FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 28. Mai (Analyse der Morgengeschäfte). Das Pfund erreichte ein neues monatliches Hoch

In meiner morgendlichen Prognose habe ich dem Niveau von 1.2756 Aufmerksamkeit geschenkt und geplant, Entscheidungen über den Markteinstieg von diesem Punkt zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang trat ein, erreichte jedoch nie den Test und die Bildung eines falschen Ausbruchs. Aus diesem Grund habe ich keine geeigneten Einstiegspunkte in den Markt gesehen. Am Nachmittag wurde das technische Bild ernsthaft überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Der gesamte Fokus muss sich nun auf wichtige Daten zum US-Verbrauchervertrauensindex richten, dessen Rückgang zu einem Durchbruch des monatlichen Höchststands und einer neuen Wachstumswelle des britischen Pfunds führen könnte. Bei starken Indikatoren, dem ersten Anstieg des Verbrauchervertrauens in den USA in diesem Jahr und guten Dynamiken des S&P/Case-Shiller-Häuserpreisindex in den 20 größten US-Städten, wird der Druck auf das Paar zunehmen. In diesem Fall warte ich auf einen Rückgang des Pfunds und eine Aktualisierung der neuen Unterstützung bei 1,2744, über der sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die auf der Seite der Käufer spielen. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs dort werden sicherstellen, dass große Akteure im Markt präsent sind, was einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bietet, die in der Lage sind, 1,2780 zu durchbrechen – ein neuer Widerstand, der am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Ansturm und ein Top-Down-Test dieses Bereichs werden die Chance auf ein Wachstum von GBP/USD mit dem Update auf 1,2817 bestimmen. Im Falle eines Austritts über diesen Bereich können wir von einem Durchbruch nach 1,2853 sprechen, wo ich die Gewinne sichern werde. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und fehlenden Käufern bei 1,2744 am Nachmittag wird der Druck auf das Pfund zurückkehren, was zu einer Abwärtsbewegung in den Unterstützungsbereich von 1,2711 führt. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Option für den Markteinstieg sein. Die Eröffnung von Long-Positionen auf GBP/USD direkt bei einem Rebound von 1,2677, um innerhalb eines Tages 30-35 Punkte zu korrigieren, ist möglich.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Im Falle eines weiteren Wachstums des Paares, was wahrscheinlicher ist, werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich eines neuen Widerstands bei 1,2780 handeln. Dies wird zu einem Einstiegspunkt in Short-Positionen führen, um GBP/USD auf den Unterstützungsbereich von 1,2744 zu reduzieren. Ein Durchbruch und ein Rücktest von unten nach oben dieses Bereichs wird den Druck auf das Paar erhöhen, den Bären einen Vorteil verschaffen und einen weiteren Einstiegspunkt zum Verkauf bieten, um 1,2711 zu aktualisieren, wo ich eine aktivere Manifestation der Käufer erwarte. Ein längerfristiges Ziel wird ein Minimum von 1,2677 sein, was alle Anstrengungen der Bullen dieser Woche zunichtemacht. Dort werde ich die Gewinne verbuchen. Bei der Option eines GBP/USD-Wachstums und dem Fehlen von Bären bei 1,2780 am Nachmittag, was wahrscheinlicher ist, werden die Käufer die Initiative stärken, indem sie die Möglichkeit erhalten, 1,2817 zu aktualisieren. Ich werde auch dort nur bei einem falschen Ausbruch agieren. Ohne Aktivität dort rate ich, Short-Positionen auf GBP/USD ab 1,2853 zu eröffnen, in der Hoffnung, dass das Paar innerhalb eines Tages um 30-35 Punkte nach unten abprallt.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 21. Mai zeigte einen starken Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Händler glauben, dass die Bank of England die Zinssätze bis zum Ende des Sommers oder Anfang Herbsts dieses Jahres senken wird, was der britischen Wirtschaft guten Rückhalt bieten würde. Die jüngsten Inflationsdaten deuten auf diese Möglichkeit hin, aber um ein vollständiges Bild zu erhalten, möchte der Regulator sicherstellen, dass die Preise in allen Bereichen sinken. Der Dienstleistungssektor bleibt ein Problemgebiet, da die Preise hier aufgrund des Anstiegs der Löhne der Haushalte steigen. Sobald diese Komponente geregelt ist, wird es eine Senkung der Zinssätze geben, die das britische Pfund und die britische Wirtschaft mittelfristig unterstützen wird. Der neueste COT-Bericht besagt, dass die Long-Non-Profit-Positionen um 19.864 auf 68.538 gestiegen sind, während die Short-Non-Profit-Positionen um 1.264 auf 67.485 gefallen sind. Dadurch hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.109 vergrößert.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Durchschnittskursen, was auf weiteres Wachstum des Paares hinweist.

Hinweis: Der Autor bezieht sich auf den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte im Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger Bands

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei 1.2765 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode 50. Im Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (gleitender Durchschnitt bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet). Periode 30. Im Chart grün markiert.

• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.

• Bollinger Bands. Periode 20.

• Nicht-kommerzielle spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler dar.

• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.