FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 12. April (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro setzt seinen Rückgang fort.

In meiner Morgenprognose wies ich auf den Pegelstand von 1.0701 hin und plante, Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu basieren. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Ausbruch auf diesem Niveau erfolgte, aber ich sah nie einen Retest von unten nach oben, und verpasste letztendlich die gesamte Abwärtsbewegung des Währungspaars. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte neu überdacht.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Punkte erforderlich:

Die veröffentlichten Inflationsstatistiken der Eurozonenländer entsprachen den Prognosen der Ökonomen und erinnerten die Händler daran, wie nahe die Europäische Zentralbank an ihren Plänen ist, die Zinssätze zu senken, was zu einem neuen Ausverkauf riskanter Vermögenswerte führte. In der zweiten Tageshälfte werden ebenso wichtige Zahlen zum Wachstum des Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan und den Inflationserwartungen erwartet, sodass die Chancen auf eine Korrektur für Euro-Käufer recht gering sind. Die harte Haltung von FOMC-Vertretern wie Raphael Bostic und Mary Daly wird den Druck auf das Paar nur erhöhen. Aus diesem Grund werde ich mich im aktuellen bärischen Markt zurückhalten, nicht überstürzt Käufe zu tätigen. Ich werde es vorziehen, nur bei Rückgängen und nach Bildung eines Fehlausbruchs bei etwa 1,0642 einzusteigen, wohin das Paar derzeit unterwegs ist. Dies wird eine geeignete Option für den Kauf sein, in Erwartung einer kleinen Korrektur bis zum Ende der Woche auf etwa 1,0673. Ein Ausbruch und eine Erneuerung über diesem Bereich werden das Paar stärken und ihm die Möglichkeit geben, auf 1,0701 zu steigen. Das ultimative Ziel wird maximal 1,0728 betragen, wo ich Gewinn realisieren werde. Dieses Niveau fällt auch mit den gleitenden Durchschnitten zusammen und begünstigt Verkäufer. Im Falle eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität bei 1,0642 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro nur zunehmen. In einem solchen Szenario werde ich erst nach Bildung eines Fehlausbruchs bei der nächsten Unterstützung bei 1,0616 in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rebound von 1,0593 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Punkte erforderlich:

Euroverkäufer haben alle Chancen auf weitere Rückgänge, aber seien Sie vorsichtig mit Verkäufen auf den aktuellen monatlichen Tiefs am Ende der Woche. Hinweise von Fed-Vertretern über die Beibehaltung eines harten Kurses und starke US-Daten, kombiniert mit der Bildung eines falschen Ausbruchs um den neuen Widerstand bei 1.0673, werden das perfekte Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel einer Erneuerung der Unterstützung bei 1.0642 sein. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1.0616 bewegt wird, um den bärischen Trend zu verstärken. Dort erwarte ich eine aktivere Beteiligung großer Käufer. Das ultimative Ziel wird ein Minimum von 1.0593 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie dem Fehlen von Bären bei 1.0673 werden die Bullen versuchen, zumindest einen Teil des Vormittagsrückgangs wettzumachen. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1.0701 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen nach einem Abpraller von 1.0728 zu eröffnen, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur nach unten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 2. April gab es einen Anstieg der Long- und Short-Positionen. Allerdings gab es viele mehr Euro-Verkäufer, insbesondere unter Berücksichtigung der Daten zum US-Arbeitsmarkt, die auf die Stärke der Wirtschaft hindeuten. Obwohl diese Indikatoren noch klar im Bericht reflektiert werden müssen, werden es Euro-Käufer in naher Zukunft nicht leicht haben. Angesichts der aktiven Politik und Äußerungen der Vertreter der Europäischen Zentralbank, die zunehmend auf einen Rückgang der Inflation in der Eurozone und eine mögliche vorzeitige Aufgabe hoher Zinssätze hinweisen, sind die Chancen für ein Wachstum des Euro in naher Zukunft äußerst gering. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und auf einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 8.065 auf 188.258 angestiegen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 22.465 auf 171.464 gestiegen sind. Dementsprechend ist der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 2.866 gesunken.

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Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1,0673, als Unterstützung dienen.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Zeitraum 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
• Nichtkommerzielle Trader - Spekulanten, wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Long-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die gesamte offene Long-Position nichtkommerzieller Trader.
• Short-Positionen nichtkommerzieller Trader repräsentieren die gesamten offenen Short-Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Die Gesamtnetto-Position nichtkommerzieller Trader ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nichtkommerzieller Trader.