FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 2. April. Die US ISM-Daten geben den Ton für die Woche vor.

Analyse von EUR/USD 5M

EUR/USD zeigte am Montag gemischte Bewegungen, was durchaus logisch war. Vor der Veröffentlichung des ISM Manufacturing PMI in den USA, der sich als deutlich höher als erwartet herausstellte, bewegte sich das Paar seitwärts. Wie erwartet stieg der Dollar nach den ISM-Daten an. Es ist merkwürdig, dass selbst wichtige Berichte und Ereignisse keinen starken Dollar-Aufschwung hervorgerufen haben. Dennoch sahen wir am Montag eine ziemlich starke Abwärtsbewegung. Eine solche Bewegung wurde erwartet.

Das Wichtigste dabei ist, dass der Markt auf die ISM-Daten reagierte, wie er sollte. Wieder einmal zeigten US-Berichte, dass die Wirtschaft gut läuft und die Federal Reserve den Zinssatz bis zum neuen Jahr auf seinem Höchstwert halten kann. Daher sollte der Dollar weiterhin stärker werden, da die Wahrscheinlichkeit bei 90 % liegt, dass die Europäische Zentralbank den Zinssatz früher senken wird als die Fed und ihn im Jahr 2024 stärker senken wird als die Fed. Man kann nur hoffen, dass auch die folgenden Bewegungen ähnlich stark sein werden, da es sehr ermüdend geworden ist, die "Krämpfe" des Paars von 30-40 Pips täglich zu beobachten.

Am Montag wurden zwei Handelssignale generiert. Das erste erschien über Nacht, aber zum Handelsbeginn in Europa blieb der Preis auf dem Niveau, wo das Signal gebildet wurde, sodass Short-Positionen eröffnet werden konnten. Dann wurde ein weiteres Verkaufssignal um das Niveau von 1,0757 gebildet. Es war ratsam, die Positionen zu halten. Sie hätten am Abend manuell geschlossen werden können. Der Gewinn betrug etwa 50 Pips. Ein guter Start in eine wichtige Woche.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht stammt vom 26. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler (rote Linie) in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler (blaue Linie) zunimmt. Dies zeigt, dass die Marktstimmung bearish wird, da Spekulanten zunehmend den Euro verkaufen. Darüber hinaus sehen wir keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euros unterstützen können, während die technische Analyse ebenfalls einen Abwärtstrend nahelegt. Drei absteigende Trendlinien im Wochenchart deuten darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung des Rückgangs besteht.

Aktuell bewegen sich die rote und blaue Linie aufeinander zu (was eine Trendumkehr nach einem Anstieg anzeigt). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 2.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 15.000 stieg. Dementsprechend verringerte sich die Nettostellung um 17.200. Die Anzahl der Kaufverträge liegt unter den nicht-kommerziellen Händlern nur um 31.000 höher als die Anzahl der Verkaufsverträge (zuvor 48.000).

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart setzt EUR/USD den Abwärtstrend fort, der das Paar nach unten ziehen sollte. Der Preis liegt unter den Ichimoku-Indikatorlinien, was uns Grund gibt, weitere Abwärtsbewegungen zu erwarten. Die absteigende Trendlinie unterstützt auch die Verkäufer. Der Dollar sollte in fast jedem Fall weiter steigen, da das allgemeine fundamentale Umfeld auf seiner Seite liegt. Die Volatilität stieg am Montag leicht an, jedoch nur aufgrund des wichtigen US ISM-Berichts.

Am 2. April heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B (1.0872) und Kijun-sen (1.0800) Linien. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Tagesverlauf bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, ein Stop-Loss zum Break-even zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, wenn das Signal sich als falsch herausstellt.

Am Dienstag werden die endgültigen Bewertungen der Services PMIs für Deutschland und den Euroraum veröffentlicht. Dies sind sekundäre Daten. Darüber hinaus wird die Inflationsrate für Deutschland im März veröffentlicht, was recht interessant ist, insbesondere da die Prognosen eine Verlangsamung auf 2,2% zeigen. Die US JOLTs-Zahlen werden im Fokus stehen, da sie ebenfalls eine Marktreaktion hervorrufen könnten.

Beschreibung des Charts:

Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die in den 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen geplottet werden. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünnere rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;

Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Non-Commercial-Gruppe.