FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 17. April (Analyse der Morgen-Deals)

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Level von 1,0647 geachtet und geplant, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Ein Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0647 führten zu einem Verkaufssignal, das nicht vollständig realisiert wurde. Nach einem Abwärtstrend von 10 Punkten kehrte das Paar auf 1,0647 zurück, wo der Handel stattfindet. Aus diesem Grund habe ich meine Short-Positionen geschlossen und das technische Bild überprüft.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Die Inflationsdaten in der Eurozone für März dieses Jahres wurden nicht überarbeitet und stimmten vollständig mit den Prognosen der Ökonomen überein. Dies ermöglichte der europäischen Währung, ihre Positionen etwas zu erholen in Erwartung einer Aktualisierung des gestrigen Hochs, das wir bisher noch nicht erreicht haben. Offensichtlich, in Abwesenheit wichtiger Statistiken aus den USA, abgesehen von Reden von Vertretern der Federal Reserve, steht auf unserem Kalender nichts anderes; Euro-Käufer werden wahrscheinlich ihre Versuche fortsetzen, das Paar nach oben zu drücken. Doch erinnern Sie sich an das Szenario von gestern, wo eine erfolglose Konsolidierung in der Nähe des Tageshochs zu einem signifikanten Verkauf führt. Trotzdem bleibt der Trend abwärtsgerichtet. Aus diesem Grund ziehe ich es vor, nur bei Rückgängen aktiv zu werden, nachdem sich ein Fehlausbruch um das neue Unterstützungsniveau von 1,0605 gebildet hat, das auf den Ergebnissen von gestern basiert. Dies wird eine geeignete Option sein, um beim Warten auf eine weitere Korrektur in Richtung von 1,0647 zu kaufen. Ein Ausbruch und Update von oben nach unten dieses Bereichs wird dem Paar Stärke verleihen mit einer Chance auf einen Anstieg auf 1,0686. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1,0728 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität um 1,0605 in der zweiten Tageshälfte wird sich der Druck auf den Euro im bärischen Markt nur verstärken. In diesem Fall werde ich den Markt nur betreten, nachdem sich ein Fehlausbruch um die nächste Unterstützung bei 1,0569 gebildet hat. Ich plane, Long-Positionen sofort beim Abprallen von 1,0545 mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Euro-Verkäufer haben alle Chancen auf weitere Rückgänge. Die Bildung eines falschen Ausbruchs um den neuen Widerstand von 1,0647, der Verkäufern bereits mehrmals in den letzten Tagen geholfen hat, wird zwar nicht perfekt, aber ein Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel der Aktualisierung des Supports bei 1,0605 darstellen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs und ein erneuter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1,0569 tendiert und den bärischen Trend verstärkt. Dort erwarte ich eine aktivere Beteiligung der großen Käufer. Das ultimative Ziel wird das Tief von 1,0545 sein, wo ich Gewinn realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0647, was wahrscheinlicher ist, werden Bullen versuchen, die Korrektur fortzusetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0686 getestet wird. Auch dort werde ich verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Abprallen von 1,0728 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30-35 Punkten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. April gab es eine Reduzierung von Long- und Short-Positionen. Das Treffen der Europäischen Zentralbank und der zurückhaltende Ton der Entscheidungsträger sowie ein signifikanter Rückgang des Euro deuten auf die Probleme hin, mit denen die Käufer von risikoreichen Vermögenswerten konfrontiert sind und weiterhin konfrontiert sein werden. Angesichts der Tatsache, dass die Position der Federal Reserve länger restriktiv bleiben wird, ist nicht davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Euro zurückkehrt. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends im US-Dollar und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht besagt, dass die langen nicht kommerziellen Positionen um 12.839 auf 175.419 gefallen sind, während die kurzen nicht kommerziellen Positionen um 28.768 auf 142.696 gesunken sind. Infolgedessen erhöhte sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 1.451.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte:

Der Handel liegt leicht über den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen und deutet darauf hin, dass versucht wird, den Euro höher zu drücken.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0605 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Markiert auf dem Chart in Gelb.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Markiert auf dem Chart in Grün.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence - Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten, wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die Gesamtlänge der offenen Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Short-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die Gesamtheit der kurzen offenen Positionen nichtkommerzieller Händler.
• Die Gesamtnetto-Position nichtkommerzieller Trader ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.