FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 12. April (Analyse der Morgenhandel). Das Pfund folgte dem Euro.

In meiner Morgenprognose habe ich auf den Stand von 1,2511 geachtet und geplant, Entscheidungen zum Markteinstieg darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Kaufsignal, das zu einem Anstieg des Währungspaares um nur 10 Punkte führte, woraufhin der Druck auf das Pfund zurückkehrte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte neu bewertet.

Um Long-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Ja, die BIP-Daten für das Vereinigte Königreich und die allgemeinen Wirtschaftsstatistiken haben sich als ziemlich gut erwiesen - insbesondere im Zusammenhang mit der Politik hoher Zinssätze. Dies reichte jedoch nicht aus, um den Käufern die Kontrolle über den Markt zu erhalten. Folglich folgte das Pfund dem Euro, um seine monatlichen Tiefststände zu erneuern. Am zweiten Tagesabschnitt werden Zahlen zum Wachstum des Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan und zu den Inflationserwartungen erwartet, daher sind die Chancen auf eine Korrektur der Pfundkäufer recht gering. Die harte Haltung von FOMC-Vertretern wie Raphael Bostic und Mary Daly wird den Druck auf GBP/USD nur erhöhen. Im Falle einer bärischen Reaktion auf die Berichte werde ich vor dem Eintritt in den Markt auf die Bildung eines Fehlausbruchs um die neue Unterstützung bei 1.2482 warten, wohin das Pfund derzeit steuert. Nur dies wird eine Chance auf eine Rückkehr der Nachfrage mit dem Aussicht auf eine Korrektur zum neuen Widerstandsbereich bei 1.2511 geben, der auf Basis der Ergebnisse des ersten Tagesabschnitts gebildet wurde. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich nach schwachen US-Statistiken werden die Positionen der Bullen stärken und den Weg zu 1.2539 ebnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die den Verkäufern zugutekommen. Das ultimative Ziel wird maximal 1.2575 sein, wo ich einen Gewinn erzielen möchte. Im Szenario weiterer Abschwächung von GBP/USD entlang des Trends und mangelnder Aktivität der Bullen bei 1.2482 im zweiten Tagesabschnitt wird das Paar weiter fallen. In diesem Fall bestätigt nur ein Fehlausbruch um die nächste Unterstützung bei 1.2451 den richtigen Einstiegspunkt in den Markt. Ich plane, GBP/USD sofort nach einem Abpraller vom Minimum von 1.2417 zu kaufen mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen in GBP/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Bären haben alle Chancen für einen weiteren Rückgang des Pfunds, aber dafür sind gute US-Statistiken erforderlich. Im Falle einer Aufwärtskorrektur des Paares würde ich gerne sicherstellen, dass sich große Verkäufer um 1,2511 befinden, wo ein falscher Ausbruch einen korrekten Einstiegspunkt zum Verkauf mit dem Ziel der Fortsetzung des Abwärtstrends und der Aktualisierung des Supports bei 1,2482 bietet. Ein Durchbruch und ein Rücklauf von unten in diesen Bereich werden den Positionen der Bullen einen starken Schlag versetzen, der zum Auslösen von Stop-Loss führt und den Weg zu 1,2451 öffnet. Dort erwarte ich das Engagement großer Käufer. Das ultimative Ziel wird der Bereich von 1,2417 sein, wo ich Gewinn realisieren werde. Falls GBP/USD steigt und es keine Abwärtsbewegung bei 1,2511 in der zweiten Tageshälfte gibt, werden Käufer versuchen, am Ende der Woche eine kleine Aufwärtskorrektur zu erreichen. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis ein falscher Ausbruch auf dem Niveau von 1,2539 stattfindet. Wenn es keine Abwärtsbewegung auf diesem Niveau gibt, werde ich GBP/USD sofort beim Abprallen von 1,2575 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 2. April gab es einen deutlichen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Aufgrund des soliden fundamentalen Hintergrunds für das Vereinigte Königreich letzte Woche konnten Käufer die Gelegenheit nutzen und ihre Long-Positionen erhöhen. Jedoch sollte verstanden werden, dass die lockere Politik der Bank of England nicht verschwunden ist und neue Aussagen der Vertreter der Aufsichtsbehörde die bullischen Aussichten des Pfunds gegenüber dem US-Dollar negativ beeinflussen könnten. Hinzu kommt die Notwendigkeit, eine harte Haltung der Federal Reserve beizubehalten, und angesichts der neuesten Daten, die dies erzwingen, ist es unwahrscheinlich, dass man auf einen starken bullischen Markt im Währungspaar GBP/USD zählen sollte. Der jüngste COT-Bericht besagt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 7.091 auf 98.352 gestiegen sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 1.153 auf 54.938 gesunken sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen den Long- und Short-Positionen um 1.109 erhöht.

Indikatorsignale:

Glättung der gleitenden Durchschnitte

Das Trading wird unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten durchgeführt, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Zeitspanne und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart und weicht von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart ab.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei ca. 1,2493, als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem die Volatilität und das Rauschen geglättet werden). Periode 50. Gelb im Chart markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem die Volatilität und das Rauschen geglättet werden). Periode 30. Grün im Chart markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader stellen die gesamten offenen Short-Positionen der nicht-kommerziellen Trader dar.
• Die gesamte netto nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.