FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 1. April (Analyse der Morgenabschlüsse). Der Druck auf den Euro kehrt allmählich zurück.

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0769 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab einen Rückgang, aber er erreichte nie den Test und die Bildung eines falschen Ausbruchs, was uns daran hinderte, ein angemessenes Markteintrittssignal zu erhalten. Das technische Bild blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Das vollständige Fehlen von US-Statistiken beeinflusste die Volatilität des Währungspaares zu Beginn der Woche, daher ist offensichtlich, dass der bärische Markt bestehen bleibt und Kaufaktionen vorsichtig angegangen werden müssen. Vor uns liegen Daten zum US-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und zum ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Starke Indikatoren, die die Prognosen der Ökonomen übersteigen, werden zweifellos den Dollar in der zweiten Tageshälfte unterstützen, daher werde ich auf der Short-Seite agieren und einen Fehlausbruch in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,0769 bilden. Dies wird das geeignete Szenario für Long-Positionen sein, mit dem Ziel einer Korrektur in Richtung 1,0798, das als Widerstand fungiert. Dort sind auch die gleitenden Durchschnitte zugunsten der Verkäufer ausgerichtet. Ein Durchbruch und eine erneute Abwärtsbewegung aus diesem Bereich werden dem Paar die Möglichkeit geben, in Richtung 1,0826 zu steigen. Das ultimative Ziel wird das Hoch von 1,0863 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1,0769 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro nur zunehmen, was zu einem weiteren Rückgang in Richtung 1,0735 führen wird. Ich plane, den Markt dort nur nach Bildung eines Fehlausbruchs zu betreten. Ich beabsichtige, Long-Positionen sofort nach einem Rebound von 1,0698 mit dem Ziel einer 30-35 Punkte starken kurzfristigen Aufwärtskorrektur zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Euro-Käufer konnten in der ersten Tageshälfte nichts Wesentliches zeigen, und bisher gab es keinerlei ernsthafte Versuche, die Kontrolle zurückzugewinnen. Sollte es nach schwachen US-Daten zu einem Aufwärtsversuch kommen, wird die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0799 das Vorhandensein großer Verkäufer am Markt aufzeigen und einen weiteren Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Aussicht auf ein neues Unterstützungsniveau bei 1,0769 bieten. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne sowie ein erneuter Test von unten werden eine weitere Verkaufschance mit einem Paarrückgang auf 1,0735 bieten, wo die Käufer aktiver werden dürften. Das ultimative Ziel wird das Tief von 1,0698 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte es im Verlauf des zweiten Halbtags zu einem Anstieg beim EUR/USD und dem Fehlen von Bären bei 1,0798 kommen, haben Käufer die Chance auf eine geringfügige Aufwärtskorrektur zu Wochenbeginn. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis die nächste Widerstandszone bei 1,0826 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Kurzpositionen plane ich sofort nach einem Rückprall von 1,0863 mit einem Ziel von 30-35 Punkten für einen Abwärtstrend zu eröffnen.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 19. März gab es eine Reduzierung der Long-Positionen und eine Zunahme der Short-Positionen. Diese Ergebnisse sind angesichts des jüngsten Treffens der Federal Reserve und der unveränderten Politik nicht überraschend. In der Zwischenzeit deuten Vertreter der Europäischen Zentralbank zunehmend auf einen aktiven Rückgang der Inflation in der Eurozone hin, was es dem Regulator erlaubt, sich einer geldpolitischen Lockerung im Sommer zu nähern. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des Bullentrends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht-kommerziellen Teilnehmer um 11.616 auf 182.382 gesunken sind, während die Short-Positionen um 14.449 auf 134.040 gestiegen sind. Dadurch verringerte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 28.190.

Indikatorsignale:

Glättende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen Rückgang des Euros hinweist.

Hinweis: Die Zeitspanne und die Preise der gleitenden Durchschnitte, die vom Autor betrachtet werden, beziehen sich auf den stündlichen Chart H1 und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im täglichen Chart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,0780 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA) - bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (MA) - bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Auf dem Chart in Grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) - Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder - Periode 20.

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlange offener Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtkurze offener Positionen nichtkommerzieller Trader.

• Die Netto-nichtkommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nichtkommerzieller Trader.