FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 29. Mai (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Der Euro bewegt sich im Kanal

In meiner morgendlichen Prognose habe ich dem Niveau von 1.0842 besondere Aufmerksamkeit gewidmet und geplant, von diesem Punkt aus Entscheidungen über den Markteinstieg zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir uns an, was dort passiert ist. Der Rückgang fand statt, erreichte jedoch nie die Bildung einer falschen Ausbruchs, sodass es nicht möglich war, ein klares Signal für den Markteinstieg zu erhalten. In diesem Zusammenhang wurde das technische Bild für den Nachmittag überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Händler waren von den Daten aus Deutschland und der Eurozone nicht besonders beeindruckt, daher wird nun die gesamte Aufmerksamkeit auf die Zahlen zur deutschen Inflation und die Daten zum Federal Reserve-Richmond Herstellungsindex sowie die wirtschaftliche Umfrage der Fed nach Regionen, das sogenannte "Beige Book," gerichtet. Ein Rückgang der Inflation kann den Euro positiv beeinflussen, sodass Käufer eine sehr gute Chance haben, trotz der Korrektur, die das Paar in der ersten Tageshälfte durchlief, weiter zu wachsen. Die optimale Strategie für mich wird es sein, im Bereich der neuen Unterstützung bei 1.0831 zu kaufen, die sich am Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat. Ich werde dort Long-Positionen nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs eröffnen, was eine geeignete Option ist, um in den Markt auf Basis von Wachstumschancen und einem Test eines neuen Widerstands bei 1.0858 einzutreten, knapp darüber, wo die gleitenden Durchschnitte liegen, die den Käufern einige Probleme bereiten können. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten werden das Paar stärken und die Chance auf eine Rückkehr zum Aufwärtstrend und einen Durchbruch auf 1.0888 bieten. Das fernste Ziel wird ein Maximum von 1.0918 sein, wo ich Gewinne verbuchen werde. Sollte das EUR/USD sinken und es am Nachmittag keine Aktivität um 1.0831 geben, wird der Druck auf den Markt zurückkehren und einen größeren Rückgang des Paares auf den Bereich von 1.0803 führen. Auch dort werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einem Rückprall von 1.0772 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Verkäufer haben Chancen, den Markt wieder unter Kontrolle zu bringen, aber zuerst wäre es gut, sich im Bereich eines neuen Widerstands bei 1.0858 zu deklarieren, dessen Test nach der Veröffentlichung der Statistiken erfolgen muss. Nur ein falscher Ausbruch dort wird einen Einstiegspunkt in neue Short-Positionen gegen den Trend ermöglichen, mit der Aussicht auf einen Rückgang des Euro und einer Aktualisierung der Unterstützung bei 1.0831, die die Bullen während des europäischen Handels halten konnten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufszeitpunkt bieten, wobei das Paar zum Tief von 1.0803 wandern wird, wo ich eine aktivere Manifestation von Käufern erwarte. Das fernste Ziel wird ein Minimum von 1.0772 sein, wo ich Gewinne verbuchen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD am Nachmittag und der Abwesenheit von Bären im Bereich von 1.0858 werden die Käufer in der Lage sein, den Markt zurückzuerobern. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum nächsten Widerstandstest bei 1.0888 – dem Wochenmaximum – verschieben. Dort werde ich auch verkaufen, jedoch nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort nach einem Rückprall von 1.0918 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 21. Mai zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Die aktivere Reduzierung der Short-Positionen ist auf Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank und deren Wunsch, die Zinssätze so schnell wie möglich zu senken, zurückzuführen, um der Wirtschaft der Eurozone eine Erholung in der zweiten Jahreshälfte zu ermöglichen. Käufer von risikoreichen Vermögenswerten nehmen dies gut auf, trotz der eher geringen Chancen, vor Jahresende weitere Zinssenkungen zu sehen. Der COT-Bericht zeigt, dass sich die Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 4.176 auf 182.574 erhöhten, während die Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern um 20.144 auf 141.099 fielen. Infolgedessen verringerte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 35.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte Der Handel findet unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten statt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor bezieht sich auf den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte im H1-Stundenchart, die sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Tageschart unterscheiden.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, um 1.0831, Unterstützung bieten.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend anzuzeigen. Periode 50, gelb auf dem Chart markiert.
• Gleitender Durchschnitt (MA): Glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend anzuzeigen. Periode 30, grün auf dem Chart markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA-Perioden 12 (schnell), 26 (langsam) und SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmten Kriterien entsprechen.
• Long Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
• Short Nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler.
• Gesamte Nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.