FX.co ★ Überblick über das Währungspaar EUR/USD am 8. April 2024

Das Währungspaar EUR/USD versuchte am Freitag, seine Abwärtsbewegung wieder aufzunehmen, scheiterte jedoch daran, sich sogar unter dem gleitenden Durchschnitt zu etablieren. Alle notwendigen Informationen waren vorhanden, aber das Paar handelte im Laufe der vergangenen Woche seltsam und unlogisch. Der Anstieg der europäischen Währung begann bereits am Dienstag, und in den nächsten drei Tagen ignorierte der Markt effektiv starke Daten zur Geschäftstätigkeit, Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt und offenen Stellen in den USA. Ja, am Freitag gab es eine leichte Stärkung des Dollars, die jedoch schnell endete. Der Markt reagierte auf die Berichte über die Beschäftigungsstatistik und Arbeitslosigkeit mit Käufen der US-Währung. Aber welchen Sinn hatte es, auf diese Berichte zu reagieren, wenn der Preis innerhalb von 2 Stunden wieder auf seine Ausgangsposition zurückkehrte?

Tatsächlich hätte der Dollar die ganze letzte Woche steigen und der Euro fallen sollen. Und genau in dieser Interpretation wurde neben wichtigen und starken Daten aus Übersee auch der Inflationsbericht in der EU veröffentlicht, der eine deutlichere Verlangsamung der Inflation im März aufzeigt. Nun könnte die EZB theoretisch in dieser Woche eine Zinssenkung beschließen. Momentan fällt es schwer, das zu glauben, aber angesichts der Tatsache, dass der Markt und Experten in den letzten Monaten falsch mit ihren Prognosen zu den Leitzinsen der Zentralbank gelegen haben, kann man die Möglichkeit nicht ausschließen. Unbestreitbar ist, dass die Haltung der EZB taubenhaft sein wird. Und Lagardes taubenhafte Haltung und Rhetorik dürften zu einem neuen Rückgang der europäischen Währung führen, verstärkt durch Käufe des Dollars, basierend auf den Statistiken aus den USA letzte Woche.

Daher erwarten wir weiterhin nur eine Abwärtsbewegung des Währungspaares EUR/USD. Praktisch alle möglichen Faktoren deuten derzeit darauf hin. Außerdem hat sich ein interessantes "Keil" Muster im 4-Stunden-Zeitrahmen gebildet. Letzte Woche hat der Preis gerade seine obere Grenze erreicht, sodass er nun wahrscheinlich in Richtung des 7. Levels fallen wird, wie wir es in unseren letzten Artikeln vorhergesagt haben. Wir glauben auch, dass der Markt seine Haltung gegenüber US-Statistiken überdenken wird und den Kauf des US-Dollars wieder aufnehmen wird. Somit betrachten wir in jedem Fall nur den Verkauf des Paares.

In der Europäischen Union gibt es außer dem Treffen der EZB in dieser Woche praktisch keine wichtigen Ereignisse. In Deutschland werden Berichte zur Industrieproduktion und Inflation veröffentlicht, die für den Markt äußerst geringe Bedeutung haben. Die Industrieproduktion könnte wie üblich an Volumen verlieren, und alles Notwendige über den Rückgang der Inflation im März ist bereits bekannt. Die zweite Schätzung des Indikators wird nichts ändern. Nur die Rede von Christine Lagarde nach dem Treffen der Zentralbank wird wirklich interessant sein, aber auch hier ist die Spannung minimal. Die Inflation in der Eurozone hat sich bereits auf 2,4% y/y verlangsamt, daher wird die EZB voraussichtlich im Juni eine Lockerung der Geldpolitik vornehmen. Die einzige Frage ist, ob ein solcher Zustand ausreicht, um den Euro auf dem Markt zu verkaufen. Immerhin haben wir nebenan ein Beispiel mit dem Pfund, das trotz jeglicher fundamentaler oder makroökonomischer Hintergründe nicht fällt.

Die durchschnittliche Volatilität des Währungspaares EUR/USD in den letzten 5 Handelstagen bis zum 7. April beträgt 60 Punkte und wird als "durchschnittlich" charakterisiert. Wir erwarten, dass sich das Paar am Montag zwischen den Niveaus von 1,0777 und 1,0897 bewegen wird. Der Senior Linear Regression Channel ist seitwärts gerichtet, aber der insgesamt abwärtsgerichtete Trend ist weiterhin intakt. Der CCI-Indikator ist in letzter Zeit nicht in extreme Bereiche eingetreten. Das "Keil" -Muster deutet auf die technische Notwendigkeit eines neuen Rückgangs hin.

Nächstgelegene Unterstützungsniveaus:

S1 - 1,0803

S2 - 1,0773

S3 - 1,0742

Nächstgelegene Widerstandsniveaus:

R1 - 1,0834

R2 - 1,0864

R3 - 1,0895

Handelsempfehlungen:

Das EUR/USD-Paar hat sich über der gleitenden Durchschnittslinie eingependelt. Allerdings ist die Bewegung eindeutig korrektiv, daher halten wir es für ratsam, auf neue Verkaufssignale mit Zielen bei 1,0742 und 1,0712 zu warten. Wir erwarten einen Rückgang auf das Niveau 1,0712 und langfristig auf das Niveau von 1,0200. Nach einem ziemlich langen Anstieg des Paares (den wir als Korrektur betrachten), sehen wir keinen Grund, Long-Positionen in Betracht zu ziehen. Auch wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Die Volatilität ist derzeit nicht die niedrigste, lässt aber zu wünschen übrig.

Erklärung der Illustrationen:

Lineare Regressionskanäle - helfen, den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn beide in dieselbe Richtung zeigen, ist der Trend derzeit stark.

Die gleitende Durchschnittslinie (Einstellungen 20.0, geglättet) - bestimmt den kurzfristigen Trend und die Richtung, in der gehandelt werden sollte.

Murray-Levels - Zielniveaus für Bewegungen und Korrekturen.

Volatilitätsniveaus (rote Linien) - der wahrscheinliche Preisbereich, in dem das Paar gemäß aktuellen Volatilitätsindikatoren den nächsten Tag verbringen wird.

CCI-Indikator - sein Einfügen in den überverkauften Bereich (unter -250) oder den überkauften Bereich (über +250) bedeutet, dass eine Trendumkehr in die entgegengesetzte Richtung bevorsteht.