FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 23. Mai (Analyse der Morgengeschäfte). Käufer haben den Widerstand bei 1,2760 erreicht

In meiner morgendlichen Prognose habe ich auf das Niveau von 1,2730 geachtet und geplant, von diesem Punkt aus eine Markteinstiegsentscheidung zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Diagramm an und analysieren, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines Fehlbruchs dort gaben ein Verkaufssignal, was zu einem Rückgang des Paares um fast 30 Punkte führte, aber es erreichte nie die Aktualisierung der wichtigen Unterstützung bei 1,2700. Das Paar handelte weiterhin innerhalb des seitlichen Kanals, sodass das technische Bild für die zweite Tageshälfte überarbeitet werden musste.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Aktivitätszahlen aus dem Vereinigten Königreich fielen recht gemischt aus. Einerseits ist die Fertigungsaktivität wieder gewachsen. Andererseits hat sich die Aktivität im Dienstleistungssektor erheblich verlangsamt, was auf die Probleme hinweist, mit denen die Wirtschaft aufgrund hoher Preise und hoher Zinssätze konfrontiert ist. All dies hat das Trading innerhalb des Kanals gehalten, aus dem die Händler am Nachmittag auszubrechen versuchen werden. Daten zum Index der Geschäftstätigkeit im Fertigungssektor, zum Index der Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor und der zusammengesetzte Index des US-PMI können dabei helfen. Probleme mit den Indikatoren werden den Verkauf des Dollars provozieren, was dem Pfund helfen wird, über 1,2730 zu steigen. Umgekehrt werden starke Daten erneut Druck auf das Paar ausüben. Aus diesem Grund werde ich Käufe nur in Betracht ziehen, wenn sich nach der Formation eines falschen Durchbruchs im Bereich der gleichen morgendlichen Unterstützung von 1,2700, die wir am Morgen nicht erreicht haben, bilden. Nur dies wird der Ausgangspunkt für den Einstieg in Long-Positionen in Erwartung eines weiteren Updates von 1,2730 sein. Ein Anstieg und ein Top-Down-Test dieses Bereichs werden die Möglichkeit des Wachstums von GBP/USD mit einem Update von 1,2759 - einem neuen Widerstand und einem monatlichen Maximum - bestimmen. Im Falle eines Ausbruchs über diesen Bereich können wir von einem Durchbruch auf 1,2800 sprechen, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1,2700 am Nachmittag wird der Druck auf das Pfund zunehmen und zu einer Abwärtsbewegung in Richtung der unteren Grenze des seitlichen 1,2672-Kanals führen. Die Bildung eines falschen Durchbruchs wird eine geeignete Option für den Markteintritt sein. Das sofortige Eröffnen von Long-Positionen auf GBP/USD beim Abprallen von 1,2646 zur Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb eines Tages ist möglich.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Im Falle einer bullischen Reaktion auf die Daten werde ich im Bereich des nächsten Widerstands bei 1,2730 handeln, ähnlich wie oben beschrieben. Da dieses Niveau heute bereits einmal erreicht wurde, sollten Sie bei Short-Positionen vorsichtig sein. Nur eine weitere Formation eines falschen Ausbruchs wird zu einem Einstiegspunkt in Short-Positionen führen, um GBP/USD auf den Unterstützungsbereich von 1,2700 zu reduzieren. Ein Durchbruch und ein umgekehrter Test von unten nach oben dieser Spanne wird den Druck auf das Paar erhöhen, den Bären einen Vorteil verschaffen und einen weiteren Einstiegspunkt zum Verkauf bieten, um 1,2672 zu aktualisieren, wo ich mit einem aktiveren Auftreten der Käufer rechne. Ein längerfristiges Ziel wird ein Minimum von 1,2646 sein, was alle Bemühungen der Bullen der letzten Woche zunichtemacht. Dort werde ich den Gewinn fixieren. Bei der Option eines GBP/USD-Wachstums und dem Fehlen von Bären bei 1,2730 am Nachmittag, was wahrscheinlicher ist, werden die Käufer die Initiative zurückgewinnen und die Möglichkeit für ein weiteres Update von 1,2759 haben. Auch dort werde ich nur im Falle eines falschen Ausbruchs handeln. Ohne Aktivität dort rate ich dazu, Short-Positionen auf GBP/USD ab 1,2800 zu eröffnen, in der Erwartung, dass das Paar innerhalb des Tages um 30-35 Punkte nach unten abprallt.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 14. Mai zeigte eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen. Angesichts der entschlossenen Maßnahmen der Bank of England, die derzeit den Zinssatz senkt und den Markt auf diese Änderungen vorbereitet, ist es nicht überraschend, warum Händler es vorziehen, Positionen zu schließen. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt und zur Inflation deuten nun auf einen sanften Rückgang der Kreditkosten hin, jedoch bleibt die Frage, wie es weitergehen soll, sehr ernst. Eine übermäßig lockere Geldpolitik kann zu ernsthaften Problemen und Inflation führen, mit denen sich die Regulierungsbehörde noch umfassend auseinandersetzen muss. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Pfund neue Höchststände erreicht, doch es wird nicht einfach sein. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Profit-Positionen um 3.103 auf 48.674 zurückgingen, während die Short-Non-Profit-Positionen um 4.841 auf 68.749 fielen. Infolgedessen hat sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.109 erhöht.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel findet um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf Probleme für Pfundkäufer hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte im Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen Tagesdurchschnitte im Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2710 als Unterstützung wirken.

Indikatorenbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 50. Auf dem Chart ist er gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode – 30. Auf dem Chart ist er grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte). Schnelle EMA – Periode 12. Langsame EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Trader – Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die gesamten offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.