FX.co ★ Ausblick für EUR/USD am 13. März. Ein weiterer superlustiger Tag

Analyse von EUR/USD 5M

EUR/USD setzte am Dienstag eine schwache bärische Korrektur fort. Wir waren der Meinung, dass der US-Inflationsbericht Emotionen an den Märkten auslösen würde. Der Dollar stieg, aber seine Stärke war überraschend. Der US-Dollar legte um signifikante 20 Pips zu, nachdem bekannt wurde, dass die US-Inflation weiterhin stagniert. Ende Februar stieg der Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis um 3,2%. Wie wir mehrfach erwähnt haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die geldpolitische Lockerung der Federal Reserve noch später beginnt. Zusammen damit sollte der US-Dollar steigen, es sei denn, der Markt kehrt zu alten Gewohnheiten zurück, den Dollar ohne gültige Gründe zu kaufen.

Das Währungspaar durchbrach die aufsteigende Trendlinie, aber die kritische Kijun-sen-Linie hielt stand. Daher könnte der Euro jeden Moment steigen. Dies erfordert nicht einmal bedeutende fundamentale oder makroökonomische Daten. Der Markt ist bereit, alles zu kaufen, solange es nicht der Dollar ist. Wenn der Preis die kritische Linie durchbricht, können wir erwarten, dass das Paar zur Senkou Span B-Linie fällt.

Es ist nicht einmal erwähnenswert, über die Handelssignale vom Dienstag zu diskutieren. Die Volatilität war gering, sodass wir keine starken Bewegungen oder Signale sahen. Der Preis sprang zweimal von der Marke von 1,0935 ab, erreichte aber nur die Kijun-sen-Linie, die 24 Pips entfernt war. Trader konnten erwarten, diese 24 Pips zu verdienen, abzüglich von 10-15 Punkten für das Ein- und Aussteigen aus einem Trade am Dienstag. Unabhängig vom Handelssystem ist es bei einem täglichen Kursanstieg von nur 30-40 Pips intrinsisch schwierig, Geld zu verdienen.

COT-Bericht:

Der neueste COT-Bericht stammt vom 5. März. Die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler ist seit einiger Zeit konsequent bullish. Grundsätzlich ist die Anzahl der Long-Positionen am Markt höher als die Anzahl der Short-Positionen. Allerdings nimmt die Nettostellung der nicht-kommerziellen Händler in den letzten Monaten ab, während die der kommerziellen Händler zunimmt. Dies zeigt, dass das Markt sentiment bärisch wird, da Spekulanten das Volumen der Short-Positionen im Euro erhöhen. Wir sehen keine fundamentalen Faktoren, die das Wachstum des Euro langfristig unterstützen können, während auch die technische Analyse auf die Bildung eines Abwärtstrends hinweist.

Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass die roten und blauen Linien signifikant voneinander abweichen, was oft dem Ende eines Trends vorausgeht. Derzeit bewegen sich diese Linien aufeinander zu (was auf eine Trendumkehr hinweist). Daher glauben wir, dass der Euro weiter fallen wird. Während der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der nicht-kommerziellen Gruppe um 5.200, während die Anzahl der Short-Positionen um 8.600 sank. Dementsprechend stieg die Nettostellung um 3.400, was relativ gering ist. Die Anzahl der Kaufverträge ist immer noch höher als die Anzahl der Verkaufsverträge bei den nicht-kommerziellen Händlern um 66.000 (zuvor 63.000). Somit verkaufen kommerzielle Händler weiterhin den Euro.

Analyse von EUR/USD 1H

Auf dem 1-Stunden-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt. Unserer Meinung nach deuten alle aktuellen Faktoren darauf hin, dass der Dollar sich stärken wird, aber der Markt kauft immer noch den Euro ohne erkennbaren Grund. Daher erwarten wir, dass das Paar seine abwärtsgerichtete Bewegung wieder aufnehmen wird, aber zunächst muss es die Kijun-sen Linie überwinden. Ohne diesen Durchbruch könnte der Euro jederzeit steigen.

Am 13. März heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, sowie die Senkou Span B Linie (1.0856) und die Kijun-sen Linie (1.0911). Die Linien des Ichimoku-Anzeigers können sich im Laufe des Tages bewegen, daher sollte dies bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden. Vergessen Sie nicht, eine Stop-Loss-Order auf den Break-even zu setzen, wenn der Preis sich um 15 Pips in die beabsichtigte Richtung bewegt hat. Dadurch schützen Sie sich vor potenziellen Verlusten, falls das Signal sich als falsch erweist.

Am Mittwoch wird die Eurozone einen sekundären Bericht zur Industrieproduktion veröffentlichen, während für die USA keine signifikanten Ereignisse anstehen. Es scheint, als stünden wir vor einem weiteren "ultra-interessanten Tag" mit geringer Volatilität und ruhigen Bewegungen... Leider handelt das Paar in diesem Format bereits seit anderthalb Monaten.

Beschreibung des Charts:

Support- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien, in der Nähe derer der Trend enden kann. Sie liefern keine Handelssignale;

Die Kijun-sen und Senkou Span B Linien sind die Linien des Ichimoku-Anzeigers, die auf der 1H-Zeitebene vom 4H-Zeitrahmen geplottet sind. Sie liefern Handelssignale;

Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale;

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster;

Indikator 1 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Händlern;

Indikator 2 auf den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für die Gruppe der Nicht-Kommerziellen.