FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 30. April (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro versucht, den Monat positiv abzuschließen.

In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1,0726 hin und plante, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines Fehlausbruchs führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, jedoch erfolgte kein signifikanter Abwärtsbewegung des Paares. Das technische Bild wurde leicht für die zweite Hälfte des Tages überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Offensichtlich haben die recht guten Statistiken aus der Eurozone und Deutschland, wo das Wirtschaftswachstum höher als die Erwartungen der Ökonomen ausfiel, die Nachfrage nach dem Euro unterstützt. All dies führte zu einem Versuch, über das tägliche Hoch auszubrechen. Aber der Versuch, wie ich warnte, war mittelmäßig. Das Ergebnis war ein Verkaufssignal, das zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch gültig ist. Offensichtlich wird der Anstieg des Euro durch das morgige FOMC-Treffen begrenzt, daher seien Sie vorsichtig mit Käufen in der zweiten Tageshälfte. Zudem erwarten wir Daten zur Verbraucherstimmung und zum Chicago PMI. Starke Berichte werden zu einem Rückgang des Paars führen, den ich ausnutzen möchte. Die Bildung eines falschen Ausbruchs um das größere Unterstützungsniveau von 1.0697, basierend auf den Ergebnissen von gestern, wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die in der Lage sind, den Euro zurück zur signifikanten Widerstandsmarke von 1.0751 zu drücken, basierend auf den Ergebnissen der letzten Woche. Ein Durchbruch und eine Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten werden zur Bildung eines neuen bullischen Marktes und eines Kaufsignals mit der Möglichkeit eines Anstiegs auf 1.0779 führen. Das ultimative Ziel wird bei max. 1.0804 liegen, wo ich Gewinn erzielen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1.0697, was wahrscheinlicher ist, wird der Druck auf den Euro im Rahmen des mittelfristigen bärischen Trends zurückkehren. In diesem Fall werde ich erst nach der Bildung eines falschen Ausbruchs um das nächste Unterstützungsniveau von 1.0663 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen unmittelbar nach dem Rebound von 1.0639 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Euro-Verkäufer haben alle Chancen auf einen Paar-Rückgang, aber hierfür würde ich gerne einen Test des größeren Widerstands bei 1.0751 sehen, den wir in der ersten Tageshälfte nicht erreicht haben. Die Bildung eines Fehlausbruchs dort zusammen mit einem starken Verbrauchervertrauen in den USA wäre ein ausgezeichneter Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit einem Zielrückgang auf ca. 1.0697 - ein Unterstützungsbereich, der sich bis zum Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat, wo die gleitenden Durchschnitte, die zugunsten der Käufer spielen, knapp darüber liegen. Ein Durchbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs zusammen mit einem umgekehrten Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1.0663 bewegt. Dort erwarte ich eine aktive Beteiligung großer Käufer. Das ultimative Ziel wird mindestens 1.0639 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Ausbleiben der Bären bei 1.0751 werden die Bären sich von der Hoffnung auf eine Rückeroberung des Marktes verabschieden müssen. In diesem Fall werde ich Verkäufe bis zum Test des nächsten Widerstands bei 1.0779 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen unmittelbar nach dem Abprallen von 1.0804 zu eröffnen mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 23. April gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und eine Zunahme der Short-Positionen. Offensichtlich waren Händler enttäuscht über die US-BIP-Daten für das erste Quartal, die schlechter ausfielen als die Prognosen der Ökonomen. Zusammen mit steigender Inflation können wir nun ernsthaft über Stagflation sprechen, die weiter an Fahrt gewinnen wird und das Leben der Federal Reserve zunehmend schwieriger macht. Bald haben wir eine Ausschusssitzung, bei der Entscheidungen über Zinssätze und eine Bewertung der Wirtschaft getroffen werden, was zu einer Überprüfung der Politikbedingungen in Richtung Straffung führen könnte. Also, schreiben Sie den bullishen Trend für den US-Dollar nicht so schnell ab. Ich erwarte einen weiteren Rückgang des Paares innerhalb des beobachteten mittelfristigen Trends. Der COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht kommerziellen Positionen um 11.616 auf 167.296 gesunken sind, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen um 10.597 auf 177.285 gestiegen sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den langen und kurzen Positionen um 2.116 erhöht.

Indikatorsignale:

Moving Averages:

Der Handel befindet sich um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1 und diese weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tages-Chart D1 ab.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1.0697 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettostellung ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.