FX.co ★ GBP/USD. 21. März. Ist die Bank of England bereit, das Pfund zu unterstützen?

Im Stundenchart hat das GBP/USD-Paar am Mittwoch zu Gunsten des britischen Pfunds umgekehrt und sich oberhalb des absteigenden Trendkanals konsolidiert. Somit ist die Stimmung der Trader kurzfristig "bullish". Ein Rückprall des Paares von der Widerstandszone bei 1,2788–1,2801 wird den US-Dollar begünstigen und eine Fortsetzung des Rückgangs in Richtung der Unterstützungszone bei 1,2705–1,2715 fördern. Eine Konsolidierung oberhalb der Zone bei 1,2788–1,2801 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des Fibonacci-Levels von 76,4% bei 1,2876.

Die Welle der Situation war in letzter Zeit klar. Die Bullen bleiben in der Offensive, und wir haben bereits drei aufeinanderfolgende Aufwärtswellen gesehen. Die letzte Aufwärtswelle konnte den vorherigen Höchststand vom 22. Februar übertreffen. Die jüngste Abwärtswelle ist im Vergleich zur vorherigen Aufwärtswelle zu schwach und hat das letzte Tief nicht unterschritten. Es gibt daher derzeit keine Anzeichen für Wellen einer Trendwende zu rückläufig. Das Paar muss auf 1,2584 fallen, um die ersten Anzeichen für eine rückläufige Trendwende zu zeigen. Alternativ sollte die nächste Aufwärtswelle den Höchststand vom 8. März nicht überschreiten.

Am Mittwoch schwächte sich der US-Dollar unter dem Druck von Jerome Powells Rede ab. Ich betrachte Powells Rede nicht als "taubenhaft", und die Ergebnisse des FOMC-Meetings könnten enttäuschend für den Dollar sein. Wahrscheinlich hatten die Händler einige Gründe, die US-Währung zu verkaufen, aber derzeit deutet der aktuelle Informationshintergrund nicht auf einen neuen Rückgang des US-Dollars hin. Es ist sehr schwer vorherzusagen, was in ein paar Stunden passieren wird und wo das Währungspaar GBP/USD bis zum Ende des Tages sein wird. Das Treffen der Bank of England sollte "hawkish" sein, damit bullische Händler weiter angreifen können. Es ist jedoch schwer, sich auf ein "hawkish"-Szenario zu verlassen, da erst gestern von einer Verlangsamung der Inflation in Großbritannien, die bei 3,4% lag, bekannt wurde. Daher glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs des Pfunds heute höher ist als die eines neuen Anstiegs.

Auf dem 4-Stunden-Chart vollzog das Paar eine neue Umkehr zugunsten des britischen Pfunds und begann einen neuen Wachstumsprozess. Allerdings deuten zwei "bearishe" Divergenzen in den CCI- und RSI-Indikatoren auf eine bevorstehende Umkehr zugunsten des US-Dollars hin. Heute wird alles von den Ergebnissen des Treffens der Bank of England abhängen, und es ist ratsam, sich auf den Stunden-Chart zu orientieren.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

Das Sentiment der Kategorie "Nicht-Kommerzielle" Trader in der letzten Berichtswoche ist noch "bullisher" geworden. Die Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte ist um 21006 Einheiten gestiegen, während die Anzahl der Short-Kontrakte nur um 8940 gesunken ist. Das Gesamtsentiment der Großanleger bleibt "bullish" und setzt sich weiter fort, obwohl ich dafür keine konkreten Gründe sehe. Es besteht mehr als eine zweifache Kluft zwischen der Anzahl von Long- und Short-Kontrakten: 123 Tausend gegenüber 53 Tausend.

Meiner Meinung nach bleiben die Aussichten für einen weiteren Rückgang des Pfunds bestehen. In den letzten 2,5 Monaten ist die Anzahl der Long-Kontrakte von 66 Tausend auf 123 Tausend gestiegen, während die Zahl der Short-Kontrakte fast unverändert geblieben ist. Ich glaube, dass die Bullen im Laufe der Zeit beginnen werden, ihre Kaufpositionen abzubauen, da alle möglichen Gründe zum Kauf des britischen Pfunds bereits ausgeschöpft sind. Die Bären zeigen jedoch weiterhin ihre Schwäche, was verhindert, dass das Pfund mit dem Rückgang beginnt. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die Gesamtanzahl von Long- und Short-Kontrakten seit einigen Monaten fast gleich ist, was auf ein insgesamt ausgeglichenes Marktumfeld hindeutet.

Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

UK – Herstellungs-PMI (09:30 UTC).

UK – Dienstleistungs-PMI (09:30 UTC).

UK – Zinsentscheid der Bank of England (12:00 UTC).

UK – Abstimmung des BoE Monetary Policy Committee (12:00 UTC).

UK – Zusammenfassung der Geldpolitik der Bank of England (12:00 UTC).

US – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).

US – Herstellungs-PMI (13:45 UTC).

US – Dienstleistungs-PMI (13:45 UTC).

US – Bestehende Eigenheimverkäufe (14:00 UTC).

Der Wirtschaftskalender für den Donnerstag enthält viele wichtige Einträge. Trotz des Informationshintergrunds können die Bullen heute möglicherweise weiter angreifen. Die Auswirkungen des Informationshintergrunds auf das Marktsentiment für den Rest des Tages könnten erneut stark sein.

Ausblick auf GBP/USD und Trader-Ratschläge:

Ein Verkauf des Pfunds kann heute bei einem Rückprall aus der Zone von 1,2788–1,2801 auf dem Stunden-Chart in Betracht gezogen werden, mit Zielen von 1,2705–1,2715 und 1,2620. Käufe waren nach Konsolidierung über dem Kanal auf dem Stunden-Chart mit einem Ziel von 1,2888 möglich, aber heute ist ein Abschluss über der Zone von 1,2788–1,2801 erforderlich, um in Long-Positionen zu bleiben.