FX.co ★ EUR/USD. 14. März. Die Bären haben nachgelassen und der Dollar steht wieder unter Druck

Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Wachstumsprozess am Mittwoch nach dem dritten Rebound vom Korrekturlevel von 50,0% – 1,0918 fort. Der Wachstumsprozess setzte sich fast bis zum Fibo-Level von 61,8% – 1,0970 fort. Seit vier Tagen können sich die Händler nicht aus der Zone 1,0918–1,0970 lösen, wir haben eine neue Seitenwand. Der Informationshintergrund ist diese Woche ziemlich schwach, daher haben die Händler eine Pause eingelegt. Bullen – kurzfristig, Bären – langfristig. Die Konsolidierung der Kurse unterhalb des Aufwärtstrendkorridors führte nicht zu einem Anstieg des Dollars. Wenn der Wechselkurs des Paares unterhalb des Niveaus von 1,0918 festgehalten wird, dürfen wir mit einem leichten Rückgang in Richtung des Korrekturlevels von 38,2% – 1,0866 rechnen.

Die Situation mit den Wellen bleibt ziemlich klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle brach selbstbewusst durch den Höchststand der vorherigen Welle (vom 12. Februar), und die letzte Abwärtswelle kam nicht einmal in die Nähe des vorherigen Tiefs. Somit haben wir derzeit einen bullischen Trend, und es gibt kein einziges Anzeichen einer Wellenabschluss. Eine neue Aufwärtswelle konnte den Höchststand vom 22. Februar durchbrechen und setzt sich fort. Dies lässt mich erwarten, dass in naher Zukunft eine stärkere Attacke der Bullen erfolgt, genau das, was wir gerade sehen. Trotz der schwachen Unterstützung des Informationshintergrunds setzen die Bullen ihre Angriffe fort.

Der Nachrichtenhintergrund am Mittwoch war schwach. In der Europäischen Union wurde der Bericht über Veränderungen bei den Produktionsvolumen im Januar veröffentlicht. Es wurde berichtet, dass die Volumina gegenüber dem Vormonat um 3,2 % und gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % zurückgingen und damit sogar die schwächsten Prognosen für diesen Indikator übertrafen. Dennoch wurden bärische Trader nach diesem Bericht nicht aktiver, da sie ihn für überflüssig und unbedeutend hielten. Der Euro zeigte den größten Teil des Tages ein zurückhaltendes Wachstum. Ich halte weiterhin die Ansicht, dass Trader häufig den aktuellen Nachrichtenhintergrund missachten. Die amerikanische Währung ist zu schwach, aber die Bären ruhen weiterhin.

Auf dem 4-Stunden-Chart hat das Währungspaar sich auf das 61,8 % Fibonacci-Niveau bei 1,0959 zurückverfolgt. Ein neuer Rebound von diesem Niveau würde den US-Dollar erneut begünstigen und potenziell zu einem Rückgang in Richtung des 50,0 % Fibonacci-Niveaus bei 1,0862 führen. Die aktuelle Stimmung der Händler wird aufgrund des aufsteigenden Trendkorridors als bullisch charakterisiert. Nur ein Abschluss darunter würde darauf hindeuten, dass Bären möglicherweise einen signifikanten Gegenangriff starten könnten. Eine bärische Divergenz im CCI-Indikator erhöht die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs des Währungspaares.

Commitments of Traders (COT) Report:

In der letzten Berichtswoche haben Spekulanten 5209 Long-Kontrakte und 8666 Short-Kontrakte geschlossen. Die Stimmung der "nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt zwar bullish, schwächt sich jedoch weiter ab. Die Gesamtanzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beläuft sich jetzt auf 200.000, während die Short-Kontrakte 133.000 betragen. Ich glaube immer noch, dass sich die Situation weiterhin zugunsten der Bären verändern wird. Die Bullen haben den Markt schon zu lange dominiert und benötigen nun starke informationelle Unterstützung, um ihren bullishen Trend aufrechtzuerhalten. Eine solche Unterstützung sehe ich momentan nicht. Gleichzeitig ist die Gesamtanzahl der offenen Long-Positionen niedriger als die Anzahl der Short-Positionen (625K versus 656K). Diese Verteilung der Kräfte wurde jedoch schon seit geraumer Zeit beobachtet.

Wirtschaftskalender für die USA und die Europäische Union:

USA - Erzeugerpreisindex (12:30 UTC).

USA - Einzelhandelsumsätze (12:30 UTC).

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).

Am 14. März enthält der Wirtschaftskalender nur drei Einträge, wobei die Einzelhandelsumsätze am bedeutendsten sind. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Stimmung der Händler könnte heute schwach sein. Die Aktivität der Händler ist schon seit geraumer Zeit niedrig geblieben.

Prognose für EUR/USD und Händlerempfehlungen:

Verkäufe des Währungspaares waren bei einem Rebound vom Niveau 1.0959 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit Zielen bei 1.0918 und 1.0866. Das erste Ziel wurde erreicht, und das zweite könnte bei Bestätigung unterhalb von 1.0918 erreicht werden. Ein neuer Rebound vom Niveau 1.0959 würde neue Verkaufsmöglichkeiten eröffnen. Ein Kauf des Währungspaares ist bei einem Schlusskurs über dem Niveau 1.0959 auf dem 4-Stunden-Chart möglich, mit einem Ziel bei 1.1081. Alternativ ein Rebound von der unteren Grenze des Korridors auf dem 4-Stunden-Chart mit einem Ziel bei 1.0959.