FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. Mai (Analyse der morgendlichen Geschäfte)

In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.0879 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Entscheidungen für den Markteinstieg zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau boten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt für Long-Positionen, die den gestrigen Trend fortsetzten. Doch wie man im Chart sehen kann, kam der erwartete Aufwärtsschub des Euro nicht zustande. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Das Fehlen wichtiger Statistiken zur europäischen Wirtschaft verlängerte die Abwärtskorrektur des Paares, die den ganzen Vormittag über zu beobachten war. Der Euro könnte weiter fallen, da uns einige interessante Daten aus den USA bevorstehen, die die Nachfrage nach dem US-Dollar ankurbeln können. Für die zweite Tageshälfte erwarten wir Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, den Philadelphia Fed Manufacturing Index und Daten zum Immobiliensektor. Höchstwahrscheinlich werden die Daten zur Zahl der neu begonnenen Wohnungsbauprojekte und erteilten Baugenehmigungen zu einer erhöhten Volatilität führen, und ein guter Bericht über die Veränderungen in der Industrieproduktion könnte zu einer größeren Korrektur bei EUR/USD führen, die ich um 1.0857 ausnutzen möchte. An diesem Punkt kreuzen sich die gleitenden Durchschnitte und begünstigen die Bullen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.0857 wäre ein geeignetes Szenario für den Markteintritt, in der Hoffnung auf ein weiteres Wachstum des Paares und eine Rückkehr zum Morgenhoch von 1.0893. Ein Durchbrechen und Aktualisieren dieser Spanne von oben nach unten wird das Paar stärken und die Möglichkeit eines Anstiegs auf 1.0918 - ein neues Monatshoch - schaffen. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1.0942 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1.0857 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf das Paar zurückkehren, was zu einem größeren Rückgang und der Abdeckung des gesamten gestrigen Wachstums führen wird. In diesem Fall werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung von 1.0833, die sich gestern hervorragend bewährt hat, in den Markt einsteigen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.0805 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Verkäufer unternehmen recht erfolgreiche Versuche und üben Druck auf den Euro aus. Natürlich ist es unter den aktuellen Bedingungen schwierig, einen größeren Ausverkauf des Paares zu erwarten, obwohl der Euro bei deutlich besseren US-Daten als den Prognosen der Ökonomen erheblich fallen könnte. Enttäuschende Statistiken hingegen werden zum Wachstum von EUR/USD führen. In diesem Fall werde ich nach einem erfolglosen Ausbruch über 1,0893 handeln. Der Schutz und das Bilden eines falschen Ausbruchs werden geeignet sein, um Short-Positionen mit Aussicht auf einen Euro-Rückgang und einem erneuten Test der Unterstützung bei 1,0857 zu eröffnen. Ein Durchbrechen und Konsolidieren unterhalb dieser Spanne und ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar sich in Richtung des Minimums von 1,0833 bewegt, wo Euro-Käufer gestern sehr aktiv waren. Das ultimative Ziel wird ein Minimum von 1,0805 sein, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Das Testen dieses Niveaus wird darauf hinweisen, dass das Paar in einem seitwärts gerichteten Kanal gefangen ist. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages und der Abwesenheit von Bären bei 1,0893, was wahrscheinlich der Fall sein wird, werden Käufer die Chance haben, einen neuen Aufwärtsmarkt aufzubauen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum nächsten Widerstandstest bei 1,0918 verschieben. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort bei einem Abprall von 1,0942 Short-Positionen mit einem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten zu eröffnen.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 7. Mai gab es einen Rückgang der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach risikoreichen Vermögenswerten weiterhin besteht, aber nach den Sitzungen der Zentralbanken ziemlich schwach ist. Die Tatsache, dass die Anzahl der Long- und Short-Positionen fast gleich ist, weist auch darauf hin, dass keine der beiden Seiten einen Vorteil hat, was durch das Diagramm bestätigt wird. Nun werden die Händler auf neue Statistiken und Benchmarks warten, und bis dahin wird der Handel in einem Seitwärtskanal fortgesetzt, mit einem leichten Vorteil für Käufer von risikoreichen Vermögenswerten. Der COT-Bericht vermerkte, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 3.409 auf 170.594 stiegen, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 7.958 auf 166.004 abstürzten. Infolgedessen stieg die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 2.295.

Indikator-Signale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten statt, was auf weiteres Wachstum des Währungspaares hinweist.

Hinweis: Der Autor bezieht sich auf die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte im Stundenchart H1, der von der allgemeinen Definition klassischer Tagesdurchschnitte im Tageschart D1 abweicht.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Begrenzung des Indikators, bei etwa 1,0860, als Unterstützung fungieren.

Indikator-Beschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Im Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler sind Spekulanten, wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurzfristige nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der offenen Short-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Netto-Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.