FX.co ★ Das FOMC wird 2024 die Zinssätze nicht senken.

Wie bereits erwähnt, macht es keinen Sinn mehr, eine Zinssenkung von der Federal Reserve zu erwarten. Der neueste Inflationsbericht übertraf das Ziel fast doppelt. Es wird mindestens 5-6 Monate dauern, bis die Inflation auf mindestens 2,5% zurückgeht, damit die Fed endlich über eine Lockerung der Geldpolitik diskutieren könnte. Und es sollte klar sein, dass 5-6 Monate nur funktionieren werden, wenn die Inflation im April zu sinken beginnt. Aber was ist, wenn nicht? Die Europäische Zentralbank hat eine Inflationsrate von 2,4% y/y erreicht und sie hat es nicht einmal eilig, die Zinssätze zu senken. Im Juni, wenn die erste geldpolitische Lockerung geplant ist, könnte die Inflation in der EU bereits 2% oder etwas mehr erreichen. Daher können wir die Logik der Zentralbank nachvollziehen: Der Zinssatz sollte gesenkt werden, wenn die Inflation sehr nahe am Zielwert liegt. Das heißt, bei rund 2%. Das Problem ist, Amerika ist noch lange nicht in der Nähe solcher Ergebnisse.

Nach dem neuesten US-Inflationsbericht und der Rede von Fed Chair Jerome Powell am Dienstag haben große Unternehmen und Banken sofort ihre Prognosen für geldpolitische Maßnahmen des FOMC im Jahr 2024 überarbeitet. Jetzt rechnet die Bank of America damit, dass der Zinssatz dieses Jahr höchstens 1-2 Mal gesenkt wird, Barclays reduziert ihren Ausblick auf eine Zinssenkung durch die Fed im Jahr 2024, und die SocGen sieht keine Zinssenkung des Fed Funds mehr bis 2025. Ein ziemlich krasser Unterschied zu den Markterwartungen zu Beginn des Jahres, als 5-6 Zinssenkungen vorhergesagt wurden, oder?

Basierend auf den neuesten Informationen bleiben meine Schlussfolgerungen die gleichen wie zuvor. Mit jedem vergehenden Tag werde ich nur selbstbewusster. Die Nachfrage nach dem US-Dollar sollte steigen, und jetzt sollte sie länger steigen als zuvor, da die Fed den Zinssatz länger auf seinem Höchststand halten wird, als der Markt zuvor angenommen hat. Es sollte genug Zeit geben, damit beide Instrumente ihre Wellen 3 oder C abschließen können. Es ist durchaus möglich, dass die Abwärtstrendsegmente sogar ein Fünf-Wellen-Muster aufweisen, aber es ist noch zu früh, um das zu sagen. Wir müssen überzeugende Wellen 3 oder C sehen, und ich sehe, dass das Pfund immer noch zögerlich ist zu fallen. Es ist einfacher, weiterhin eine Abwärtsbewegung beim Euro zu erwarten.

Wellenanalyse für EUR/USD:

Basierend auf der durchgeführten Analyse von EUR/USD komme ich zu dem Schluss, dass ein bärisches Wellenset sich bildet. Wellen 2 oder b und 2 in 3 oder c sind abgeschlossen, daher erwarte ich in naher Zukunft eine impulsive abwärtsgerichtete Welle 3 in 3 oder c mit einem signifikanten Rückgang des Instruments. Ich erwäge Short-Positionen mit Zielen nahe der Marke von 1,0463, da der Nachrichtenhintergrund dem Dollar zugute kommt. Das Verkaufssignal, das wir nahe 1,0880 brauchten, wurde ausgelöst (ein Durchbruchsversuch schlug fehl).

Wellenanalyse für GBP/USD:

Das Wellenmuster des Instruments GBP/USD deutet auf einen Rückgang hin. Ich erwäge den Verkauf des Instruments mit Zielen unterhalb des Niveaus von 1,2039, da ich glaube, dass die Welle 3 oder c begonnen hat, sich zu bilden. Ein erfolgreicher Versuch, die 1,2472 zu durchbrechen, die dem 50,0%-Fibonacci entspricht, deutet darauf hin, dass der Markt endlich bereit ist, eine abwärts gerichtete Welle aufzubauen.

Wesentliche Prinzipien meiner Analyse:

Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwierig zu handhaben und bringen oft Veränderungen mit sich.

Wenn Sie unsicher über die Marktbewegung sind, wäre es besser, nicht einzusteigen.

Wir können die Bewegungsrichtung nicht garantieren. Vergessen Sie nicht die Stop-Loss-Orders.

Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.