FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 7. Mai (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro bleibt im Kanal.

In meiner Morgenprognose habe ich den Pegel von 1,0776 vermerkt und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab ein Wachstum, aber aufgrund geringer Volatilität haben wir diesen Bereich nur einmal erreicht. Folglich mussten noch geeignete Einstiegspunkte in den Markt gefunden werden. Das technische Bild für die zweite Hälfte des Tages blieb unverändert.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf EURUSD ist Folgendes erforderlich:

Das Fehlen signifikanter Statistiken aus der Eurozone war der Schlüsselpunkt für das niedrige Handelsvolumen und die schwache Volatilität des Währungspaares. Obwohl das Einzelhandelsumsatzvolumen in der Eurozone im März dieses Jahres die Prognosen der Ökonomen übertraf, half es dem Euro nicht besonders. Ich habe die Gründe hierfür in der Morgenprognose detailliert beschrieben. Die Tatsache, dass wir nur Daten zum RCM/TIPP Economic Optimism Index und zum Verbraucherkreditvolumen vor uns haben, bedeutet wahrscheinlich, dass die Volatilität gleich bleiben wird. Die Belastung des Euro könnte jedoch zunehmen, da sich die Risikoaktienkäufer am Vormittag nicht gezeigt haben. Ich beabsichtige, gemäß dem Morgen-Szenario vorzugehen: Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0741 wird einen Einstiegspunkt in Long-Positionen ermöglichen, die den Euro in Richtung der signifikanten Widerstandszone bei 1,0776 drücken könnten, die wir heute nicht erreicht haben. Ein Durchbruch und ein Update dieses Bereichs von oben nach unten werden zur Bildung eines neuen bullischen Marktes führen und ein Signal zum Kauf mit der Chance auf eine Aufwärtsbewegung auf 1,0812 geben. Das endgültige Ziel wird maximal 1,0850 erreichen, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und des Fehlens von Aktivitäten um 1,0741 vor dem Hintergrund sehr starker US-Statistiken wird der Druck auf den Euro im Rahmen des mittelfristigen bärischen Trends zurückkehren. In einem solchen Szenario werde ich nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1,0706 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort nach dem Rebound von 1,0677 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages um 30-35 Punkte.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EURUSD ist Folgendes erforderlich:

Euro-Verkäufer haben auch alle Chancen, dass das Paar fällt. Zunächst möchte ich jedoch ihre Aktivitäten rund um den signifikanten Widerstand bei 1,0776 sehen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wäre ein ausgezeichneter Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs auf etwa 1,0741. Ein Durchbruch und ein Halten unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem Umkehrtest von unten nach oben, werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar sich auf 1,0706 zubewegt. Dort erwarte ich eine aktivere Beteiligung großer Käufer. Das ultimative Ziel liegt bei mindestens 1,0677, wo ich Gewinn erzielen werde. Im Falle eines Aufwärtstrends von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und der Abwesenheit von Bären bei 1,0776 werden die Bären in der Hoffnung, den Markt wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, Abschied nehmen. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0812 getestet ist - das wöchentliche Maximum. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch. Ich plane, kurz nach dem Abprallen von 1,0850 Short-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur um 30-35 Punkte.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 30. April gab es eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen. Die Federal Reserve-Sitzung könnte auf zwei Arten interpretiert werden, daher kam es zu keinen signifikanten Veränderungen auf dem Markt. Einige glauben, dass die Fed noch in diesem Jahr damit beginnen wird, die Zinsen zu senken, während andere weiterhin den Dollar kaufen und auf eine längere Zeit hoher Zinsen wetten. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt, die letzte Woche veröffentlicht wurden, müssen noch in diesem COT-Bericht berücksichtigt werden, um ein vollständiges Bild zu erhalten. Dennoch erwarte ich einen weiteren Rückgang des Währungspaares im beobachteten mittelfristigen Trend. Der COT-Bericht zeigt, dass Long-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 111 auf 167.185 gesunken sind, während Short-Positionen von Nicht-Kommerziellen um 3.323 auf 173.962 zusammenbrachen. Als Ergebnis stieg der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 618.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Die Zeitspanne und Preise der gleitenden Durchschnitte, die vom Autor berücksichtigt werden, entsprechen dem H1-Stundenchart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im D1-Tageschart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1,0760, als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Perioden: Fast EMA 12, Slow EMA 26, SMA 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler.