FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 15. März (Analyse der Morgenabschlüsse). Das Pfund riskiert weiter zu fallen

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2755 geachtet und geplant, Entscheidungen über den Markteintritt daraus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und finden heraus, was dort passiert ist. Es gab Wachstum, aber aufgrund der geringen Volatilität des Marktes kam es nie zur Bildung eines Fehlausbruchs. Vor diesem Hintergrund war es nicht möglich, geeignete Signale für den Markteintritt zu erhalten. Am Nachmittag wurde das technische Bild nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, wird Folgendes benötigt:

Aufgrund des Mangels an Statistiken aus dem Vereinigten Königreich blieb das Pfund mit hoher Wahrscheinlichkeit innerhalb des Seitwärtskanals mit einer weiteren Abwärtstendenz. Jedoch erfordert dies gute Statistiken aus den Vereinigten Staaten. Daten über Veränderungen in der Industrieproduktion stehen bevor, aber besondere Aufmerksamkeit sollte dem Verbrauchervertrauensindex und dem Inflationserwartungsindex der University of Michigan gewidmet werden. Ein Anstieg dieser Indikatoren wird ein direkter Beweis für Bedenken hinsichtlich einer neuen inflationären Spirale in den USA sein, was zu einer weiteren Stärkung der US-Dollar-Positionen und einem Rückgang des Pfunds führt. Im Falle eines Rückgangs des Währungspaares wird nur die Bildung eines Fehlausbruchs um den nächsten Support bei 1.2718 einen geeigneten Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit der Hoffnung, dass die Nachfrage nach dem Pfund zurückkehrt und die Aussicht auf ein Update auf 1.2755 besteht - ein neues Widerstandsniveau, das wir bisher noch nicht getestet haben. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung über diesen Bereich werden die Bullenpositionen stärken und den Weg zu 1.2787 öffnen, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die den Bären bevorzugen, befinden. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1.2820 sein, wo ich vorhabe, einen Gewinn zu erzielen. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und dem Fehlen von bullischer Aktivität bei 1.2718, das alles möglich sein wird im Falle starker US-Daten, wird das Paar seinen Rückgang fortsetzen. In diesem Fall wird nur ein Fehlausbruch um den nächsten Support bei 1.2691 den richtigen Einstiegspunkt in den Markt bestätigen. Ich plane, GBP/USD sofort beim Abprallen vom Minimum von 1.2666 zu kaufen und eine Korrektur von 30-35 Punkten innerhalb des Tages anzustreben.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD wird Folgendes benötigt:

In Anbetracht der sehr geringen Volatilität haben Bären jede Chance auf weitere Abwärtsbewegungen des Währungspaares. Ein Fehlausbruch um das Widerstandsniveau von 1.2755 im Falle einer Reaktion auf US-Daten wird den richtigen Einstiegspunkt für den Verkauf bestätigen, den Trend fortsetzen und zu einer Abwärtsbewegung in Richtung 1.2718 führen. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs von unten nach oben werden den Bullenpositionen einen weiteren Schlag versetzen, Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1.2691 öffnen, wo voraussichtlich große Käufer auftreten werden. Das Endziel wird der Bereich um 1.2666 sein, wo Gewinne realisiert werden. Sollte GBP/USD steigen und es in der zweiten Tageshälfte keine Aktivität bei 1.2755 geben, werden die Käufer die Stärke für eine kleine Aufwärtskorrektur verspüren. In diesem Fall werde ich den Verkauf verschieben, bis es zu einem Fehlausbruch auf dem Niveau von 1.2787 kommt, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Bei ausbleibender Abwärtsbewegung dort werde ich GBP/USD sofort verkaufen, wenn es von 1.2820 aus nach unten abprallt, allerdings nur in Erwartung einer Korrektur des Währungspaares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. März gab es einen Anstieg der Long-Positionen und eine Abnahme der Short-Positionen. Trotz der jüngsten Inflationsdaten und Aussagen von Bank of England-Beamten, dass die Zinsen möglicherweise gesenkt werden, auch wenn die Inflation nicht die angepeilten 2,0 % erreicht, gibt es immer noch einen Anstieg der Long-Positionen beim Pfund. Dies könnte mit der zurückhaltenden Haltung der Federal Reserve zusammenhängen. Inflationsdaten dieser Woche könnten die Erwartungen der Marktteilnehmer stärken, dass das Gremium die Zinssätze bald senken wird, was die Dollar-Positionen schwächen sollte und die Nachfrage nach dem in den letzten Jahren recht günstigen britischen Pfund stärken sollte. Der neueste COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht kommerziellen Teilnehmer um 10.309 auf 102.279 gestiegen sind, während die Short-Positionen der nicht kommerziellen Teilnehmer um 1.718 auf 43.894 gesunken sind. Dadurch ist der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 3.148 gestiegen.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-gleitenden Durchschnitten, was auf weitere Paar-Rückgänge hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem H1-Stunden-Chart und sie unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem D1-Tages-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei etwa 1,2725 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Markiert auf dem Chart in Gelb.

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Markiert auf dem Chart in Grün.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht kommerzielle Händler - Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Terminkontraktmarkt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.

• Lange nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtlänge der offenen Positionen von nicht kommerziellen Händlern dar.

• Kurze nicht-kommerzielle Positionen stellen die Gesamtanzahl an kurzen offenen Positionen von nicht kommerziellen Händlern dar.

• Die Gesamtnetto-Position der nicht kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht kommerzieller Händler.