FX.co ★ Goldman Sachs und JP Morgan haben ihre Zinsprognosen überarbeitet

Die neue Woche beginnt eher ruhig; jedoch baut der Wirtschaftskalender die Erwartungen an eine spannende Woche auf. Am Montag und Dienstag gibt es weniger Nachrichten, aber ab Mittwoch wird der Markt mehr Ereignisse und Veröffentlichungen zu verarbeiten haben.

Am Montag war der Markt im Allgemeinen stagnierend. Im Laufe des Tages haben wir jedoch einige Informationen erhalten, die es uns ermöglichen, neue Schlussfolgerungen zu ziehen oder bestehende Erwartungen zu unterstützen. Die Ökonomen der JP Morgan Bank haben ihre Prognosen für Zinssenkungen der Federal Reserve im Jahr 2024 überarbeitet. Zuvor erwarteten sie fünf Runden von jeweils 25 Basispunkten. JP Morgan erwartet nun, dass die Fed im Jahr 2024 75 bps an Zinssenkungen durchführen wird.

Meiner Meinung nach bildet dies eine signifikante Grundlage für eine erhöhte Nachfrage nach der US-Währung. Wenn der Markt zuvor mehr erwartet hat und jetzt weniger erwartet, deutet dies darauf hin, dass die Erwartungen bezüglich der Geldpolitik der Fed gestrafft wurden. Eine Straffung der Erwartungen ist ein Wachstumsfaktor für die Währung. Das Wellenmuster deutet ebenfalls auf einen Anstieg des Dollars bei beiden Instrumenten hin.

Goldman Sachs erwartet nun, dass die Fed 2024 75 Basispunkte senken wird. Wie wir sehen können, sind die beiden größten Banken einer Meinung, und das bedeutet viel. Am Mittwochabend wird die Fed offiziell die Ergebnisse ihres zweiten Treffens im Jahr 2024 bekannt geben, aber der Zinssatz bleibt unverändert. Dies ist bereits bekannt, nach einer Reihe von Reden von FOMC-Mitgliedern. Der Markt wird sich auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell konzentrieren. Wenn seine Äußerungen meine Erwartungen hinsichtlich des Zinssatzes, der Markterwartungen und der Prognosen von Goldman Sachs und JP Morgan bestätigen, dann hat die US-Währung in dieser Woche ausgezeichnete Wachstumsaussichten.

Was die bärischen Faktoren betrifft, gibt es derzeit nicht viele. In dieser Woche werden keine wichtigen Berichte veröffentlicht (abgesehen von Geschäftsaktivitätsindizes) weder in Amerika noch in der Europäischen Union. Die Europäische Zentralbank hat bereits ihr Treffen abgehalten, und nach dessen Abschluss ist der Markt nur noch überzeugter davon, dass der Zinssatz im Juni gesenkt wird. Es ist unwahrscheinlich, dass die EZB ihre Pläne ändert, wenn die Inflation in der Europäischen Union weiterhin sinkt. Immerhin fehlt nur noch eine Differenz von 0,6%, um 2% zu erreichen.

Wellenanalyse für EUR/USD:

Basierend auf der durchgeführten Analyse von EUR/USD komme ich zu dem Schluss, dass eine bärische Wellensetzung entsteht. Welle 2 oder b ist abgeschlossen, daher erwarte ich in naher Zukunft das Entstehen einer impulsiven abwärtsgerichteten Welle 3 oder c mit einem signifikanten Rückgang des Instruments. Derzeit entsteht eine interne korrektive Welle, die bereits beendet sein könnte. Ich erwäge Short-Positionen mit Zielen rund um das Niveau von 1,0462, was 127,2% gemäß Fibonacci entspricht.

Wellenanalyse für GBP/USD:

Das Wellenmuster des Währungspaares GBP/USD deutet auf einen Rückgang hin. Ich überlege, das Instrument zu verkaufen, mit Zielen unterhalb des Niveaus von 1,2039, da ich glaube, dass Welle 3 oder c früher oder später beginnen wird. Allerdings kann das Instrument solange Welle 2 oder b nicht endet, noch bis auf das Niveau von 1,3140 steigen, was gemäß Fibonacci 100,0% entspricht. Der Aufbau von Welle 3 oder c könnte bereits begonnen haben, aber die Kurse haben sich noch nicht weit von den Höchstständen entfernt, sodass wir dies nicht bestätigen können. Ein Durchbruch von 1,2715 wird diejenigen ermutigen, die wie ich nur nach unten schauen.

Grundprinzipien meiner Analyse:

Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwer zu handhaben und bringen oft Veränderungen mit sich.

Wenn Sie nicht sicher über die Marktbewegung sind, ist es besser, nicht einzusteigen.

Wir können die Bewegungsrichtung nicht garantieren. Vergessen Sie nicht die Stop-Loss-Orders.

Wellenanalyse kann mit anderen Arten von Analysen und Handelsstrategien kombiniert werden.