FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 21. März (Analyse der Morgenabschlüsse). Der Euro wurde durch schwache PMI-Indizes enttäuscht.

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.0920 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen zum Markteinstieg darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Der Ausbruch von 1.0920 hat stattgefunden, aber es gab kein Retest, was es während der ersten Hälfte des Tages verhinderte, geeignete Markteintrittspunkte zu finden. Aus diesem Grund wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte neu bewertet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Schwache Daten zur Herstellungsaktivität, insbesondere in Deutschland, führten zu einem Rückgang des Euros und zur Umkehr der Hälfte des Wachstums, das die Bullen nach dem Treffen der Federal Reserve gestern erzielt hatten. Im zweiten Teil des Tages erwarten wir ähnliche Daten, jedoch bereits zur Aktivität in den USA, wo die Indikatoren vielversprechender sind als in der Eurozone. Eine Steigerung des PMI-Index für den verarbeitenden Sektor, des PMI-Index für den Dienstleistungssektor und des Composite-PMI-Index für die USA wird zu einem Rückgang von EUR/USD führen, daher sollte der Kauf vorsichtig angegangen werden. Auch Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und bestehenden Eigenheimverkäufen werden veröffentlicht. Im Falle eines Rückgangs des Paares plane ich, um den neuen Unterstützungsbereich bei 1,0889 herum zu handeln, der sich aus den Ergebnissen der ersten Tageshälfte ergibt. Ein falscher Ausbruch wird eine geeignete Option für den Kauf sein, in Erwartung eines Anstiegs in Richtung des Widerstands bei 1,0942, der ebenfalls während der europäischen Sitzung gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein nachfolgender Rücktest dieses Bereichs gegen schwache US-Statistiken werden das Paar stärken mit der Aussicht auf einen Anstieg auf 1,0980. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,0998 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1,0889 in der zweiten Tageshälfte, wo sich auch die gleitenden Durchschnitte befinden, wird der Druck auf den Euro nur zunehmen, was zu weiteren Rückgängen mit der Aussicht auf den Test von 1,0839 führen wird. Ich plane, den Markt dort nur nach einem falschen Ausbruch zu betreten. Ich plane, Long-Positionen sofort nach einer Erholung von 1,0800 mit dem Ziel eines 30-35 Punkte nach oben korrigierten innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, sind folgende Voraussetzungen erforderlich:

Verkäufer sind nicht verschwunden; sie haben von schlechten Statistiken profitiert und spielten eine Rolle beim Wachstum von gestern. Im Falle eines Anstiegs eines Währungspaares wird der Fokus auf dem Schutz des nächsten Widerstands bei 1,0942 liegen, wo ein Fehlausbruch einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen bieten wird mit Aussicht auf Testen des neuen Supports bei 1,0889. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieser Spanne vor dem Hintergrund eines starken US-Arbeitsmarktes und PMI-Indizes sowie einem erneuten Test von unten wird eine weitere Verkaufschance mit einem Rückgang des Währungspaares in Richtung 1,0839 bieten, wo Käufer aktiver werden. Das ultimative Ziel wird mindestens 1,0800 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD in der zweiten Tageshälfte steigen und es keine Bären bei 1,0942 geben, haben Käufer die Möglichkeit für weitere Zuwächse im Anschluss an den bullischen Markt von gestern. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0980. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach erfolgloser Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen auf einem Rückprall von 1,0998 mit einem 30-35-Punkte-Abwärtskorrekturziel zu eröffnen.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. März gab es eine Reduzierung sowohl der Long- als auch der Short-Positionen. Die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank setzten weiterhin Druck auf riskante Vermögenswerte, da den Händlern keine Details mitgeteilt wurden. Die US-Inflationsdaten überzeugten Marktteilnehmer weiterhin davon, dass es noch zu früh ist, über Zinssenkungen durch die Federal Reserve nachzudenken. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht kommerziellen Long-Positionen um 6.027 auf 193.998 und die nicht kommerziellen Short-Positionen um 14.123 auf 119.591 gefallen sind. Dadurch hat sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 16.555 erhöht.

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Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitt von 30 und 50 Tagen, was auf ein weiteres Wachstum des Paares hinweist.

Hinweis. Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stunden-Chart H1, die sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen Chart D1 unterscheiden.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1.0889 als Unterstützung fungieren.

Beschreibungen der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 50. Markiert in Gelb auf dem Chart;
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 30. Markiert in Grün auf dem Chart;
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA - Periode 12. Langsame EMA - Periode 26. SMA - Periode 9;
• Bollinger Bänder. Periode - 20;
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten, wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen;
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader repräsentieren die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Trader;
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Trader repräsentieren die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Trader;
• Die Gesamtnetto-Position nicht-kommerzieller Trader ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen nicht-kommerzieller Trader.