FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die europäische Sitzung am 21. März. Das Pfund könnte fallen

Gestern erhielten Händler einige hervorragende Signale, um in den Markt einzusteigen. Werfen wir einen Blick darauf, was sich im 5-Minuten-Chart abgespielt hat. In meiner morgendlichen Überprüfung erwähnte ich das Niveau von 1.2703 als möglichen Einstiegspunkt. Ein Rückgang und ein falscher Ausbruch dort erzeugten ein Kaufsignal, aber ich habe dieses Signal verpasst, da es weit von der Stelle entfernt war, an der eine Stop-Order platziert werden könnte. Und in Anbetracht des Inflationsberichts war es ziemlich schwierig zu erwarten, dass das Währungspaar sich stärken würde. Am Nachmittag erzeugte ein Ausbruch und ein erneuter Test von 1.2725 ein weiteres Kaufsignal. Infolgedessen stieg das Paar um mehr als 50 Pips.

Was wird benötigt, um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen

Die Haltung der Fed zur Senkung der Zinsen in diesem Jahr hat es dem britischen Pfund ermöglicht, gegenüber dem US-Dollar höher zu handeln. Aber die Dinge sind nicht so einfach, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Vor uns liegt die Sitzung der Bank of England, und die Haltung der Zentralbank könnte Händler und Ökonomen missfallen. Ich erinnere daran, dass die BoE bereit ist, die Zinsen zu senken, auch wenn die Inflation nicht auf das Zielniveau von 2,0% zurückkehrt. Und dieses Signal in der heutigen Sitzung könnte das Pfund belasten. Daher könnte sich eine optimale Kaufmöglichkeit bei Rückgängen nahe der nächsten Unterstützung bei 1.2766 ergeben, die gestern festgelegt wurde. Ein falscher Ausbruch dort würde einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten in der Hoffnung, dass die Nachfrage mit der Aussicht auf das Testen von 1.2820 zurückkehrt. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Bereich werden die Positionen der Bullen stärken und den Weg zu 1.2855 öffnen. Das fernste Ziel wird bei dem Hoch von 1.2890 gesehen, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs und einer mangelnden bullishen Aktivität bei 1.2766 könnte das Pfund fallen und dieses könnte das Paar im Seitwärtskanal einschließen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe der nächsten Unterstützung bei 1.2725, die im Einklang mit den gleitenden Durchschnitten liegt, den korrekten Einstiegspunkt bestätigen. Ich plane, GBP/USD gleich nach einem Rückprall von dem Tief von 1.2686 zu kaufen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages.

Was wird benötigt, um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen

Die Bären haben gestern die Kontrolle über den Markt verloren und könnten heute neue Herausforderungen bekommen, vorausgesetzt, dass die PMI-Daten besser ausfallen als von Ökonomen prognostiziert und die Bank of England weiterhin gegen die Inflation durch hohe Zinssätze kämpft. Aus diesem Grund ist es das Ziel der Verkäufer, den Widerstand bei 1,2820 zu schützen, dessen Durchbruch in naher Zukunft erfolgen könnte. Ein Scheitelausbruch in der Nähe von 1,2820 wird das Verkaufssignal bestätigen, was zu Verkäufen mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur und einem Rückgang auf 1,2766 führen wird. Ein Ausbruch und ein darauf folgender Aufwärtstest dieses Bereichs werden den Positionen der Bullen einen Schlag versetzen, was zur Entfernung von Stoppaufträgen und zur Eröffnung des Weges zu 1,2725 führt. Hier erwarte ich, dass große Käufer auftauchen werden. Das fernste Ziel wird der Bereich von 1,2686 sein, wo Gewinne realisiert werden. Sollte das GBP/USD steigen und es keine Aktivität bei 1,2820 geben, werden Käufer aktiv werden. In diesem Fall werde ich den Verkauf aussetzen, bis es einen Fehlausbruch bei 1,2855 gibt. Sollte es dort keine Abwärtsbewegung geben, werde ich GBP/USD erst nach einem Rückprall von 1,2890 verkaufen, in Erwartung eines Rückgangs des Paares um 30-35 Pips intraday.

COT Bericht:

Der COT Bericht (Commitment of Traders) vom 12. März zeigt eine Zunahme sowohl der Short- als auch der Long-Positionen. Trotz der Erwartungen, dass die Zinsen in Großbritannien gesenkt werden könnten, auch wenn die Inflation das 2% Ziel nicht erreicht, bleibt das britische Pfund weiterhin gefragt. Die aktuelle Korrekturphase ist ausschließlich auf die starke Nachfrage nach dem US-Dollar auf dem gesamten Markt zurückzuführen, die mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten in der letzten Woche zusammenhängt. Der dritte aufeinanderfolgende Monat mit Preisanstiegen wird die Federal Reserve sicherlich dazu zwingen, so lange wie möglich eine straffe Politik zu verfolgen, was sich derzeit auf dem Markt widerspiegelt. Der neueste COT Bericht offenbarte, dass die langfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 21.006 auf 123.285 stiegen, während die kurzfristigen nicht-kommerziellen Positionen um 8.940 auf 52.834 sprangen. Das Ergebnis ist eine Zunahme der Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 4.760.

Signale der Indikatoren

Gleitende Durchschnitte

Das Instrument wird oberhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte gehandelt. Dies deutet darauf hin, dass GBP/USD voraussichtlich weiter steigen wird.

Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Analysten auf dem 1-Stunden-Chart betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte auf dem Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Sollte GBP/USD fallen, wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.2680 als Unterstützung wirken.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (moving average, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Auf dem Chart ist es gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (moving average, bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Auf dem Chart ist es grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz der gleitenden Durchschnitte) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode zu 26. SMA-Periode 9
• Bollinger-Bänder (Bollinger Bands). Periode 20
• Nicht-kommerzielle spekulative Händler, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
• Die gesamte Nettoposition von nicht-kommerziellen Händlern ist die Differenz zwischen Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.