FX.co ★ Schlüsselereignisse am 11. April: Grundlagen der Analyse für Anfänger

Analyse der makroökonomischen Berichte:

Am Donnerstag stehen weniger makroökonomische Ereignisse an, und keines davon ist entscheidend. Dennoch wird die US-Wirtschaft Berichte über die Arbeitslosenansprüche und die Erzeugerpreise veröffentlichen. Nach dem gestrigen Inflationsbericht halten wir den Erzeugerpreisindex nicht mehr für entscheidend. Daher werden beide Berichte, die während des Treffens der Europäischen Zentralbank veröffentlicht werden sollen, keinen Einfluss auf die Bewegung beider Währungspaare haben.

Analyse der fundamentalen Ereignisse:

Es wird viele fundamentale Ereignisse geben, und einige davon werden signifikant sein. Natürlich beginnen wir mit dem Treffen der EZB. Während die EZB die Leitzinsen möglicherweise nicht senken wird (obwohl dies immer noch möglich ist), könnte sie ihre Rhetorik deutlich mildern. Mit anderen Worten könnte die EZB-Präsidentin Christine Lagarde ankündigen, dass die Inflation in der EU genügend gesunken ist, um im Juni mit einer Lockerung der Geldpolitik zu beginnen. Wenn die Bank so etwas bekannt gibt, könnte der Euro weiter fallen. Und wir erwarten, dass die Einheitswährung unabhängig davon ihren Abwärtstrend fortsetzen wird. Wenn die EZB heute die Zinsen senkt, könnte der Euro zusammenbrechen.

Außerdem möchten wir die Reden der Federal-Reserve-Vertreter Williams, Collins und Bostic hervorheben. Sie werden die ersten sein, die sich zum neuesten Inflationsbericht äußern. Je schärfer ihre Kommentare ausfallen, desto stärker könnte der US-Dollar sich festigen.

Allgemeine Schlussfolgerung:

Die Marktteilnehmer werden sich heute auf das Treffen der EZB und auf die Rede von Lagarde konzentrieren. Wir glauben, dass die Bank entweder eine Entscheidung zur Zinssenkung bekannt geben wird oder Lagarde darauf hinweisen wird, dass die Bank bereit ist, die Zinsen bei der nächsten Sitzung zu senken. Beide Szenarien könnten einen neuen Rückgang des Euro auslösen. In der Zwischenzeit wird die Bewegung des Währungspaares GBP/USD vom Seitwärtskanal und dem Niveau von 1,2502 abhängen.

Grundregeln eines Handelssystems:

1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Abprall oder ein Niveauüberschreitung). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum aufgrund falscher Signale eingeleitet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.

3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist der seitliche Trend nicht die beste Bedingung für den Handel.

4) Handelsaktivitäten finden zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung statt, nach denen alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.

5) Im 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.

6) Wenn zwei Levels eng beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone betrachtet werden.

Wie man Charts liest:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kaufen oder Verkaufen dienen. Sie können Take-Profit-Levels in ihrer Nähe platzieren.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar und veranschaulichen den aktuellen Markttrend und zeigen die bevorzugte Handelsrichtung an.

Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.

Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können den Preisverlauf maßgeblich beeinflussen. Daher erfordert der Handel während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann ratsam sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.

Anfänger sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwerfen wird. Die Entwicklung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Eckpfeiler eines nachhaltigen Handelserfolgs.