FX.co ★ Analyse des EUR/USD-Paares am 22. Mai

Das Wellenmuster auf dem 4-Stunden-Chart für EUR/USD bleibt unverändert. Derzeit beobachten wir den Aufbau der vermuteten Welle 3 in 3 oder C eines Abwärtstrends. Falls dies zutrifft, wird der Rückgang des Kurses noch eine Weile andauern, da die erste Welle dieses Segments bei etwa 1.0450 abgeschlossen wurde. Folglich sollte die dritte Welle dieses Trends niedriger enden.

Das Ziel für die dritte Welle liegt bei 1.0450. Sollte sich der aktuelle Abwärtstrend als impulsiv herausstellen, können wir fünf Wellen erwarten, und der Euro könnte unter die Marke von 1.0000 fallen. Während eine solche Entwicklung derzeit unwahrscheinlich erscheint, hat uns der Währungsmarkt in den letzten Jahren oft überrascht. Alles ist möglich.

Gibt es eine Möglichkeit für eine Änderung des Wellenmusters? Diese Möglichkeit besteht immer. Wenn wir allerdings seit dem 3. Oktober des letzten Jahres einen neuen Aufwärtstrend beobachtet haben, passt die vorherige Abwärtswelle in keine Struktur. Daher ist ein Aufwärtstrend nur bei einer erheblichen Komplikation des Wellenmusters möglich. In den letzten Wochen ist das Instrument kontinuierlich gestiegen, was die Integrität des Wellenbildes bedroht.

Die Marke von 1.0880 hielt Käufer zurück

Der EUR/USD-Kurs fiel am Mittwoch um 20 Basispunkte und sank um 70 Punkte vom jüngsten Höchststand. Mehr ist nötig, um die letzte Aufwärtswelle als abgeschlossen zu betrachten. Allerdings begann der Kurs zu fallen, und die Marke von 1.0880 verhinderte weitere Anstiege. Daher ist jetzt ein sehr günstiger Moment für die Bildung einer neuen Abwärtswelle in Welle 3 oder C. Wenn diese Annahme korrekt ist, wird der Rückgang des Kurses mindestens bis zum Niveau von 1.0500 anhalten.

Heute war die Rede von Christine Lagarde der Katalysator für den Rückgang der Nachfrage nach dem Euro. Im Vorfeld der EZB-Sitzung, die in zwei Wochen stattfinden wird, erklärte Frau Lagarde, dass die Inflation unter Kontrolle sei und sich sehr nahe am Ziel befinde. Dies ermögliche es dem Regulator, im Juni mit der Senkung der Zinssätze zu beginnen. Dies ist das erste Mal, dass die EZB-Vorsitzende offen die Bereitschaft äußerte, die Geldpolitik im ersten Sommermonat zu lockern. Der Markt reagierte mit einem Rückgang der Nachfrage nach dem Euro, was den Beginn eines "großen Falls" markieren könnte. Ich habe bereits erwähnt, dass sich eine erhebliche Divergenz zwischen den Zinssätzen der EZB und der Fed abzeichnet, die sich nur noch im Jahr 2024 intensivieren könnte. Dieser Faktor ist der wichtigste für den Markt und das aktuelle Wellenmuster, das weiterhin einen Rückgang der Quote suggeriert.

Allgemeine Schlussfolgerungen

Basierend auf der Analyse von EUR/USD setzt sich die Bildung des Abwärtswellenmusters fort. In Kürze erwarte ich die Wiederaufnahme der impulsiven Abwärtswelle 3 in 3 oder C mit einem signifikanten Rückgang des Instruments. Ich erwarte einen günstigen Moment für neue Verkäufe mit Zielen um das geschätzte Niveau von 1.0462. Laut Fibonacci könnte ein erfolgloser Versuch, die Marke von 1.0880 zu durchbrechen, die 61,8% entspricht, auf die Bereitschaft des Marktes für neue Verkäufe hinweisen.

In einem größeren Wellenmaßstab ist ersichtlich, dass die vermutete Welle 2 oder B, die laut Fibonacci über 61,8% der Länge der ersten Welle überschritten hat, abgeschlossen sein könnte. Wenn dies der Fall ist, hat das Szenario der Bildung der Welle 3 oder C und der Reduzierung des Instruments unter das Niveau von 1.0400 begonnen.

Hauptprinzipien meiner Analyse:

1. Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwer nachzuvollziehen und ändern sich oft.
2. Wenn keine Klarheit über die Marktsituation besteht, ist es besser, sich herauszuhalten.
3. Absolute Sicherheit in Bezug auf die Bewegungsrichtung existiert nicht und wird es nie geben. Schützen Sie sich immer mit Stop-Loss-Orders.
4. Wellenanalyse kann mit anderen Analysearten und Handelsstrategien kombiniert werden.