramm grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtheit der Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die Gesamtheit der Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Gesamtnettoposition nicht-kommerzieller Händler ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.