FX.co ★ Ausblick auf EUR/USD am 12. April. Neues Treffen der EZB

Analyse von EUR/USD 5M

EUR/USD kehrte zu seinem bekannten Muster der letzten Monate zurück. Trotz eines Rückgangs von fast 150 Pips vor zwei Tagen und des Treffens der Europäischen Zentralbank gestern war die Volatilität am Donnerstag weniger als 60 Pips. Einerseits traf die EZB keine bedeutenden Entscheidungen, und EZB-Präsidentin Christine Lagarde war während der Pressekonferenz ziemlich vage. Insbesondere erhielt der Markt keine konkreten Details von ihr bezüglich möglicher geldpolitischer Lockerungen bei der nächsten Sitzung im Juni. Lagarde sagte, dass bei der nächsten geldpolitischen Sitzung viele mehr Daten zur Verfügung stehen werden (vermutlich um eine Entscheidung über den Zinssatz zu treffen). Andererseits handelte es sich immer noch um eine EZB-Sitzung, und normalerweise gibt es auf solche Ereignisse eine Reaktion.

Nach dem sehr volatilen Mittwoch kehrte der Markt am Donnerstag zu seinen üblichen, langweiligen Bewegungen zurück. Der Euro setzte seinen Rückgang fort, war jedoch sehr schwach, wenn auch vollkommen vorhersehbar. Wir sind der Meinung, dass der Euro fallen sollte, während der Dollar steigen muss, da der allgemeine fundamentale Hintergrund den Dollar unterstützt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve im Juni nach dem Inflationsbericht mit der Zinssenkung beginnt, während die EZB höchstwahrscheinlich ihre Geldpolitik in diesem Monat lockern wird.

Nur ein Handelssignal wurde gestern gebildet. Zu Beginn der US-Sitzung sprang das Paar vom Niveau von 1,0757 ab, woraufhin es um 40 Pips fiel. Es wurden keine weiteren Signale generiert, und der Preis erreichte nicht das nächste Zielniveau. Daher hätte die Short-Position am Abend manuell geschlossen werden sollen. Es war möglich, damit etwa 20-30 Pips zu verdienen.

COT-Bericht:

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 26. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist schon seit geraumer Zeit bullisch. Grundsätzlich ist die Anzahl der Kaufpositionen auf dem Markt höher als die Anzahl der Verkaufspositionen. Allerdings ist die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten gesunken, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) gestiegen ist. Dies zeigt, dass die Marktsentimente bärisch werden, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Des Weiteren sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen könnten, während auch die technische Analyse auf einen Abwärtstrend hinweist. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass es eine gute Chance für eine Fortsetzung des Rückgangs gibt.

Zum aktuellen Zeitpunkt bewegen sich die roten und blauen Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr nach einem Anstieg hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche ging die Anzahl der Kaufpositionen für die nicht-kommerzielle Gruppe um 2.200 zurück, während die Anzahl der Verkaufspositionen um 15.000 stieg. Dementsprechend verringerte sich die Nettostellung um 17.200. Die Anzahl der Kaufverträge liegt unter den nicht-kommerziellen Händlern nur noch um 31.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 48.000).

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart setzte EUR/USD seinen Abwärtstrend fort, aber am nächsten Tag beruhigte sich die Bewegung. Da die Erwartungen an Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 erheblich gesunken sind, kann und sollte der US-Dollar weiter steigen. Besonders da erwartet wird, dass die EZB in Kürze ihre Geldpolitik lockern wird. Praktisch alle Faktoren deuten derzeit auf das Wachstum des US-Dollars hin.

Am 12. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092 sowie die Senkou Span B (1,0801) und Kijun-sen (1,0793) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages wandern, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dies schützt Sie vor möglichen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch erweist.

Heute werden die deutschen Inflationszahlen für März die Woche im Wirtschaftskalender des Euroraums abschließen. Dieser Bericht hat objektiv sehr geringe Chancen, die Marktstimmung zu beeinflussen. Der US-Kalender wird den Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan beinhalten, der nur bei einer signifikanten Abweichung des tatsächlichen Werts von der Prognose eine Marktreaktion hervorrufen könnte. Es scheint, dass sich der Markt nach den US-Inflationsdaten beruhigt hat und wir nun wieder jeden Tag eine geringe Volatilität sehen werden.

Beschreibung des Diagramms:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf die 1-Stunden-Zeitrahmen von dem 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis früher abprallte. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Diagrammen ist die Nettogrößenposition für jede Kategorie von Händlern;