FX.co ★ EUR/USD. Analyse für den 3. April. Überraschung Nr. 1 für den Dollar: Europäische Inflation

Die Wellenanalyse des 4-Stunden-Charts für das Währungspaar EUR/USD bleibt unverändert. Derzeit beobachten wir den Aufbau der vermuteten Welle 3 oder 3 aus dem Abwärtssegment. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, wird der Rückgang der Kurse sehr lange anhalten, da die erste Welle dieses Segments ihre Konstruktion bei etwa 1,0450 abgeschlossen hat. Daher sollte die dritte Welle dieses Trendsegments noch tiefer enden.

Der Markt setzt die Nachfrage nach dem Euro weiterhin sehr langsam zurück, als würde er an seinen Handlungen zweifeln, obwohl der Nachrichtenhintergrund den US-Dollar voll unterstützt. Der erfolglose Versuch, das Niveau von 1,0955 zu durchbrechen, was 61,8 % gemäß Fibonacci entspricht, deutete auf den Abschluss des Aufbaus von Welle 2 oder 3 hin. Daher hat das Paar Potenzial für einen Rückgang und dieser ist signifikant.

Besteht die Möglichkeit einer anderen Wellenanalyse? Ja, die besteht immer. Wenn wir jedoch seit dem 3. Oktober des letzten Jahres einen neuen aufwärts gerichteten Trendsegment beobachten, passt die vorherige abwärts gerichtete Welle in keine Struktur, was nicht sein kann. Daher ist ein aufwärts gerichtetes Segment nur bei einer starken Komplizierung der Wellenanalyse möglich.

Die Inflation in der EU ist stärker gesunken als erwartet.

Der Kurs des Währungspaares EUR/USD stieg am Dienstag um 25 Basispunkte und heute, zu Beginn der amerikanischen Handelszeit, kamen weitere 6 hinzu. Gestern unterstützte die gesamte Nachrichtenlage nur die amerikanische Währung. Die Inflation in Deutschland ist bereits auf Jahresbasis auf 2,2% gesunken, und der JOLTS-Bericht über offene Stellen in den USA erwies sich als leicht höher als die Markterwartungen. Daher hatte die US-Währung gestern alle Gründe, um weiter im Preis zu steigen. Dennoch sahen die Verkäufer keinen Grund, die Nachfrage nach dem Paar zu reduzieren. Heute wiederholte sich die Situation praktisch. Die Inflation in der Europäischen Union ist stärker gesunken als vom Markt erwartet - sofort auf 2,4% j/j. Die Kerninflation fiel auf 2,9%. Dies sind negative Nachrichten für den Euro.

Die Inflation in der Europäischen Union sinkt, wenn auch nicht schnell, dann sehr konsequent, beinahe jeden Monat. All dies deutet darauf hin, dass die EZB im Juni definitiv den Leitzins senken wird. Und die Prognosen von Yannis Stournaras über vier Zinssenkungsrunden in diesem Jahr könnten sich als ziemlich real erweisen, obwohl sie noch vor einer Woche fantastisch erschienen sein könnten. Gleichzeitig erwarten die Märkte derzeit maximal drei Runden der Lockerung von der Fed im Jahr 2024. Daher ist die Haltung der EZB eher "taubenhaft", und die Nachfrage nach der europäischen Währung sollte weiter abnehmen. Heute könnte der erfolglose Versuch, das Niveau von 1,0787 zu durchbrechen, das 76,4% gemäß Fibonacci entspricht, darauf hindeuten, dass der Markt nach einer kleinen Pause bereit ist für neue Verkäufe.

Allgemeine Schlussfolgerungen.

Basierend auf der durchgeführten Analyse für EUR/USD setzt sich der Aufbau einer abwärtsgerichteten Wellenfolge fort. Wellen 2 oder b und 2 in 3 sind abgeschlossen, daher erwarte ich in naher Zukunft eine Fortsetzung des Baus einer impulsiven abwärtsgerichteten Welle 3 oder 3 mit einem erheblichen Rückgang des Paares. Ich setze weiterhin auf Verkäufe mit Zielen rund um das berechnete Niveau von 1,0462, was 127,2% gemäß Fibonacci entspricht.

Auf einer größeren Wellenskala könnte die vermutete Welle 2 oder b, die laut Fibonacci 61,8% von der ersten Welle überschritten hat, abgeschlossen sein. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann hat das Szenario, die Welle 3 oder c zu bauen und das Paar unter die 4-stellige Marke zu senken, begonnen umgesetzt zu werden.

Die Hauptprinzipien meiner Analyse:

1. Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwer zu handhaben; sie bringen oft Änderungen mit sich.
2. Wenn Vertrauen in das Marktes besteht, ist es besser, nicht einzusteigen.
3. Es gibt niemals eine hundertprozentige Sicherheit bezüglich der Richtung der Bewegung. Denken Sie an Stop-Loss-Schutzaufträge.
4. Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analyse und Handelsstrategien kombiniert werden.