FX.co ★ EUR/USD. Analyse für den 19. März. Der Markt spürt, dass etwas nicht stimmt, und reduziert die Nachfrage nach dem Euro.

Die Wellenanalyse des 4-Stunden-Charts für das Währungspaar EUR/USD bleibt unverändert. Im vergangenen Jahr haben wir nur drei größere Wellenstrukturen gesehen, die ständig miteinander abwechseln. Derzeit wird der Bau einer weiteren dreiteiligen Struktur fortgesetzt - ein Abwärtstrend, der am 18. Juli des letzten Jahres begann. Die vermutete Welle 1 ist abgeschlossen, Welle 2 oder b ist drei- oder viermal komplexer geworden, aber im Moment ist auch sie abgeschlossen.

Der Abschnitt des Aufwärtstrends könnte noch einmal aufgenommen werden, aber in diesem Fall wird seine interne Struktur undeutlich sein. Ich möchte daran erinnern, dass ich eindeutige Wellenstrukturen identifiziere, die keine doppelte Interpretation zulassen. Wenn die aktuelle Wellenanalyse korrekt ist, hat der Markt seit dem 28. Dezember mit der Bildung von Welle 3 begonnen. Im Moment wird vermutlich Welle 2 in 3 oder c aufgebaut. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, könnte der Aufbau dieser Welle bereits abgeschlossen sein, da sie ein klar definiertes dreiteiliges Aussehen angenommen hat. Auf jeden Fall sollte dieser Rückgang der Paarkurse nicht dort enden. Der erfolglose Versuch, das Niveau von 1,0956 zu durchbrechen, das gemäß Fibonacci 50,0% entspricht, deutet auf den Abschluss der Korrekturwelle hin, aber der Rückzug der Kurse von den erreichten Höchstständen ist immer noch zu gering.

Der Markt erwartet neue "hawkish" Aussagen von der Fed.

Der EUR/USD Währungspaar-Kurs fiel um 15 Basispunkte zu Beginn der amerikanischen Sitzung am Dienstag. Bis zum Ende des Tages könnten die Verluste des Paares höher ausfallen, aber die Bandbreite der Bewegungen bleibt gering, ebenso wie die Marktaktivität. Die Tatsache, dass die Nachfrage nach der europäischen Währung in dieser Woche an zwei aufeinanderfolgenden Tagen gesunken ist, könnte jedoch viel bedeuten. Gestern gab es keine Gründe für den Markt, Euros zu verkaufen. Der Inflationsbericht enthielt keine neuen Informationen. Heute wurden die Indizes des ZEW Instituts zur wirtschaftlichen Stimmung in der EU veröffentlicht. Beide entpuppten sich besser als die Markterwartungen. Daher wäre es logischer anzunehmen, dass das Paar steigen wird. Aber zwei Faktoren hindern den Markt am Kauf.

Der erste Faktor ist die Welle. Das Wellenmuster deutet schon lange auf den Aufbau einer impulsgesteuerten Abwärtsbewegung hin. Egal wie sehr der Markt versucht, dies zu ignorieren, er wird dies nicht dauerhaft tun können. Der zweite Faktor ist der Zinsfaktor der Fed. In den letzten Wochen (besonders nach Veröffentlichung des neuen Inflationsberichts) sind die Erwartungen an die Zinssätze noch "hawkisher" geworden. Jetzt schwanken die meisten Ökonomen zwischen zwei und drei Zinssenkungsrunden im Jahr 2024. Und einige glauben sogar, dass die Fed in diesem Jahr von einer lockeren Geldpolitik absehen könnte, wenn die Inflation keine neue Verlangsamung zeigt. Die Inflation ist in den USA nun seit drei Quartalen kaum gesunken. Daher kann ich vollständig annehmen, dass die verbleibenden drei Quartale ohne signifikante Preissenkung verlaufen könnten. Immerhin erhöht die Fed keine Zinssätze mehr. Daher könnte es an Treibstoff für eine neue Abnahme der Inflation fehlen.

Allgemeine Schlussfolgerungen.

Basierend auf der durchgeführten Analyse des EUR/USD komme ich zu dem Schluss, dass der Aufbau eines abwärts gerichteten Wellensatzes weitergeht. Welle 2 oder b hat eine abgeschlossene Form angenommen, daher erwarte ich in naher Zukunft die Fortsetzung des Aufbaus einer impulsiven abwärts gerichteten Welle 3 oder c mit einem signifikanten Rückgang des Währungspaares. Derzeit wird eine interne korrektive Welle aufgebaut, die möglicherweise bereits abgeschlossen ist. Ich betrachte weiterhin nur Verkäufe mit Zielen in der Nähe des berechneten Niveaus von 1,0462, was 127,2% gemäß Fibonacci entspricht.

Auf der größeren Wellenskala ist zu erkennen, dass die vermutete Welle 2 oder b, die in ihrer Länge 61,8% gemäß Fibonacci von der ersten Welle überschritten hat, möglicherweise abgeschlossen ist. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann hat das Szenario des Aufbaus von Welle 3 oder c und des Absinkens des Paares unter die vierstellige Marke begonnen umgesetzt zu werden.

Die Hauptprinzipien meiner Analyse:

1. Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwer zu handeln, sie bringen oft Veränderungen.
2. Wenn es kein Vertrauen in das Marktgeschehen gibt, ist es besser, nicht einzusteigen.
3. Es gibt niemals hundertprozentige Sicherheit über die Richtung der Bewegung. Vergessen Sie nicht die Schutz-Stop-Loss-Orders.
4. Die Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.