FX.co ★ USD/JPY: Handelsplan am 19. März. USD strebt an, ein Ein-Jahres-Hoch zu erreichen

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 149,96 geachtet und geplant, Entscheidungen darüber zu treffen, ab wann ich in den Markt einsteigen werde. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und erfassen, was dort passiert ist. Der Rückgang und ein falscher Ausbruch ermöglichten einen ausgezeichneten Einstiegspunkt in Long-Positionen zu erhalten. Als Ergebnis stieg USD/JPY um mehr als 60 Pips. Am Nachmittag wurde das technische Bild vollständig überarbeitet.

Was wird benötigt, um Long-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen.

Offensichtlich gibt es immer weniger Verkäufer, insbesondere nach der Nachricht, dass die Bank of Japan keine Maßnahmen zur Zinserhöhung ergreifen wird und diese nicht so aktiv anheben wird wie bisher erwartet. Es ist am besten, in einem Bullenmarkt während Abwärtskorrekturen zu handeln, die nach der Veröffentlichung von US-Daten auftreten können. Wenn die Berichte über Baugenehmigungen und Baubeginne schwach sind, wird USD/JPY nach der Veröffentlichung fallen. Ein falscher Ausbruch im Bereich der neuen Unterstützung bei 150,27 wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen mit weiteren Wachstumsaussichten bis zum Widerstandsbereich von 150,88 sein. Dieses Niveau wurde heute noch nicht getestet. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesem Niveau werden es den Käufern ermöglichen, ihre Positionen auf dem Markt zu stärken und ihnen die Möglichkeit geben, Long-Positionen mit einem Ziel von 151,21 zu eröffnen. Das fernste Ziel wird ein Hoch von 151,55 sein, wo ich Gewinn realisieren werde. Im Szenario eines Rückgangs des Instruments und des Mangels an Kaufaktivität bei 150,27 am Nachmittag wird USD/JPY erneut unter Verkaufsdruck geraten. In diesem Fall werde ich versuchen, etwa bei 149,87 in den Markt einzusteigen. Aber nur ein falscher Ausbruch dort wird eine geeignete Bedingung für die Eröffnung von Long-Positionen sein. Ich plane, USD/JPY sofort während eines Rückgangs von 149,51 zu kaufen und dabei eine Korrektur von 30-35 Pips innerhalb des Tages zu berücksichtigen.

Was wird benötigt, um Short-Positionen auf USD/JPY zu eröffnen.

Die Chancen der Verkäufer sind, gelinde gesagt, "nicht sehr gut". Im Falle eines weiteren Wachstums des USD/JPY erwarte ich, dass die Bären im Bereich von 150,88 auftauchen, wo ein Fehlausbruch einen guten Einstiegspunkt für den Verkauf mit einer Bewegung auf 150,27 bieten wird, dem im späten europäischen Handel gebildeten Support. Ein Ausbruch und ein Rücktest von unten nach oben aus diesem Bereich wird den Positionen der Bullen einen schwerwiegenderen Schlag versetzen, was zur Entfernung von Stop-Orders führen wird und den Weg zu 149,87 öffnen wird. Ein niedrigeres Ziel wird der Bereich von 149,51 sein, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden und wo wahrscheinlich große Dollar-Käufer selbst auftauchen werden. Dort werde ich Gewinne mitnehmen. Sollte der USD/JPY steigen und es am Nachmittag keine bärische Aktivität bei 150,88 geben und dies nach einer weiteren Portion guter Statistiken für die USA geschehen, wird der Markt den bullishen Trend fortsetzen. Daher ist es am besten, den Verkauf bis zum Test des Widerstands bei 151,21 zu verschieben. Sollte selbst dort keine Abwärtsbewegung erfolgen, werde ich den USD/JPY sofort bei einem Rückprall von 151,55 verkaufen, aber nur in Erwartung einer Abwärtskorrektur um 30-35 Pips innerhalb des Tages.

Der COT (Commitment of Traders) Bericht vom 12. März zeigte eine Zunahme der Long-Positionen und einen starken Rückgang der Short-Positionen. Angesichts der Entscheidung der Bank of Japan, die Zinsen anzuheben, und des deutlichen Rückgangs des Yen gegenüber dem Dollar, plant die Regulierungsbehörde in naher Zukunft keine Maßnahmen zu ergreifen. Da der Markt eher auf Erwartungen als auf tatsächliche politische Maßnahmen reagiert, ist es nicht überraschend, dass der US-Dollar gegenüber dem Yen stark angestiegen ist. Wahrscheinlich wird USD/JPY seinen Anstieg fortsetzen, da die Federal Reserve, die sich nun auf Inflationsdaten stützt, ihre politischen Entscheidungen entsprechend ihrer hawkischen Rhetorik treffen wird. Im neuesten COT-Bericht hieß es, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 252 auf 54.923 gestiegen sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 16.269 auf 157.245 gesunken sind. Folglich hat sich der Unterschied zwischen Long- und Short-Positionen um 1.755 erhöht.

Signalgeber

Durchschnittswerte

Das Instrument handelt über den 30- und 50-Tage-Durchschnittswerten. Es deutet auf einen weiteren Anstieg im USD/JPY hin.

Hinweis: Der Analyst berücksichtigt die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnittswerte im 1-Stunden-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnittswerte im Tageschart.

Bollinger-Bänder

Falls der USD/JPY fällt, wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 147,58 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störgeräuschen). Periode 50. Gelb markiert im Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Störgeräuschen). Periode 30. Grün markiert im Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence — Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnittswerten) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle spekulative Händler wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlange offene Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtshort-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Die Gesamtnettoposition der nicht-kommerziellen Trader ergibt sich aus dem Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.