FX.co ★ Prognose für GBP/USD am 1. April 2024

Auf dem Stundenchart unternahm das GBP/USD-Paar am Freitag einen weiteren Versuch, unter der Zone von 1,2584–1,2611 zu schließen. Wie alle vorherigen Versuche war auch dieser erfolglos. Da alle vorherigen Rückpraller das britische Pfund nicht stärkten, zeigt sich, dass die Bären nicht genug Kraft haben, um die Unterstützungszone zu überwinden, und die Bullen nicht genug Kraft für Wachstum haben. Ein klassischer Seitwärtsbewegung hat sich im Markt gebildet.

Die derzeitige Welle-Situation wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle erreichte nicht den Höhepunkt der vorherigen Welle, und die neue Abwärtswelle (die sich derzeit bildet) durchbrach mühelos das letzte Tief (vom 19. März). Daher ist der Trend für das Währungspaar GBP/USD derzeit bärisch. Es gibt keine Anzeichen für sein Ende; er hat gerade erst begonnen. Das erste Anzeichen für einen Übergang der Bullen zu einer offensiven Haltung könnte das Überwinden des Hochs vom 21. März sein. Die Bullen müssen jedoch eine Entfernung von etwa 200 Punkten zur Zone von 1,2788–1,2801 zurücklegen, was angesichts der derzeitigen Handelsaktivität eine lange Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Am Freitag gab es neben den Berichten in den USA eine Rede des Federal Reserve Chairman Jerome Powell. Er erklärte, dass die Fed immer noch ein sofortiges Zinssenkungsziel verfolgen muss, da die Inflation weniger Anzeichen für eine Verlangsamung zeigt. Das Hauptziel des FOMC bleibt die Preisstabilität um 2% CPI, sodass der Regulator den Zinssatz so lange auf einem "restriktiven" Niveau halten wird, wie nötig. Der Zustand der US-Wirtschaft bereitet keine Bedenken; es besteht kaum eine Rezessionsgefahr, und die Arbeitslosigkeit wird wahrscheinlich nicht weiter steigen. All dies erlaubt es dem FOMC, einen vorsichtigen und überlegten Ansatz für die Änderung des Federal-Funds-Zinssatzes zu verfolgen. Powells Rede könnte die Bären zu neuen Verkäufen gedrängt haben, aber der Markt ist zu passiv.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Paar eine neue Umkehrung zugunsten des Pfunds vollzogen und sich nach der Bildung einer "bullishen" Divergenz am CCI-Indikator über dem Niveau von 1,2620 konsolidiert. Somit könnte der Wachstumsprozess in Richtung des nächsten Korrekturlevels von 61,8%–1,2745 fortgesetzt werden. Die Schlüsselzone liegt jedoch derzeit auf dem Stunden-Chart zwischen 1,2584 und 1,2611. Eine Konsolidierung darunter würde die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs des Pfunds erhöhen. Es wurden keine neuen aufkommenden Divergenzen mit einem beliebigen Indikator festgestellt.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Die Stimmung der Kategorie "Nicht kommerzielle" Händler für die letzte Berichtswoche ist weniger "bullisch" geworden. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen verringerte sich um 11344 Einheiten, während die Anzahl der Short-Positionen um 6686 Einheiten stieg. Die allgemeine Stimmung der Hauptakteure bleibt "bullisch", schwächt sich jedoch in den letzten Wochen ab. Der Unterschied zwischen der Anzahl der Long- und Short-Positionen beträgt jetzt weniger als das Doppelte: 91 Tausend gegenüber 56 Tausend.

Es bestehen weiterhin Aussichten auf einen Rückgang des Pfunds, aber in den letzten 2,5 Monaten ist die Anzahl der Long-Positionen von 66 Tausend auf 91 Tausend gestiegen, während sich die Anzahl der Short-Positionen kaum verändert hat. Im Laufe der Zeit werden die Bullen beginnen, sich von Kaufpositionen zu trennen, da bereits alle möglichen Faktoren für den Kauf des britischen Pfunds erschöpft sind. Die Bären zeigen jedoch weiterhin ihre Schwäche, was das Pfund davon abhält, zu sinken.

Neuigkeiten im Kalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

USA – Index der Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe (13:45 UTC).

USA – ISM-Index zur Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe (14:00 Uhr UTC).

Am Montag umfasst der wirtschaftliche Ereigniskalender nur zwei Einträge, unter denen ich den wichtigen ISM-Index hervorhebe. Die Auswirkung des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktsentimente könnte heute mittlerer Stärke sein.

Prognose für GBP/USD und Trader-Empfehlungen:

Der Verkauf des Pfunds kann heute in Betracht gezogen werden, wenn eine Konsolidierung unterhalb der Zone von 1.2584–1.2611 vorliegt, mit Zielen bei 1.2517 und 1.2453. Ich werde heute keinen Kauf in Betracht ziehen, da mehrere Rückpraller aus der Zone von 1.2584–1.2611 die Passivität der Käufer gezeigt haben. Der ISM-Index könnte das Paar nach oben treiben, aber der Anstieg wird voraussichtlich nicht langanhaltend und stark sein.