FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 21. Mai (Analyse der morgendlichen Geschäfte). Käufer zielen auf das Niveau von 1,2722

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1.2720 geachtet und geplant, meine Entscheidungen für den Markteinstieg darauf zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und sehen, was dort passiert ist. Ein Wachstum und die Bildung eines Fehlausbruchs dort gaben ein Verkaufssignal. Wie auf dem Chart zu sehen ist, hat es jedoch noch keine große Abwärtsbewegung erreicht, obwohl die Chancen dafür ziemlich gut stehen. Aus technischer Sicht habe ich nichts geändert.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Das Fehlen von Daten aus Großbritannien hat den Markt auf die Seite der Käufer des Pfunds gebracht, die jetzt ihr Bestes tun, um über 1.2722 zu gelangen. Es fehlt jedoch ein echter Grund, der die geplante Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, sein könnte. Über ihn habe ich im morgendlichen Ausblick ausführlicher gesprochen, daher werden wir darauf nicht weiter eingehen. Darüber hinaus werden Reden von Vertretern des Federal Reserve Systems, wie Christopher Waller, Rafael Bostic, der eine weichere Politik befürwortet, und FOMC-Mitglied John Williams erwartet. Der aggressive Ton der Politiker wird das Aufwärtspotenzial des Pfunds schaden, und die Vorbereitung des Marktes auf eine Zinssenkung wird es GBP/USD ermöglichen, weiter zu wachsen. Im Falle einer negativen Reaktion wird nur die Bildung eines falschen Ausbruchs im morgendlichen Unterstützungsbereich von 1.2697 einen Einstiegspunkt in Long-Positionen bieten, die das Pfund zurück auf 1.2722 – ein wöchentliches Maximum, über das es am Morgen noch nicht hinaus konnte, – bringen können. Ein Schnellvorstoß und ein Test von oben nach unten dieses Bereichs wird die Chance auf ein Wachstum von GBP/USD mit dem Update der Marke 1.2763 bestimmen. Im Falle eines Ausbruchs über diesen Bereich können wir von einem Durchbruch auf 1.2800 sprechen, wo ich Gewinne sichern werde. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und keiner Käufer bei 1.2697 am Nachmittag, wird der Druck auf das Pfund zunehmen, was zu einer Abwärtsbewegung in Richtung der unteren Grenze des seitlichen Kanals bei 1.2672 führen wird. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wäre eine geeignete Option für den Markteinstieg. Es ist möglich, Long-Positionen auf GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1.2646 zu eröffnen, um innerhalb eines Tages 30-35 Punkte zu korrigieren.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Falls die Rede der Vertreter des Federal Reserve Systems eine bullische Reaktion auslöst, werde ich mich um das Wochenhoch von 1.2722 positionieren, von wo aus das Pfund gestern einmal gefallen ist. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort, analog zu gestern, wird zu einem hervorragenden Einstiegspunkt in Short-Positionen führen, um GBP/USD auf den Unterstützungsbereich von 1.2697 zu reduzieren, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen unterstützen. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von unten nach oben wird den Druck auf das Paar erhöhen, den Bären einen Vorteil verschaffen und einen weiteren Einstiegspunkt zum Verkauf mit dem Ziel der Aktualisierung von 1.2672 bieten, wo ich eine aktivere Manifestation von Käufern erwarte. Ein weiter entferntes Ziel wird ein Minimum von 1.2646 sein, was alle Bemühungen der Bullen der letzten Woche zunichtemachen wird. Dort werde ich den Gewinn fixieren. Bei der Möglichkeit eines Wachstums von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1.2722 am Nachmittag, und bisher deutet alles darauf hin, werden die Käufer die Gelegenheit haben, einen Bullenmarkt weiter aufzubauen und das Niveau von 1.2763 zu aktualisieren. Auch dort werde ich nur bei einem falschen Ausbruch handeln. Bei fehlender Aktivität dort rate ich dazu, Short-Positionen auf GBP/USD ab 1.2800 zu eröffnen, in der Hoffnung auf einen Rückgang des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 14. Mai gab es eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen. Vor den entscheidenden Maßnahmen der Bank of England, die sich wohl nun auf dem Weg der Zinssenkung befindet und den Markt darauf vorbereitet, ist es definitiv nicht überraschend, warum Händler es vorziehen, ihre Positionen zu schließen. Die Daten zum BIP und zur Inflation weisen jetzt auf eine problemlose Senkung der Kreditkosten hin, aber wie man weiter vorgehen soll, bleibt eine ziemlich ernste Frage. Übermäßig weiche Politiken können zu ernsthaften Problemen und inflationärem Druck führen, mit dem sich der Regulator noch vollständig auseinandersetzen muss. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, dass das Pfund neue Höchststände erreicht, aber einfach wird das nicht. Der letzte COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Profit-Positionen um 3.103 auf 48.674 gefallen sind, während die Short-Non-Profit-Positionen um 4.841 auf 68.749 gefallen sind. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.109.

Indikator Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen, was auf weiteres Wachstum des Pfunds hinweist.

Hinweis: Die vom Autor berücksichtigten Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich auf den stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem D1-Tageschart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.2697 als Unterstützung fungieren.

Indikator Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Period 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Period 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder: Period 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedge-Fonds und große Institutionen nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen spezifische Anforderungen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die Gesamtzahl der Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Repräsentiert die Gesamtzahl der Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.