FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 24. April (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro wird weiterhin um 1,0688 gekauft.

In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1,0688 hin und plante, Entscheidungen für den Markteintritt darauf zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Signal zum Kauf von Euros. Allerdings setzte kein signifikanter Paarwachstum ein, was zu einem Ausstieg aus dem Markt und einer Überprüfung des technischen Bildes führte.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EUR/USD:

Die im ersten Halbjahr aus Deutschland veröffentlichten Daten konnten die Händler erfreuen, was dazu führte, dass der Bärenmarkt um 1,0688 gestoppt wurde. Wie jedoch auf dem Chart zu sehen ist, muss ein aktiver Kauf nach dem gestrigen Trend noch stattfinden und wird höchstwahrscheinlich auch nicht erfolgen. Für einen aktiveren Rückgang des Währungspaares sind gute Daten zu Änderungen im Volumen der langlebigen Wirtschaftsgüter in den USA erforderlich, obwohl dieser Indikator wahrscheinlich keinen signifikanten Einfluss auf den Währungsmarkt haben wird. Angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Käufer ist es am besten, so langsam wie möglich zu handeln. Bei weiterem Rückgang des Währungspaares wäre die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,0666 geeignet für Käufe mit dem Ziel, einen Anstieg auf 1,0700 zu versuchen - dem Widerstand, der sich im ersten Teil des Tages bildete. Jedoch wird nur ein Ausbruch und eine neue Abwärtsbewegung innerhalb dieses Bereichs das Währungspaar stärken, mit der Chance auf einen Anstieg bis 1,0726. Das ultimative Ziel liegt bei maximal 1,0754, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0666, knapp über den den Käufern zugute kommenden gleitenden Durchschnitten, wird der Druck auf den Euro innerhalb des bärischen Trends zurückkehren. In diesem Fall werde ich erst nach der Bildung eines Fehlausbruchs um das nächste Unterstützungsniveau von 1,0627 - dem intermediären Level - in den Markt einsteigen. Ich plane, sofort Long-Positionen bei einem Rebound von 1,0601 mit dem Ziel einer korrigierenden Bewegung von 30–35 Punkten innerhalb des Tages zu eröffnen.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EUR/USD:

Euroverkäufer haben alle Chancen auf weitere Paar-Rückgänge. Dafür wäre es schön, wenn sie Stärke um 1,0700 demonstrieren könnten, dessen Test im Rahmen der Bemühungen der Käufer erfolgen könnte, noch vor der Veröffentlichung der Statistiken die Kontrolle über den Markt zurückzugewinnen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs wäre ein ausgezeichnetes Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel, auf etwa 1,0666 zu sinken. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem umgekehrten Test von unten nach oben, wird einen weiteren Verkaufspunkt liefern, wobei das Paar sich auf 1,0627 zubewegen wird, was den bärischen Trend wieder aufgreifen wird. Ich erwarte dort eine aktive Beteiligung von großen Käufern. Das ultimative Ziel wird minimal bei 1,0601 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer aufwärts gerichteten Bewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie dem Fehlen von Bären bei 1,0700, was nach schwachen US-Statistiken nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, die Korrektur fortzusetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0726 getestet wird. Dort werde ich auch verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen auf dem Rückprall von 1,0754 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. April gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen einen Anstieg. Offensichtlich wird es nach dem Treffen der EZB und dem taubenhaften Ton ihrer Politiker sowie nach den neuesten Inflationsdaten in den USA, die weiter gestiegen sind, schwierig sein, sich vorzustellen, dass Euro-Käufer in naher Zukunft aktiv werden. Je höher natürlich die Chancen sind, dass die Federal Reserve eine harte Haltung beibehält, desto stärker wird der US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Weltwährungen werden. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 3.493 auf 178.912 gestiegen sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 23.992 auf 166.688 gesprungen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 226 erhöht.

Indikatorsignale:

Moving Averages:

Das Trading wird um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte durchgeführt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnittswerte auf dem stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnittswerte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,0685 als Support fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 50. Markiert auf dem Chart in Gelb.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Zeitraum 30. Markiert auf dem Chart in Grün.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminmarkt für spekulative Zwecke und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die gesamte offene Long-Position nichtkommerzieller Trader.
• Short-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die gesamte nichtkommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nichtkommerzieller Trader.