FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 14. Mai. Der Euro setzt seine Schwankungen fort. Der EUR/USD erlebte am Montag eine geringe Volatilität.

Analyse von EUR/USD 5M

Der EUR/USD hat am Montag eine geringe Volatilität durchlaufen. Der Euro stieg leicht an, aber die Bewegungen waren so schwach, dass es schwer zu sagen ist, wer von einer Bewegung von nur etwa 20 Pips profitiert hat. Das Währungspaar bleibt in der Nähe der oberen Linie des aufsteigenden Kanals, was die Aussichten auf eine aufwärtsgerichtete Korrektur aufrechterhält. Diese Korrektur läuft seit einem Monat. Es besteht kein Zweifel daran, dass es sich um eine Korrektur handelt; ein kurzer Blick auf den 4-Stunden-Zeitrahmen macht es deutlich. Die intraday-Bewegungen sind schwach, und die mittelfristigen Bewegungen sind langsam.

Gestern gab es keine bedeutenden Ereignisse oder Berichte weder in der Eurozone noch in den USA. Es gab ein paar Reden von Vertretern der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank, aber in letzter Zeit gab es so viele davon, dass es sehr schwer ist, auf neue Informationen zu hoffen. Der Markt hat aufgehört, der ständigen Flut ähnlicher Informationen Beachtung zu schenken. Es ist mittlerweile allen klar, dass die EZB bereit ist, sich in Richtung Lockerung der Geldpolitik zu bewegen, während die Fed dies nicht tut. Dies sollte den Dollar unterstützen, nicht den Euro.

Wir können die Handelssignale vom Montag erneut in Betracht ziehen. Zwei Handelssignale wurden tagsüber gebildet, aber die Volatilität war gering, sodass wir in keinem der Fälle Bewegungen von sogar 15 Pips sahen. Daher könnten Händler heute ein oder zwei Trades eröffnet haben, aber es war von Anfang an klar, dass uns ein weiterer "langweiliger Montag" bevorstand, der sich möglicherweise langsam zu einem "langweiligen Dienstag" und "langweiligen Mittwoch" entwickeln könnte.

COT-Bericht:

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 7. Mai. Die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler war seit geraumer Zeit bullish, aber jetzt hat sich endlich die Situation geändert. Die Nettolong-Position der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zugenommen hat. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bärisch wird, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Aktuell fallen ihre Positionen mengenmäßig zusammen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen können, während die technische Analyse auch auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochen-Chart deuten darauf hin, dass die Abwärtsbewegung wahrscheinlich fortgesetzt wird.

Die rote und blaue Linie haben sich gekreuzt, und nun könnten die Bären einen erheblichen Vorteil haben. Daher glauben wir fest daran, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 3.400, während die Anzahl der Short-Positionen um 7.900 abnahm. Entsprechend stieg die Nettolong-Position um 12.300. Insgesamt fallen sowohl der Euro als auch die Nettolong-Position weiter. Die Anzahl der Kaufkontrakte übersteigt die Anzahl der Verkaufskontrakte unter den nicht-kommerziellen Händlern nur um 4.000.

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart durchläuft das Währungspaar EUR/USD seit drei Wochen eine schwache bullische Korrektur gegen einen globalen Abwärtstrend und verbrachte die letzte Woche in einem absoluten Seitwärtstrend. Da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, sollte der US-Dollar mittelfristig steigen. Wir erwarten weiterhin, dass der Preis unterhalb des aufsteigenden Kanals konsolidiert, und danach können Trader wieder einen Verkauf in Betracht ziehen. Ziele im Bereich von 1,00-1,04 bleiben relevant.

Am 14. Mai heben wir folgende Levels für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Senkou Span B-Linie (1,0734) und Kijun-sen (1,0765). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls das Signal falsch ist.

Die Fundamentaldaten und die Makroökonomie am Dienstag werden interessanter sein. Am Morgen wird die zweite Schätzung des Inflationsberichts für Deutschland im April veröffentlicht. Anschließend werden die ZEW-Wirtschaftsstimmungsindizes für Deutschland und die EU veröffentlicht. Im US-Kalender steht der Erzeugerpreisindex an. Der Tag endet mit einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Natürlich ist das letzte Ereignis das wichtigste. Dennoch könnte die Volatilität allmählich zunehmen.

Beschreibung des Diagramms:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf Grundlage des 4-Stunden-Zeitrahmens auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen werden. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;