FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 25. März (Analyse der Morgen-Deals)

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0800 hervorgehoben und geplant, Markt-Einstiegsentscheidungen darauf basieren zu lassen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab einen Rückgang, aber ich habe nie das Entstehen eines Fehlausbruchs beobachtet. Daher wurden keine geeigneten Markteintrittspunkte gebildet. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte überprüft.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Dinge erforderlich:

Vor uns liegen recht interessante Daten zum Volumen der Eigenheimverkäufe auf dem Primärmarkt, und die FOMC-Mitglieder Raphael Bostic und Lisa D. Cook sprechen. Deren Botschaft zu Zinssenkungen wird recht lebhaft sein, und falls dem so ist, könnte der Druck auf den Dollar noch weiter steigen. Mit starken Statistiken und einer klaren Haltung der Fed-Vertreter ist es am besten, auf den Rückgang zu reagieren, nachdem ein falscher Ausbruch rund um den Unterstützungsbereich von 1,0803 gebildet wurde. Nur diese Option für Käufe wird geeignet sein, wobei auf eine Korrektur in Richtung 1,0934 - Widerstand, wo sich gleitende Durchschnitte befinden, zu zählen ist, was den Verkäufern zugute kommt. Ein Durchbruch und die Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten werden das Paar stärken, mit der Möglichkeit eines Anstiegs auf 1,0867. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,0903 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und bei mangelnder Aktivität rund um 1,0803 wird der Druck auf den Euro nur zunehmen, was zu weiteren Rückgängen mit der Aussicht auf eine Aktualisierung von 1,0763 führt. Ich plane dort nur nach der Bildung eines falschen Ausbruchs in den Markt einzusteigen. Ich werde in Betracht ziehen, Long-Positionen sofort beim Abprallen von 1,0735 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Dinge erforderlich:

Die Verkäufer sind weiterhin vorhanden, und trotz des leichten Anstiegs des Paares gibt es noch keinen Grund zur Panik. Der Fokus liegt nun darauf, den nächsten Widerstand bei 1,0834 zu schützen, wo das Bilden eines Fehlausbruchs das Vorhandensein großer Verkäufer am Markt bestätigen wird und einen guten Einstiegspunkt in Short-Positionen mit dem Ziel der Aktualisierung des neuen Supports bei 1,0803 bieten wird. Ein Durchbrechen und Konsolidieren unterhalb dieses Bereichs und ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Zusammenbruch des Paares in Richtung 1,0763 bieten, wo die Käufer aktiver werden. Das ultimative Ziel wird mindestens bei 1,0735 liegen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie der Abwesenheit von Bären bei 1,0834 werden die Käufer die Chance haben zu steigen. In diesem Fall werde ich das Verkaufen aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0867 getestet wird. Dort werde ich auch verkaufen, aber erst nach erfolgloser Konsolidierung. Ich plane, sofort nach dem Abprallen von 1,0903 Short-Positionen zu eröffnen, mit einem Korrekturziel von 30-35 Punkten nach unten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. März gab es sowohl bei den Long- als auch bei den Short-Positionen eine Reduzierung. Die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank setzten weiterhin Druck auf risikoreiche Vermögenswerte, da den Händlern keine konkreten Details mitgeteilt wurden. Die veröffentlichten Inflationsdaten in den USA überzeugten Marktteilnehmer davon, dass es noch zu früh ist, über Zinssenkungen durch die Fed nachzudenken. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullishen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 6.027 auf 193.998 fielen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 14.123 auf 119.591 sanken. Dadurch erhöhte sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 16.555.

Indikatorsignale:

Glättung der Bewegungen

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang im Paar hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1.0800 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht kommerzielle Händler – Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die insgesamt offenen Long-Positionen nicht kommerzieller Händler.

• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die insgesamt offenen Short-Positionen nicht kommerzieller Händler.

• Die netto nicht kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht kommerzieller Händler.