FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 27. Mai (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Der Euro versucht, sein Wachstum fortzusetzen

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1.0861 geachtet und geplant, meine Entscheidungen zum Markteinstieg davon abhängig zu machen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und versuchen wir herauszufinden, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Signal, den Euro zu verkaufen, was zum Zeitpunkt des Schreibens nur zu einem Rückgang des Währungspaares um 10 Punkte führte. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Da Käufer den morgendlichen Widerstand von 1.0861 durchbrochen haben, hat sich der Fokus auf völlig neue Ebenen verlagert. Die deutschen Daten hielten den Markt im Gleichgewicht, da die IFO-Indizes widersprüchliche Entwicklungen zeigten. Da es jedoch in der zweiten Tageshälfte keine Statistiken aus den Vereinigten Staaten gibt, könnten die Euro-Käufer weiterhin den Verkäufern auf die Nerven gehen. In der aktuellen Situation besteht für mich die optimale Strategie darin, bei einem Rückgang auf 1.0846 zu kaufen – die Unterstützung, die am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ich werde dort nur Long-Positionen eröffnen, nachdem sich ein falscher Durchbruch gebildet hat, was eine geeignete Möglichkeit darstellt, in den Markt einzutreten, basierend auf einem Anstieg und einem Test eines neuen Widerstands bei 1.0874. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten werden das Paar stärken und die Chance auf den Aufbau eines neuen Aufwärtstrends und einen Durchbruch zu 1.0894 eröffnen. Das weiteste Ziel wird ein Maximum von 1.0918 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität im Bereich von 1.0846 am Nachmittag – und es gibt auch gleitende Durchschnitte, die auf der Seite der Käufer spielen – wird der Druck auf den Markt zurückkehren, was zu einem größeren Rückgang des Paares auf den Bereich von 1.0820 führen wird. Auch dort werde ich erst nach der Bildung eines falschen Durchbruchs eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rückgang auf 1.0796 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Verkäufer haben Chancen, den Markt wieder unter Kontrolle zu bringen, aber zuerst wäre es gut, sich im Widerstandsbereich von 1.0874 zu zeigen, wohin das Paar jetzt steuert. In Analogie zu dem, was ich oben besprochen habe, wird nur ein falscher Durchbruch dort einen Einstiegspunkt in neue Short-Positionen geben, mit Aussicht auf einen Rückgang des Euros und eine Aktualisierung der Unterstützung bei 1.0846, die die Bullen während des europäischen Handels gehalten haben. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar auf das Tief von 1.0820 zusteuert, wo ich eine aktivere Manifestation der Käufer erwarte. Das weiteste Ziel wird ein Minimum von 1.0796 sein, wo ich Gewinne mitnehme. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD am Nachmittag und der Abwesenheit von Bären bei 1.0874 werden Käufer in der Lage sein, den Markt zurückzugewinnen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum nächsten Widerstandstest bei 1.0894 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückgang auf 1.0918 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 14. Mai zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Es ist offensichtlich, dass die jüngsten Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank bezüglich möglicher Szenarien zur Senkung der Zinssätze sowie gute Zahlen, die auf eine anhaltende Verlangsamung des Preisdrucks in der Region hinweisen, zugunsten des Kaufs risikoreicher Vermögenswerte interpretiert wurden. Niedrigere Zinssätze könnten jedoch Druck auf den Euro ausüben. Allerdings spricht jetzt jeder mehr über die Notwendigkeit, die Wirtschaft durch Stimulationsmaßnahmen wiederzubeleben, sodass das Wachstum des Euros im Falle einer Lockerung der Kreditkosten mittelfristig gesichert wäre. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Profit-Positionen um 7.804 auf 178.398 gestiegen sind, während die Short-Non-Profit-Positionen um 4.761 auf 161.243 gefallen sind. Infolgedessen sank der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.089.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf ein weiteres Wachstum des Paares hinweist.

Hinweis: Die hier betrachteten Perioden und Preise der Gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Durchschnitten auf dem D1-Chart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators um 1,0840 als Unterstützung.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glätten von Volatilität und Rauschen. Periode 50, im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Bestimmt den aktuellen Trend durch Glätten von Volatilität und Rauschen. Periode 30, im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, SMA Periode 9.
• Bollinger Bänder: Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtzahl der Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Die Gesamtzahl der Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.