FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 14. März (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro wird weiterhin gekauft, wann immer es möglich ist.

In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,0933 herausgestellt und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1,0933 ermöglichten ein Verkaufssignal, das zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels nur zu einem Anstieg von 10 Punkten geführt hat. In der zweiten Tageshälfte blieb das technische Bild unverändert, und alle Niveaus blieben relevant.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Im zweiten Tageshälfte kommen eine Reihe sehr wichtiger US-Statistiken heraus, deren Veröffentlichung zweifellos die Marktvolatilität beeinflussen wird. Es werden Zahlen zu den Veränderungen im Einzelhandelsumsatz in den USA erwartet. Eine Erhöhung dieses Indikators wird den Dollar stärken und zu einem Rückgang des Euro führen. Wenn die Daten enttäuschen, wird die Nachfrage nach riskanten Vermögenswerten bestehen bleiben. Daten zu Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung und zum Erzeugerpreisindex werden sekundär sein. Im Falle einer negativen Reaktion auf die Daten ziehe ich es vor, nach der Bildung eines Fake-Ausbruchs um den nächsten Support bei 1.0933 zu handeln, ähnlich wie ich es oben analysiert habe. Dort sind auch die gleitenden Durchschnitte vorhanden, die den Bullen bevorzugen. Dies wird ein zusätzlicher Einstiegspunkt für den Kauf sein, mit der Erwartung eines weiteren Anstiegs des Paares in Richtung 1.0963. Ein Ausbruch und Update über diesen Bereich bei schwachen US-Daten wird den bullischen Trend stärken mit einer Chance zum Kauf und einem Ziel von 1.0998. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1.1035 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1.0933 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro steigen, was zu einem größeren Rückgang mit der Aussicht auf eine Auffrischung auf 1.0904 führt. Ich plane, den Markt dort nur nach der Bildung eines Fake-Ausbruchs zu betreten. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rebound von 1.0871 zu eröffnen mit einem Ziel von einer 30-35-Punkte-Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Verkäufer versuchten, den asiatischen Trend fortzusetzen, scheiterten jedoch daran, unter 1,0933 zu brechen. Jetzt ist es Zeit, darüber nachzudenken, wie man 1,0963 verteidigen kann, dessen Test nach der Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsatzzahlen erfolgen könnte. Nur eine erfolglose Konsolidierung über 1,0963 wird eine geeignete Bedingung zum Verkauf sein, mit der Aussicht auf ein weiteres Update auf 1,0933. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Rückgang des Paares auf ca. 1,0904 bieten, wo Käufer aktiver werden. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1,0871 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Tageshälfte, der Fortsetzung des Aufwärtstrends und dem Fehlen von Bären bei 1,0963 wird der Aufwärtstrend fortgesetzt, und die Käufer werden ihren Vorteil stärken. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis die nächste Widerstandslinie bei 1,0998 getestet wird. Ich werde auch dort verkaufen, jedoch erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, kurzfristige Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,1035 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35-Punkte-Abwärtskorrektur.

In dem COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 5. März gab es einen Rückgang bei den Long- und Short-Positionen. Die Ergebnisse des Treffens der Europäischen Zentralbank überraschten die Händler nicht, ebenso wenig wie die US-Arbeitsmarktdaten. Vor diesem Hintergrund haben Käufer risikoreicher Vermögenswerte alle Chancen auf weiteres Wachstum. Vieles wird jedoch von der Marktreaktion auf die Inflationsdaten in der Eurozone und den USA abhängen, deren Veröffentlichung in naher Zukunft erwartet wird. Ein Rückgang der US-Inflation ist ein direkter Weg für den Euro, neue monatliche Höchststände zu erreichen. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der nicht kommerziellen Händler um 5.209 auf 200.025 gefallen sind, während die nicht kommerziellen Short-Positionen um 8.666 auf 133.714 gesunken sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 1.920 erhöht.

Anzeigesignale:

Durchschnittslinien

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Die Zeitspanne und die Preise der vom Autor betrachteten Durchschnittslinien auf der stündlichen H1-Charts unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Durchschnittslinien auf dem täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs fungiert die untere Grenze des Indikators um 1,0933 als Unterstützung.

Beschreibung der Indikatoren:

• Durchschnittslinie (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Gelb gekennzeichnet auf dem Chart.
• Durchschnittslinie (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence – Konvergenz/Divergenz von gleitenden Durchschnitten). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader – Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettostellung ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Trader.