FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 7. Mai. Der Dollar bleibt schwach

Analyse des EUR/USD 5M

Der EUR/USD startete die neue Woche, indem er versuchte, seine Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Dies gelang jedoch nicht, da es keine fundamentalen oder makroökonomischen Hintergründe gab und der Markt in den letzten zwei Wochen genügend wichtige Informationen erhalten hat, um ein klares Verständnis dafür zu haben, wie man in naher Zukunft handeln soll. Leider ist es sehr schwierig zu sagen, welche Entscheidung die Mehrheit der Marktteilnehmer getroffen hat. Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit mehreren Wochen in einer Korrekturphase. Es ist nicht besonders beunruhigend oder entmutigend, aber es wäre schön, einen Trend häufiger zu sehen, anstatt wochenlang auf das Ende der Korrektur zu warten.

Von einem technischen Standpunkt aus betrachtet, besteht der kurzfristige Aufwärtstrend weiterhin, was nur zwei Optionen übrig lässt. Entweder man wartet darauf, dass sich der Trend nach unten ändert und erwartet, dass der Euro einen neuen scharfen Rückgang beginnt, oder man versucht, durch die Aufwärtsbewegung 10-20 Pips am Tag zu verdienen, die jederzeit enden könnte. Es ist zu beachten, dass praktisch alle aktuellen Wirtschaftsberichte aus den USA enttäuschend waren, aber gleichzeitig spricht der fundamentale Hintergrund für den Dollar. Daher glauben wir, dass es logisch war, dass der Dollar in letzter Zeit gefallen ist, aber gleichzeitig erwarten wir eine neue Phase der Stärke des Dollars mittelfristig.

Am Montag wurde nur ein Handelssignal gebildet. Während der europäischen Handelssitzung sprang das Paar vom Niveau von 1.0757 ab, woraufhin es an seinem Höhepunkt um etwa 25 Pips anstieg. Die Volatilität war gering, wie es an Montagen häufig vorkommt. In der Europäischen Union wurden Zweitberichte zu zwei Geschäftsaktivitätsindizes für den Dienstleistungssektor Deutschlands und der EU für April veröffentlicht, die sich als etwas besser als die ersten herausstellten. Das Paar stieg an, aber wer würde sich schon für nur 12 Pips interessieren?

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht stammt vom 30. April. Die Nettoposition der nicht kommerziellen Händler war seit geraumer Zeit bullish, aber nun hat sich die Situation endlich geändert. Die Nettoposition der nicht kommerziellen Händler (rote Linie) ist in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Marktsentimente sich zu einem bärischen Trend wenden, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Derzeit stimmen ihre Positionen in Bezug auf Volumen überein. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen können, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hindeutet. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit für anhaltenden Rückgang hoch ist.

Die roten und blauen Linien haben sich gekreuzt, und nun könnten die Bären einen signifikanten Vorteil haben. Daher sind wir fest davon überzeugt, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht kommerziellen Gruppe um 100, während die Anzahl der Short-Positionen um 3.200 sank. Dementsprechend stieg die Nettoposition um 3.100. Insgesamt fallen sowohl der Euro als auch die Nettoposition weiter. Die Anzahl der Kaufverträge ist nun unter den nicht kommerziellen Händlern um 7.000 niedriger als die Anzahl der Verkaufsverträge.

Analyse von EUR/USD 1H

Im 1-Stunden-Chart bleibt der Abwärtstrend bestehen, aber der EUR/USD verharrt seit zwei Wochen in einer seitwärtsgerichteten Phase. Da die Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Jahr 2024 deutlich gesunken sind, sollte der US-Dollar mittelfristig steigen. Daher müssen wir einfach auf das Ende der aktuellen Korrektur warten, bevor wir den Verkauf des Paares in Betracht ziehen. Die Ziele im Bereich von 1,00-1,02 bleiben vorerst unverändert.

Am 7. Mai heben wir folgende Levels für den Handel hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, sowie die Senkou Span B Linie (1,0679) und die Kijun-sen Linie (1,0732). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies wird Sie vor potenziellen Verlusten schützen, wenn sich das Signal als falsch erweist.

Am Dienstag werden nur Berichte über die Handelsbilanz in Deutschland und die Einzelhandelsumsätze in der Europäischen Union hervorgehoben. Beide Berichte könnten bestenfalls eine Marktreaktion von 20-25 Pips hervorrufen. Wahrscheinlich werden wir wieder eine geringe Volatilität sehen.

Beschreibung des Charts:

Support- und Widerstandsebenen sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1-Stunden-Zeitebene vom 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Levels sind dünnere rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Tradern;