FX.co ★ EUR/USD. 8. April. Die Vorbereitungen für das Treffen der EZB laufen auf Hochtouren

Das Währungspaar EUR/USD fiel am Freitag in die Unterstützungszone von 1,0785–1,0801, erholte sich davon und setzte den Aufwärtstrend in Richtung des Fibonacci-Retracement-Levels von 38,2% bei 1,0866 fort. Ein erneutes Abprallen von diesem Level wird dem US-Dollar erneut zugutekommen, ebenso wie eine Rückkehr in die Zone von 1,0785–1,0801. Eine Konsolidierung des Wechselkurses unterhalb dieser Zone erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des Fibonacci-Levels von 0,0% bei 1,0696. Meiner Meinung nach ist die Option mit einem Rückgang am konsistentesten.

Die Welle-Situation bleibt recht klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle brach das Tief der vorherigen Welle (vom 19. März), und die neue Aufwärtswelle hat noch nicht den letzten Höchststand (vom 21. März) erreicht. Daher haben wir derzeit einen "bärischen" Trend, und momentan gibt es kein Anzeichen für sein Ende. Um ein solches Zeichen zu erkennen, muss die aktuelle Aufwärtswelle den aktuellen letzten Höchststand (vom 21. März) überschreiten. Sollte die neue Abwärtswelle es nicht schaffen, das Tief vom 2. April zu brechen, wäre dies ebenfalls ein Zeichen für das Ende des "bärischen" Trends.

Der Nachrichtenhintergrund am Freitag war sehr stark und umfangreich. Alles begann mit dem Bericht über den Einzelhandel in der Europäischen Union. Die Umsätze gingen um 0,5 % m/m und um 0,7 % y/y zurück. Somit hatten die Bären seit dem Morgen Gründe zur Gegenattacke. Anschließend wurden in den Vereinigten Staaten drei Berichte zum Arbeitsmarkt, zur Arbeitslosigkeit und zu den Löhnen veröffentlicht, die ebenfalls die Bären unterstützten, aber die Zone von 1,0785–1,0801 erwies sich als unüberwindliches Hindernis für sie. Diese Woche findet das dritte Treffen der EZB in diesem Jahr statt. Ich erwarte, dass die Zinssätze unverändert bleiben, aber die Äußerungen von Christine Lagarde werden darauf hinweisen, dass die Regulierungsbehörde bereit sein wird, die Zinssätze beim nächsten Treffen zu senken. Es ist schwer zu sagen, ob das Stärken der "dovishen" Haltung der EZB den Bären helfen wird, da der Markt bereits lange erwartet, dass im Juni die erste Lockerung der Geldpolitik bevorsteht. Aber erneut wird der Nachrichtenhintergrund auf Seiten der Verkäufer sein.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar sich vom Korrekturlevel von 50,0%-1,0862 erholt und zugunsten des US-Dollars gedreht. Somit hat ein neuer Rückgang in Richtung 1,0765 begonnen. Die "bärische" Divergenz auf dem CCI-Indikator deutet ebenfalls auf einen neuen Anstieg des Dollars hin. Eine Konsolidierung über dem Niveau von 1,0862 würde der EU-Währung zugutekommen und das Wachstum in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8% bei 1,0959 wieder aufnehmen. Der Trend auf dem 4-Stunden-Chart ist derzeit "bärisch", ebenso wie auf dem Stunden-Chart.

Verpflichtungen der Händler (COT) Bericht:

Während der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 8065 Long-Verträge und 22465 Short-Verträge eröffnet. Die Stimmung der Gruppe "nicht kommerziell" bleibt "bullish", schwächt sich jedoch weiter rapide ab. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Verträge liegt nun bei 188 Tausend, während die Short-Verträge sich auf 171 Tausend belaufen. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären verändern wird. In der zweiten Spalte sehen wir, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 3 Monaten von 92 Tausend auf 171 Tausend gestiegen ist. Im gleichen Zeitraum sank die Anzahl der Long-Positionen von 211 Tausend auf 188 Tausend. Die Bullen dominierten den Markt zu lange und nun brauchen sie einen starken Nachrichtenhintergrund, um den "bullishen" Trend wieder aufzunehmen. In naher Zukunft sehe ich keinen solchen Hintergrund.

Nachrichtenkalender für die USA und die Europäische Union:

Europäische Union – Veränderung der Industrieproduktion (06:00 UTC).

Am 8. April enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler wird heute sehr gering sein.

Prognose für EUR/USD und Handelsempfehlungen:

Verkäufe des Währungspaares waren möglich nach dem Rückprall vom Niveau von 1.0862 auf dem 4-Stunden-Chart, mit Zielen bei 1.0785–1.0801. Dieses Ziel wurde erreicht. Bei einem Abschluss unter 1.0785 können neue Verkäufe mit einem Ziel von 1.0696 eröffnet werden. Käufe des Währungspaars waren möglich nach dem Rückprall von der Zone von 1.0785–1.0801 mit einem Ziel von 1.0866. Diese Geschäfte können heute offen gehalten werden.