FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 14. März. Der Euro steigt grundlos an

Analyse von EUR/USD 5M

Der EUR/USD setzte seinen Aufwärtstrend am Mittwoch fort, ohne signifikante Korrekturen zu durchlaufen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Charts der Bewegungen des Paares zwar recht stark und trendorientiert erscheinen mögen, die Volatilität des Paares jedoch tatsächlich ziemlich gering ist. Mit einer so geringen Volatilität ist es äußerst schwierig, sich auf gute Handelssignale zu verlassen und von ihnen zu profitieren.

Denken Sie daran, dass wir den Anstieg des Euro nur mit der technischen Notwendigkeit einer bullishen Korrektur rechtfertigen können. Bevor der aktuelle Aufwärtstrend begann (vor etwa einem Monat), war das Paar lange Zeit gefallen. Daher könnte das aktuelle Wachstum Teil einer längst überfälligen Korrektur sein. Ungeachtet des fundamentalen und makroökonomischen Hintergrunds steigt der Euro weiter an, während der Dollar fällt. Der für Dienstag erwartete US-Verbraucherpreisindex zeigte, dass die Inflation tatsächlich im Februar gestiegen ist. Diese Nachricht löste eine 20-Pip-Reaktion zugunsten des Dollars aus. Gestern stieg der Euro problemlos um 40 Pips, obwohl der einzige Bericht des Tages zur Industrieproduktion in der Eurozone erfolglos war, da er Werte aufzeigte, die doppelt so schlecht waren wie prognostiziert. Daher gibt es derzeit keine Logik hinter den Bewegungen des Paares. Der Markt eröffnet einfach fast jeden Tag Long-Positionen, das ist alles.

Es macht keinen Sinn, über Handelssignale zu diskutieren, wenn die derzeitige Volatilität unerklärlich niedrig ist. Das erste Verkaufssignal erwies sich als Fehlsignal. Und Händler konnten mit dem zweiten Kaufsignal 20 Pips gewinnen. Sie können weiterhin an den Long-Positionen festhalten und einen Stopp-Loss auf Breakeven setzen. Wenn der Preis fast täglich in dieselbe Richtung steigt, wäre dies ratsam. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass hinter dem Anstieg des Euro keine Logik steckt. Es ist daher unmöglich vorherzusagen, wann diese Bewegung enden wird.

COT-Bericht:

Der aktuellste COT-Bericht stammt vom 5. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit geraumer Zeit konsequent bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Das zeigt, dass sich die Marktstimmung auf bearish umkehrt, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen beim Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen könnten, während die technische Analyse auch auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.

Wir haben bereits auf die signifikante Divergenz der roten und blauen Linien hingewiesen, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Aktuell bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendwende hindeutet). Daher gehen wir davon aus, dass der Euro weiter fallen wird. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 8.600 sank. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 3.400, was relativ gering ist. Die Anzahl der Kaufverträge überwiegt immer noch die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht-kommerziellen Händlern um 66.000 (zuvor 63.000). Somit verkaufen kommerzielle Händler weiterhin den Euro.

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt, auch wenn das Paar die Trendlinie durchbrochen hat. Unserer Meinung nach deuten alle Faktoren derzeit darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird, aber der Markt kauft immer noch den Euro ohne ersichtlichen Grund. Daher erwarten wir, dass das Paar seine Abwärtsbewegung wieder aufnimmt, aber zuerst die Kijun-sen Linie überwinden muss. Daher könnte der Aufwärtstrend vorerst bestehen bleiben.

Am 14. März heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B Linie (1.0876) und die Kijun-sen Linie (1.0911). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages variieren, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf dem Break-even-Level zu setzen, wenn der Preis um 15 Pips in die angestrebte Richtung bewegt ist. Dadurch werden Sie vor potenziellen Verlusten geschützt, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

In der Europäischen Union sind keine bedeutenden Events geplant. Der US-Kalender wird Berichte über Erzeugerpreise, Einzelhandelsumsätze und erstmalige Arbeitslosenanträge enthalten. Dies sind keine entscheidenden Berichte, und der US-Dollar fällt derzeit unabhängig vom makroökonomischen Hintergrund.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, geplottet auf den 1-Stunden-Zeitrahmen vom 4-Stunden-Zeitrahmen. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünnen rote Linien, von denen der Preis früher abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und jegliche anderen technischen Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;

Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Nicht-kommerzielle Gruppe.