FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 19. März (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro setzt seinen Rückgang fort.

In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1,0843 hin und plante, Entscheidungen für den Markteinstieg darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs auf diesem Niveau ermöglichten ein Kaufsignal, jedoch wie Sie auf dem Chart sehen können, ist ein signifikanter Anstieg bisher nicht erfolgt und wird wahrscheinlich auch nicht eintreten. Aus diesem Grund wurde das technische Bild für die zweite Tageshälfte überprüft.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Im zweiten Tageshälfte stehen wichtige US-Statistiken an, die sicherlich die Marktvolatilität beeinflussen werden. Zahlen zum Volumen der erteilten Baugenehmigungen und zur Anzahl der neuen Wohnungsbauten werden erwartet. Immobiliendaten sind sehr wichtig und signifikante Abweichungen von den Erwartungen können den Währungsmarkt beeinflussen. Gute Indikatoren sind ein Grund für einen weiteren Kauf des Dollar und den Verkauf des Euro. Aus diesem Grund werde ich nur entgegen dem rückläufigen Trend bis zur neuen Unterstützung bei 1,0826 handeln. Bei Bildung eines Fehlausbruchs gäbe es eine geeignete Option für einen Kauf in Erwartung einer kleinen Korrektur in Richtung 1,0856 – dem im ersten Tagesdrittel gebildeten Widerstand. Ein Ausbruch und ein neues Tief innerhalb dieses Bereichs vor dem Hintergrund schwacher US-Daten werden zu einer Stärkung des Paares mit der Möglichkeit zum Kauf und einem Anstieg auf 1,0881 führen, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1,0906 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und keiner Aktivität um 1,0826 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro anhalten, was zu weiteren Rückgängen mit der Aussicht auf einen Test von 1,0800 führen wird. Ich beabsichtige, dort in den Markt einzutreten, erst nach der Bildung eines Fehlausbruchs. Ich plane, Long-Positionen unmittelbar nach einem Abprall von 1,0763 mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages zu eröffnen.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Verkäufer werden immer aktiver. Im Falle eines Anstiegs erst nach einem erfolglosen Konsolidieren über 1,0856 können Maßnahmen ergriffen werden, um mit Aussicht auf eine Aktualisierung des neuen Supports bei 1,0826 in den Markt einzutreten. Ein Breakout und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, sowie ein Retest von unten nach oben, werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Rückgang des Paares in Richtung 1,0800 bieten, wo Käufer aktiver werden. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1,0763 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte, sowie dem Ausbleiben von Bären bei 1,0856, haben Käufer die Möglichkeit, den morgendlichen Rückgang auszugleichen. In diesem Fall werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0881 verschieben. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach einem erfolglosen Konsolidieren. Ich plane, sofort Short-Positionen auf einem Rebound von 1,0906 zu eröffnen mit dem Ziel einer 30-35 Punkte starken Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 12. März gab es sowohl eine Verringerung der Long- als auch der Short-Positionen. Die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank setzten weiterhin Druck auf riskante Vermögenswerte, da Händler keine konkreten Details erhielten. Die veröffentlichten Inflationsdaten in den USA überzeugten Marktteilnehmer davon, dass es noch zu früh ist, über Zinssenkungen durch die Fed nachzudenken. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 6.027 auf 193.998 abnahmen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 14.123 auf 119.591 sanken. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 16.555.

Anzeigeindikatoren:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unterhalb der 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaares hindeutet.

Hinweis: Die Periode und die Preise der Gleitenden Durchschnitte, die vom Autor betrachtet werden, beziehen sich auf den Stundenchart H1 und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher Gleitender Durchschnitte auf dem Tageschart D1.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei ca. 1,0848 als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Gelb markiert im Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Grün markiert im Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Fast EMA Periode 12. Slow EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler - Spekulanten, wie z.B. einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Futures-Markt für spekulative Zwecke und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlage der offenen langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlage der offenen kurzen Positionen nicht-kommerzieller Händler.
• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ergibt sich aus dem Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.